新疆广汇实业股份有限公司2007年第三季度报告

新疆广汇实业股份有限公司

2007年第三季度报告

600256 新疆广汇实业股份有限公司2007年第三季度报告

目录

§1重要提示 .......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 3 §3 重要事项 ......................................................................... 4 §4 附录 ............................................................................. 7

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人孙风元,主管会计工作负责人刘秀春及会计机构负责人（会计主管人员）赵燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 4,200,650,367.57 4,101,153,745.67 2.43 总资产(元) 2,249,135,920.17 2,051,340,098.19 9.64 股东权益(不含少数股东权益)(元) 每股净资产(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 净利润(元) 基本每股收益(元) 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 所得税影响数 合计

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2.597 2.369 9.62 年初至报告期期末 比上年同期增减（1-9月） (%) 273,943,651.22 15,248.89 0.32 15,248.89 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年（7-9月） （1-9月） 同期增减(%) 165,979,306.01 278,390,154.58 236.17 0.192 - 7.38 7.31 0.321 0.311 12.38 236.17 - 增加4.88个百分点 增加4.89个百11.97 分点 年初至报告期期末金额 （1-9月） （元） 962,759.13 5,548,975.89 14,533.40 3,110,854.85 -360,630.33 9,276,492.94 600256 新疆广汇实业股份有限公司2007年第三季度报告

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股 47,948 报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 上海汇能投资管理有限公司 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 新疆投资发展(集团)有限责任公司 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 托里县花岗岩资源开发总公司 中国平安保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 北京中咨兰德工程技术开发公司 期末持有无限售条件流通股的数量 39,958,970 人民币普通股 22,838,807 人民币普通股 20,300,000 人民币普通股 11,512,633 人民币普通股 9,549,310 人民币普通股 6,500,000 人民币普通股 5,906,885 人民币普通股 5,772,589 人民币普通股 5,000,000 人民币普通股 4,048,400 人民币普通股 种类 经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2007]818号”文件批准，新疆维吾尔自治区技术改造投资公司将其持有本公司的2240.2452万股股份无偿划转给新疆投资发展（集团）有限责任公司，股份过户登记手续已于2007年9月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

1、公司资产负债项目大幅变动的情况及原因： 项目 应收账款 预付款项 应收股利 存货 商誉 应交税费

单位：元 期末余额 年初余额 变动幅度（％） 63.60 变动原因 376,083,896.33 229,873,667.08 150,738,810.74 0 253,748,104.87 77,545,374.27 103,355,432.65 石材、化工建材、商品贸易业务销售收入大幅增加导致应收账款有所增加 美居物流园开发的“美林花源”小区80,440,452.52 87.39 预付工程款增加 收回新疆广厦房地产交易网络有限责212,716,624.32 -100 任公司已分配股利 美居物流园新增开发产品“美林花164,277,791.64 54.46 源”商住小区，致使存货增加 收购本公司之控股子公司新疆广汇液1,032,549.81 7,410.09 化天然气有限责任公司少数股东24.99％的股权 35,484,892.37 191.27 本公司各产业因收入及利润增加导致4

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应付股利 一年内到期的非流动负债 少数股东权益 16,806,050.99 9,014,731.13 86.43 -65.88 -88.89 各项税费大幅增加 本公司及本公司控股子公司新疆广汇液化天然气有限责任公司本年度进行利润分配导致应付股利增加。 归还一年内到期的短期借款 收购本公司之控股子公司新疆广汇液化天然气有限责任公司少数股东24.99％的股权导致少数股东权益减少 55,714,426.38 163,312,470.95 33,939,956.47 305,403,487.95 2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因： 项目 营业利润 营业税金及附加 归属母公司 净利润 所得税费用 利润总额 本期金额 （7-9月） 上期同期金额 （7-9月） 变动幅度（％） 单位：元 变动原因 1、受国内房地产市场整体开发量增加及材料涨价的影响，本公司石材、化工建材、商品贸易业务的收入及利润均有大幅提高； 2、本公司新增开发的“美林花源”商住小区已部分实现对外销售，使得收入及利润大幅提高； 3、因收入及净利润的增长，导致公司各项税费大幅提高。 收购本公司之控股子公司新疆广汇液化天然气有限责任公司少数股东24.99％的股权导致少数股东损益减少 本期违约金收入增加 193,556,989.47 57,887,505.03 234.37 20,750,835.20 165,979,306.01 10,678,536.09 94.32 49,374,005.85 236.17 44,460,395.96 5,221,692.87 751.46 194,195,877.89 59,586,838.19 225.9 -425.45 少数股东损益 -16,243,824.08 营业外收入 4,991,139.47 1,013,875.29 2,673,847.62 -62.08 3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因： 项目 经营活动产生 的现金流量净额 年初至报告期期末金额 （1-9月） 273,943,651.22 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） 1,784,777.80 120,242,428.47 12,607,604.52 单位：元 变动原因 变动幅度（％） 15,248.89 -219.28 -910.85 投资活动产生 -143,421,561.06 的现金流量净额 筹资活动产生 -102,228,639.41 的现金流量净额 销售产品、提供劳务收到现金增加 收购新疆广汇液化天然气有限责任公司24.99％股权，导致投资活动现金支出增加。 本期筹资活动产生的现金流入减少导致现金流量净额减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，本公司拟非公开发行不超过30,000万股的股票，募集资金总额不超过250,000万元人民币，募集资金拟用于以下项目：（1）与控股股东\"新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司\"共同投资建设年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚（煤基）项目，拟投入募集资金20亿元；（2）偿还银行贷款，拟投入募集资金不超过5亿元。中国证券监督管理委员会已于2007年5月29日受理本公司非公开发行股票资料，于7月9日向本公司出具《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，本公司按要求于7月19日前进行了回复。目前本次非公开发行股票事宜正在中国证券监督管理委员会审核之中。

