工程部商务部预算部流程汇总.doc

呼和浩特市滨海投资建设有限责任公司

工程部、商务部、预算部流程汇总

二零一六年四月

商务部招标管理流程

开始

履约主体部门提出年度 / 季度 招标计划

( 表 001)

履约主体部门根据时间节点提出

公司总经理审定

招标立项申请

( 表 002)

预算部编制招标清单及标底文件

履约主体部门复审

商务部根据立项要求确定招标形式，编制招标文件

修改、编制正式招标文件

发布招标信息、投标人报名

由商务部、预算部、 履约主体部门成立招标小组实施考察，部分材料、 设备类需执行厂家询价， 并填写（表 003、表 004））

初步选定入围单位（最少不低于三家）

出售或发放招标文件

投标单位勘踏现场、递交投标文件

根据投标文件组织首轮商务洽谈

招标小组及相关领导参与

（表 005）

评标及二轮商务洽谈

公司总经理审查及

填写招标比价表

（评标小组填写相关部门建议）

（表 006）

建议

中标单位按合同管理流程办理

预算部编制工程预算 / 标底的工作流程图：

商务部合同签订流程图：

公司内部合同签订流程

开始

根据招标文件起草合同 , 律师审核

与合同签订单位进行磋商

财务部、商务部及涉

及部门审查合同内容

对合同内容进行内部评审、流转

（表 007）

公司总经理审查

修改合同、正式合同成文

财务部、商务部及涉及部门审查修改后的合同内容

与合同签订单位最终确认合同条款并发起会签

（表 008） 公司总经理复核

合同签订

财务部、商务部及涉

办理相关手续

及部门备案

商务部组织召开进场专题会议

进入工程部管理流程

材料样板封样及材料、设备、构配件、半成品进场检验管理流程图

材料样品选择

1、公司提供 / 指定样品库 2、设计方提供样品库 3、施工单位提供样品

当日

公司工程部、预算部、商务

当日

样品封样 5 份，封样

标签粘贴在样品上

部、总工程师样品鉴定

（表 009）

用 施 于 工 材 单 料 位 选 封 购 样

验 用 监 收 于 理 进 单 场 位 材 封 料 样 于 工 检 程 查 部 及 封 验 样 收 用 价 部 预 及 封 算 验 样 部 收 用 、 结 于 商 算 定 务

