报表上报操作方法

若资产清查无误后审核全部资产，并进行2011年的资产报表上报。 需上报的报表如下（共三套报表）：

<1> 2011年资产报表（年报）、 <2> 2011年12月资产报表（月报）、 <3> 行政/事业单位资产统计报表(2011年)

注意：

1、年报中需手动填写的 '机构人员情况表'和‘财政部资产年末负债表’;

2、月报中需手动填写的‘财政部资产月末负债表’;

3、 行政/事业单位资产统计报表中需填写‘行政/事业封面’；

每套表中其它表的数据将在提取全算后完成。

（进入系统后->系统功能->决策支持->资产报表，可查看到三套报表）

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报表填报具体操作流程如下：

--> 填写需手动填写的表(填完后保存)

--> 提取

--> 全算（运算是指运算当前一张表）

--> 全审（审核是针对当前表审核;若提示有误，根据提示进行修改相关卡片数据） --> 无误后点上报

（主管单位需汇总好下级单位后再点上报;

正确性是指资产负债表中的固定资产合计金额和资产大类汇总<2011年>查询出

来的价值相符，若不相符查明其原因，并以文档形式交给财政局）

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账务不相符可能存在以下几种原因：

1、卡片录入时，财务入账日期录入错误

〈解决办法：在卡片管理中找到相关卡片，销审后再修改〉;

2、卡片金额录入错误

〈解决办法：在卡片管理中找到相关卡片，销审后再修改〉；

3、资产已报批处置，账务上资产已经销账，但软件中并未销账

〈解决办法：在软件中填写处置申报单，待各级批复后并登记，审核即完成销账〉； 4、卡片数据未审核

〈解决办法：在卡片管理中点击全部审核>

5、报表填写时年份选错。

主管单位需注意：

等下属单位上报后，请主管单位逐一审查各单位数据（其依据是资产负债表中的固定资产合计金额是否和资产大类汇总<2011年>查询出来的价值相符； 若不相符的点退回，并重新填报；

若数据无法调平的，查明其原因并以文档形式交给财政局），无误后点击确认相应，待所有下属单位已确认后点击汇总再上报