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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份；

参加股权分置改革的非流通股股东承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

本报告期无违反相关承诺事项发生。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因公司“广汇美居物流园”三期工程所开发的“美林花源”小区已部分完工并实现销售，加之受国内房地产开发规模扩大影响，公司石材、化工建材、商品贸易业务均有较大程度的提升，经公司财务部门初步测算，预计公司2007年年度净利润与上年度相比将增长100％以上。

3.5 其他需要说明的重大事项 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 √适用 □不适用 初始投资金额 持有对象名称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) （元） 乌鲁木齐市商业银行 80,000,000 80,000,000 10.26 小计

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法定代表人：孙风元 2007年10月16日

80,000,000 80,000,000 － 期末账面价值 （元） 80,000,000 80,000,000 6

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§4 附录

合并资产负债表 2007年09月30日

编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司

项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 期末余额 年初余额 254,357,042.58 226,063,591.83 18,030,000.00 1,098,960.44 376,083,896.33 229,873,667.08 150,738,810.74 80,440,452.52 212,716,624.32 51,823,535.94 73,135,766.91 253,748,104.87 164,277,791.64 1,104,781,390.46 987,606,854.74 2,019,678.68 327,410,352.48 317,205,597.66 1,324,014,708.92 1,372,828,764.89 1,244,438,990.41 1,303,949,619.81 43,311,336.52 52,784,392.66 4,620,035.45 6,921,593.08 23,563,569.76 17,934,336.80 77,545,374.27 1,032,549.81 1,340,646.89 721,505.11 47,604,283.73 40,168,531.11 3,095,868,977.11 3,113,546,890.93 4,200,650,367.57 4,101,153,745.67 7

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流动负债： 短期借款 714,800,000.00 626,600,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 51,300,000.00 68,000,000.00 应付账款 297,564,113.36 212,882,606.36 预收款项 218,724,901.75 183,021,836.16 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 27,720,559.51 29,054,919.15 应交税费 103,355,432.65 35,484,892.37 应付利息 应付股利 16,806,050.99 9,014,731.13 其他应付款 127,460,335.52 159,071,591.35 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 55,714,426.38 163,312,470.95 其他流动负债 流动负债合计 1,613,445,820.16 1,486,443,047.47 非流动负债： 长期借款 301,953,128.74 255,657,371.65 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,027,030.70 2,030,000.00 预计负债 递延所得税负债 148,511.33 279,740.41 其他非流动负债 非流动负债合计 304,128,670.77 257,967,112.06 负债合计 1,917,574,490.93 1,744,410,159.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 866,061,245.00 866,061,245.00 资本公积 95,009,450.12 94,877,626.17 减：库存股 盈余公积 431,106,464.48 422,065,257.75 一般风险准备 未分配利润 856,958,760.57 668,335,969.27 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,249,135,920.17 2,051,340,098.19 少数股东权益 33,939,956.47 305,403,487.95 所有者权益合计 2,283,075,876.64 2,356,743,586.14 负债和所有者权益总计 4,200,650,367.57 4,101,153,745.67 公司法定代表人:孙风元 主管会计工作负责人:刘秀春 会计机构负责人:赵燕 8

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母公司资产负债表 2007年09月30日

编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,092,973.96 18,655,177.06 1,026,699.54 2,366,428,642.45 19,967,376.20 67,264,944.46 1,982,637.45 19,033,784.92 411,431,977.36 2,009,066,011.62 20,366,861.00 72,967,364.92 1,832,637.45 266,901,419.25 37,003,863.80 663,632,921.56 75,939,186.72 6,644,754.55 248,591,985.59 318,890,660.45 42,181,587.19 24,942,753.04 43,704,369.54 7,537,223.35 期末余额 2,727,095.44 年初余额 9