材料、 设备、构配

件、半成品运抵现场

当日

规定时间内与材料封

样样品对照

合格后当日办理主要原

材料、构配件验收并送

检或直接用于工程

不合格立即退场

设计变更管理流程

开始

监理单位当日 审查次日上报

施 工 单 位 提 出 并 编 制 设 计 变 更单 （表 011）

客户提 出设计 变更

监理单 位提出 设计变 更

设计单 位提出 设计变 更 项目销售部接 办，当日客服部 初审次日上报

设计单位 出具设计变 更。（设计院出

图）

编制设计变更单 （表 011） 项目工程部审

当日

查并附《设计 变更内部审批 单》（表 012）

工程部签字 确认

当日

预算部签字 确认

当 日

商务部签字确认

2 日

总经理审批

下发设计变更

当日

返还工程部

次日审批同意 变更修改图纸工程部、

预算部备案

次日审批不同意

取消设计变更

现场签证管理流程

开始

甲方 或施工单

工程部、预算 部、商务部负责 人同意签证

当日

当日

位提 出合同范 围外 的现场计 量签证并上报

工程部专业工

当日

程师会同监理 单位、预算人员

现场计量 工程部填写签证单、认质认价单、预算部填写工程量现场实测记录表 （表 013—表 018）

3 日

5 日 认质认价单 经商务部、 工程部、施 工单位共同 签字确认后

签证单经工 当日

程部、预算 部、监理单 位、施工单位 共同签字确 工程部、预算 部、商务部负责 人不同意签证

认后

当日

2 日

当日

下发签证单

由工程部发起 工程立项申

请，经总经理 审批后进入招

当日

标程序

签证单由工程部、预算

部备案

基础及主体工程结构验收管理流程

开始

± 0.000 以下工程已

主体结构工程已完

施工单位自检合格，向监理提出验收申请

工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件

工程部、总工程师参加验收并填验收表

工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门

施工单位向质监部门申请结构验收，工程部通知勘察、设计等相关部门

五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收

施 工 单 位 对 结 监 理 单 位 出 构 工 程 施 工 过 具 评 估 报 告 程进行汇报

建 设 单 位 对 结 构 工 程 进 行评估

勘 察 单 位 对 结 构 工 程 进 行评估

设 计 单 位 对 结 构 工 程 进 行评估

（汇报材料）

结 构 验

收 记 录 报 公 司

档 案 室

提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章并备案

整改完毕经监理单位验收合格后，报送质检部门同意后进行下道工序备案

结束

专业工程验收管理流程

开始

总分包单位分项工程施工完成

分部工程施工完成

施工单位自检合格，资料完整，向监理提出验收申请

工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件即预验收

工程技术资料经监理单位审查通过

工程部、预算部、商务部、监理部、施工单位参加验收

工程部、监理部根据验收情况提出整改意见

整改完毕经监理单位验收合格后， 填写专业工程验收单，并由施工单位、 监理单位、工程部、预算部、商务部、总经理签字确认同意办理结算流程

验 收 单 报 公 司 档 案 室 备案

结束

单位工程竣工验收管理流程

开始

单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收

已完成

施工单位向监理单位申请单位工程竣工验收

工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收提出整改意见

监理单位出

施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格

具预验收评

估报告 ；

工程部抽查验收结果

合格 后 施 工单 位 申 请办 理 结 部门

工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监

算

向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等单位

工程部、 商务

部、预算部、 总经理参加

五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收

施工单位对工程施

监理单位

设计单位对 工程评估

勘察单位对 工程评估

建设单位汇报工程全

过程监控情况

工过程进行汇报

出具评估

竣工验收记

录报公司档

提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章

案室备案

整改完毕，验收合格

施工单位 移交 技术资 料

建设行政主管部门备案

资料城建档案馆存档

单位工程办理竣工决算及其它工作（签定三方协议并移交物业）

结束

预算部进度款结算工作流程图：

商务部合同进度款项支付管理流程

开始

合作单位根据合同约定付款节点及

履约情况向履约主体部门提出合同

款项支付申请履约部门审核

商务部根据合同预计总额或未付

预算部根据履约部门提供的工程形象进度（表 010）并审核完成产值。复核计算已完工作量的 造价金额报商务部备案

款金额与合作单位协商确定划房

范围

商务部按有关规定及合同约定扣除应

总经理审核

扣款项后，发起《合同款项支付流转单》

（表 019），相关部门签字确认

商务部根据应付款数额通知合作单位开具相应收据或报财务部及办理抵顶房屋、车辆、物品

总经理审核

现金部分需履约部门根据合同约定付款节点及实际履约情况需求以周为单位提报资金计划

流程

（表 020）

财务部按照审核后的 《合同款项支付流转单》应付款金额挂账

总经理审批

财务部审核

总经理审批

财务部根据合作单位实际办

财务部根据审批 后的资金计划付

理抵房、车、物品的金额复

履约部门通知合作单位开具相应收据或报财务

核入账

款

部

办理抵顶房屋、车辆、物品的相

关部门办理（流出）手续

结束

预算部工程竣工结算流程图

商务部合同结算款项支付管理流程

开始

履约主体部门组织各相关部门办理 合作项目的验收， 并向合作单位发出 结算通知及办理相关结算手续

商务部根据合同预计总额或未付 款金额与合作单位协商确定划房 范围

预算部根据验收及结算资料。 复核计算最终 结算的造价金额报商务部备案

总经理审核

商务部根据结算审批造价金额，

发起《合同款项支付流转单》 （表 019），相关部门签字确认

商务部根据应付款数额通知合作单位开具相应收据或报财务部及办理抵顶房屋、车辆、物品

总经理审核

现金部分需履约部门根据合同约定付款节点及实际履约情况需求以周为单位提报资金计划

流程

（表 020）

财务部按照审核后的 《合同款项

总经理审批

支付流转单》应付款金额挂账

财务部审核

总经理审批

商务部与合作单位接洽签署两清及质保三

方协议

履约部门通知合作单位开

具相应收据或报财务

部

财务部根据合作单位实际办理抵 房、车、物品的金额复核入账

财务部根据审批后的

资金计划付款

办理抵顶房屋、车辆、物品的相

关部门办理（流出）手续

结束

商务部抵顶房屋管理流程

开始

预算部根据签订合同及价款确定方式， 测

算合同总价，报商务部备案

商务部根据预算部提供的签订合同总价

及签订合同抵顶房屋的相关约定， 确定所

需抵顶房源总价值，报营销部备案

营销部根据商务部提供的所需房源

信息，确定用于抵顶的房源信息，经 审批后报商务部备案

商务部根据营销部提供的审批后抵顶房源信

息，为已与我公司签订合约的合作单位划分拟 抵顶房源 （表 021），经审批后报营销部备案

合作单位根据累计应付款的数额， 在审批确

定的抵顶房源范围内， 提出抵顶房源支付流

转申请，商务部负责根据申请发起流转

（表

020），相关部门签字确认

项目外抵顶房源需商务部与合作单

总经理审批

位另行签订《抵顶房屋协议书》

营销部配合办理抵顶房屋的认购、

签

约等相关手续

商务部按揭款退款管理流程

开始

资管部根据合作单位办理的抵顶房

屋按揭贷款的回款情况编制

《顶账房

屋按揭回款确认表》 ，报商务部备案

商务部根据按揭款回款情况，发起

《顶账房按揭款退还流转单》 （表 022），相关部门签字确认

总经理审核

财务部根据挂账明细，以周为单

位提报资金计划

履约部门根据实际履约情况需求

审核建议资金计划审批金额

财务部根据审批 后的资金计划付

总经理审批

财务部根据合作

单位实际办理抵

房、车、物品的

金额复核入账

表 001

年度 / 季度 / 月度招标计划

项目名称： 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

小

年

拟定开始时 间 拟定完成时 间

第 季度 备注

月 项目名称 承包范围

合同签订时 间

计

编制人： 审核人：

说明： 1、本表由履约主体部门按照年度施工计划填写。

2、转商务部留置复印件备案。

招标立项审批表

表 002

编号： 招标项目名称

计划开始时间

计划完成时间

拟定招标时间

拟定定标时间

（一）项目内容及具体要求：

（二）推荐相关单位： （不少于两家） 履 约 主 体 部 门

履约主体部门负责人：

年

月

日

预 算 部

预算部负责人：

年 月 日

商 务 部

商务部负责人：

年 月 日

总 经 理 审 批

签 字：

年

月

日

说明： 1、本表由履约主体部门填写，一式三份，履约主体部门一份，预算部一份，商务部一份。

商务考察记录表

表 003 编号：

项目名称 单位名称 联系人 考察时间 商务部考察意见：

联系电话 考察地点

考察人员签字：

日期：

预算部考察意见：

考察人员签字：

日期：

履约部门考察意见：

考察人员签字：

日期：

说明：本表由商务部、预算部、履约部门共同填写，并留置备案。

材料、设备询价表

004 表

招标项目名称：

编号：

生

产 厂 家

序号 名称 数量 单位 规格 型号 备注

单价 / 总价 单价 / 总价 单价 / 总价

合 计

优 惠 合 计 联系人（电话）

备

注

商务部意见

预算部意见

履约部门意见

总经理审批

说明： 1、本表由商务部、履约主体部门共同 完成，并留置备案。

商务洽谈记录表

表 005 编号：

项目名称

单位名称

联系人

联系电话

洽谈内容：

记录人：

商务洽谈时间

商务洽谈地点

合作单位

代表签字

参加洽谈人员签字：

说明： 1、本表由商务部填写，并留置备案。

招标项目比价表

表 006

合作单位三 联系人及联系方式 单价

合计

招标项目名称： 序 号

编号：

项目名称

单位 数量

标底

合作单位一

联系人及联系方式

合计

单价

合计

合作单位二 联系人及联系方式 单价

合计

备注

单价

总价

付款方式 工期要求 质保承诺 其它说明

履约部门建议 预算部建议

副总经理审批 总经理审批

说明： 1、本表由商务部填写，并发起流转、备案。

商务部建议

财务部建议

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合同流转审批单

合同名称

表 007

合同编号：

签约单位

合同内容

经办人：

日期：

商 务 部

签字：

工 程 部

签字：

日期 日期：

预 算 部

签字：

日期：

财 务 部

签字：

日期：

总 工 程 师

签字：

日期：

总 经 理

签字：

说明： 1、本表由商务部填写，并发起流转；

2、最终原件由商务部备案

..

日期：

呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司

表 008 合同会签单

合同编号：

合同名称

签约单位

合同内容

经办人：

日期：

意见：

商 务 部

签字：

日期：

意见：

工 程 部

签字：

日期：

意见：

预 算 部

签字：

日期：

意见：

财 务 部

签字：

日期：

意见：

总 工 程 师

签字：

意见：

日期：

总 经 理

签字：

日期：

说明： 1、本表由商务部填写，并发起流转；

2、最终原件由商务部备案 .

材料样板封样表

表 009

项目材料样品封样表

材 料 名 称 规 格／型 号

材 料 样 品 封

样

技术参数 质量等级 使用部位

施工单位（负责人） （总）监理工程师

专业工程师 工程部签字 预算部签字 商务部签字 封 样 日 期

年

月

日

封样

表

确认人

注： 1、该封样单适用于现场建筑材料或构配件，如防水、门窗、涂料、石材、五金、铁艺等由施工方提供样品并

负责流转，该表审核通过后，材料方可加工制作并进场。

2 、甲供材料由工程部负责流转材料验收单。

3、一式 5 份，供货单位、施工单位、监理单位、工程部、商务部各留存一份。

工程形象进度 / 材料、设备确认单

表 010

编号 :001

项目名称 时

间

合同名称

施工单位名称

联系电话

合同编号

：

形象进度完成情况及本次申请金额（后附预算书或平米包干的完成比例）

项目经理 ( 签章 ):

施工单位：

专业监理工程师 :

监理单位：

总监理工程师 : 工程部负责人：

专业工程师：

工程部：

说明： 1、本表由施工单位填写，一式三份，施工单位一份，监理单位一份，工程部一份。

2、各单位审批人应签章前核查申请单位的工程质量、

内业资料等符合设计文件和规范的要

求，如有一项不合格待申

请单位整改符合要求后再审签本月形象进度。

3、 本表会签完成后，由工程部转运营部完成形象进度审核。

设计变更单

项目名称

表 011

变更编号： BHJS-GC-BG-001

变更部位

提出时间：

提出方

□商务部、工程部□设计院□销售部□监理单位□承包单位 □其它

变更

原因

变

更

由于原因，兹提出工程变更（内容见附件）

附件：设计变更通知单：

，请予以审批。

内

容

建设单位 专业工程师：

监理单位

现场监理工程师：

设计单位

施工单位 技术负责人： 专业负责人：

工程部负责人：

总监理工程师：

项目负责人：

项目经理：

预算部负责人：

（盖章）

（盖章）

（盖章）

（盖章）

年

月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

备注： 1、设计变更审批单审核通过后，方可进行该表单的签批，并作为该表单的附件。

2 、本表由工程部填写一式

5 份，监理单位、工程部、商务部各留存一份。施工单位留存两份。 3 、本表单只作为工程结算依据，不作竣工资料依据。

设计变更内部审批单

日期 ：

表 012

编号： BHJS-GC-BGSP-001

项目名称 ：

设计变更名称 设计单位 监理单位

年 月 日 所属合同 施工单位 提出变更单位

设计类： a、设计漏洞； b 、超成本目标； c、设计优化； d 、补充及二次设计；

e 、现场条件。 变 更 现场施工类： 原因

a、施工错误； b、施工困难； c 、施工进度。

营销类： a、客户要求； 其它类： a、领导要求；

b 、策划补充变更。

b 、要求、 c、其它。

变更内容： （如附有变更图纸请注明）

专业工程师：

工程部负责人：

预算造价：

□增加 □ 减少 □ 不变

元（预算测算价，附预算书）

预算负责人：

商务部负责人：

总工程师：

总经理：

1、本表由工程部填写一式四份，工程部、预算部、公司存档及施工方各留存一份。

2、设计变更内容需明确原因。其中对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标

高、主要设备及主要使用功能改变的由总经理审批即可。

现 场 签 证 单

表 013

签证编号： BHJS-GC-001 合同编号 提出时间

项目名称 施工单位 签证原因 签证内容：

（如附有图纸请注明并后附工程量现场实测记录表）

专业工程师： 建

工程部负责人： 设 单

预算部负责人： 位

专业监理工程师： 监

总监理工程师： 理 单

技术负责人： 施

项目经理： 工 单 位

位

总工程师：

备注： 1、现场签证内容需明确工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等，材料、人工单价填写认质认价单同现场签证单同时双方确认，对一次性包死的工程不填写认质认价单。发生签

证施工单位必须在 14 个工作日内办理完毕否则视为放弃签证。

2 、本表由施工单位或工程部填写一式 4 份，由施工单位填写，工程部、预算部各留存一份，监理单位、施工单位各留存一份。

现场签证内部审批单

项目名称

表 014

编号： BHJS-GC-001

合同编号

签证原因

监理单位

施工单位

现场签证类型

口 土 建类 类

口 安装 类 口 装 饰类 口 园林 景观类 口 其它

专业工程师：

工程部负责人：

预算造价：□增加审定金额：

□ 减少 □ 无变化 预 算 部 负

责人：

总工程师：

商务部负责人：

总经理：

备 注 ： 1 、 本 表 由 工 程 部 填 写 ， 一 式 4

份 ， 工 程 部 、 预 算 部 、 商 务 部 、 公 司 存 档 各 留 存 一 份 。

2、现场签证内容需明确发生签证的原因。

工程量现场实测记录表

表 015

编号：

工程名称

所属合同

测量部位

测量日期

施工单位

监理单位

测量内

容、数据 记录（可 附图表）

建设单位：（签字） 工程部人员：

监理单位人员： （签字） 施工单位人员： （签字）

预算部人员：

年 月 日 年 月 日 年 月 日

本表一式四份，由预算部填写，建设单位工程部、预算部、监理单位、施工单位各留存一份。

人工工日及机械台班认价单

工 程名称 ：红树 湾一期绿 化工 程

表 016

编号： BHJS-2015-001

合 同名称 ：

施 工单位 ：

人 工及机 械使用 楼号及部 位： 售 楼部东 西两侧 内 容：

序 号

人工 及 机械 类型

工 日等 级

（技 工、壮 工 ） 单位

数量

报 审价（元 ）

审核 价 （元 ）

审定 价 （元 ）

备 注 机械 规格 型 号

1 2

3 4 5 6 7

备 注说明

施工单 位意见项 目经理 ：

建 设 单位意 见

专业 工程师： 预 算员： 商 务 部负责 人： 总 经理 ：

工程 部负责人 ：

预 算部负 责人： 总 工 程师： 1、本表单一式 4 份，其中施工单位一份，工程部一份、运营部一份、监理单位一份。 2、本表单所有责任人签字后，方可作为进度及结算计价的依据。 3、本表可做续表或附表。

工程材料、设备认质、认价单

表 017 工 程名称 ：

合 同名称 ：

施 工单位 ：

材 料使用 楼号及 部位： 内 容：

材料 / 设 备 名称：

序 号 材 料 / 设 备名 称

规 格型号 （ 质量等

单 位

暂估 数量

报审价 （元）

审核 价 （元 ）

审定 价 （元 ）

品牌 及生 产厂 家

备注

1 级）

备 注说明 ：（ 施工单 位 需提供 报价单位 的 联系 人及联系 方式）

施工单 位意 见项 目经理 ：

建 设单位 意见

专业 工程师 ： 预算员 ： 商务部 负责人： 总经理 ： 工程 部负责 人：

预算负 责人： 总工程 师： 1、本表单一式 5 份，由施工单位填写，其中施工单位一份，工程部一份、商务部一份、预算部一份、公司存档 一份。

2、本表单所有责任人签字、盖章（施工单位、项目部）后，方可作为进度及结算计价的依据。 3、本表可做续表或附表。

任务分配表

表 018 编号：

单位工程名称：

分项工程：

施工任务：

施工人数：

大工：

小工：

任务接收人：

日期：

实际出工人数

任务分配人签字

工程部负责人签字

合同款项支付流转单

表 019

编号：

项目名称 收款单位

期 数 填写日 期 合同编 号

□结算付款 □材料设备款 □其他合同付款 合同调整总

价 已付款比例

合同名称

付款内容

□预付款 □进度付款 □保修金 □零工支付

（填写）

合同总价

前期累计支

付

合同未付余

额

申请支付金额（本期） 付款说明：

本期资金计

划

小写：

大写：

经办人：

商

务 部

日期：

签字：

日期：

履 门约 部 预 算 部 财 务 部 总 经 理

签字：

日期：

会 签 栏

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

日期：

财务部实际支付情况：

签字：

日期：

说明： 1、本表由商务部填写，并发起流转，最终由财务备案。

2、商务部留置复印件，建立付款台帐。

抵顶房屋（车辆 / 物品）支付流转单

表 020

编号：

期 数 填写日 期 合同编 号

项目名称 合作单位

合同名称

付款内容

□预付款 □进度付款 □保修金 □零工支付

小写：

□结算付款 □材料设备款 □其他合同付款

大写：

（填写）

累计应付金额 序 号

抵顶房屋 / 车辆 / 物品明细

备注

申请支付金额（本期）

小写：

大写：

履 门约 部 营 销 部

签字：

日期：

签字：

日期：

商 会 务

部

签

财 栏 务

部

签字：

日期：

签字：

日期：

总 经 理

签字：

日期：

抵顶房屋 / 车辆 / 物品实际办理情况：

签字：

/ 车辆 / 物品台帐。

日期：

说明： 1、本表由商务部填写，并发起流转，最终由财务及营销备案。

2、商务部留置复印件，建立抵顶房屋

房源划分明细表

表 021

编号：

期数 划房 日期 合同 编号 房源属 性

项目名称 合作单位名称

合同名称

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

所属项目

楼号

房号

面积

单价

总价 合计

合 作 单 位 商 务 部 总 经 理

签字：

日期：

会 签 栏

签字：

日期：

签字： 日期：

说明： 1、本表由商务部填写，并发起流转，最终由营销部备案。

2、商务部留置复印件，建立房源划分台帐。

顶账房按揭款退还流转单

表 022 项目名称 收款单位 合同名称

填写日期 合同编号

退款说明

1、 我方于 201×年×月×日抵顶给×××（收款单位名称）×××（房号）

×套，面积为×㎡，单价为×元，总价为×元，首付为×元，共办理按

揭贷款×元。

2、 根据银行按揭贷款办理情况，该笔按揭款已于 201×年×月×日回款我

方账户×元，其中应扣除按揭保证金×元，剩余×元。

申请退还金额（本期） 小写： 大写：

商 务 部

签字：

日期：

财 务

会 部 签 栏 总

经

理

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