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其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 公司法定代表人:孙风元 2,475,391,751.58 2,886,823,728.94 441,600,000.00 20,282,373.99 10,635,624.85 14,915,011.76 13,462,914.33 13,894,213.41 192,067,396.02 10,018,720.00 716,876,254.36 100,209,720.00 67,725.41 100,277,445.41 817,153,699.77 866,061,245.00 106,312,399.98 240,011,826.86 857,284,557.33 2,069,670,029.17 2,886,823,728.94 2,124,293,359.45 2,787,926,281.01 417,600,000.00 19,228,943.12 7,527,998.22 14,487,642.91 13,980,959.38 8,094,850.07 112,564,787.83 50,095,496.80 643,580,678.33 100,190,391.70 0 100,190,391.70 743,771,070.03 866,061,245.00 106,312,399.98 240,011,826.86 831,769,739.14 2,044,155,210.98 2,787,926,281.01 主管会计工作负责人:刘秀春 会计机构负责人:赵燕 10

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合并利润表 2007年1-9月

编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司

项目 一、 营业总收入 其中： 营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额上年年初至报告期 （1-9月） 期末金额（1-9月） 1,339,476,488.74 1,339,476,488.74 1,029,783,896.87 864,294,582.59 10,678,536.09 13,821,210.97 15,578,696.66 17,692,516.02 -12,170.26 42,697,630.65 31,966,765.99 46,238,009.33 45,885,831.14 -1,298,922.83 30,524,144.24 36,835,896.19 43,157,978.55 48,984,224.18 7,586,006.41 1,435,045,237.16 1,267,956,987.59 1,638,735,909.22 1,638,735,909.22 631,917,094.92 526,046,026.57 631,917,094.92 526,046,026.57 443,417,094.98 468,158,521.54 371,142,307.62 410,399,732.06 20,750,835.20 16,191,363.34 19,661,905.60 15,670,683.22 赔付支出净额 提取保险合同 准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金 及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企

5,056,989.53 28,204,754.81 1,144,119.23 11

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业的投资收益 汇兑收益（损 失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以193,556,989.47 “－”号填列） 加：营业外收1,013,875.29 入 减：营业外支374,986.87 出 其中：非流动-267,304.75 资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以194,195,877.89 “－”号填列） 减：所得税费44,460,395.96 用 五、净利润（净亏损以149,735,481.93 “－”号填列） 归属于母公司所有者的净利165,979,306.01 润 少数股东损益 -16,243,824.08 六、每股收 益： （一）基本每0.192 股收益 （二）稀释每 股收益 公司法定代表人:孙风元

57,887,505.03 337,897,346.68 204,834,791.29 2,673,847.62 974,514.46 14,657,051.85 5,019,928.58 114,708.73 11,034,197.81 1,479,390.76 59,586,838.19 347,534,469.95 214,389,598.34 5,221,692.87 66,200,614.32 18,420,199.09 54,365,145.32 281,333,855.63 195,969,399.25 49,374,005.85 4,991,139.47 0.057 278,390,154.58 2,943,701.05 0.321 184,695,042.99 11,274,356.26 0.213 主管会计工作负责人:刘秀春

会计机构负责人:赵燕

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母公司利润表 2007年1-9月

编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司

项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 本期金额 上期金额 年初至报告期期末金额上年年初至报告期 （7-9月） （7-9月） （1-9月） 期末金额（1-9月） 42,394,876.81 21,253,589.70 66,671,449.75 38,178,430.72 11,832,996.35 14,607,961.31 680,602.50 4,972,070.77 3,306,547.05 568,703.00 2,456,014.11 5,597,662.06 28,823,720.74 1,016,428.78 6,701,461.99 8,360,130.50 30,555,454.20 -1,996,996.07 26,623,509.06 672,236.97 3,167,284.49 10,900,926.38 27,984,897.36 5,233,461.05 10,347,384.02 10,976,603.39 86,335,616.28 47,885,289.41 109,363,314.26 48,380,001.01 97,590,892.40 34,931,935.24 113,703.41 3,000.00 79,099.99 34,855,835.25 34,855,835.25 102,574,563.87 3,811,858.70 41,514.83 877.54 106,344,907.74 1,450.99 106,343,456.75 11,976,116.42 2,409,277.70 88,859.11 40,637.41 减：营业外支出 其中：非流动资0.12 产处置损失 三、利润总额97,663,958.40 （亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净97,663,958.40 亏损以“－”号填列） 公司法定代表人:孙风元 14,296,535.01 -1,789,639.06 16,086,174.07 主管会计工作负责人:刘秀春 会计机构负责人:赵燕 13

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合并现金流量表 2007年1-9月

编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司

项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 18,000,000.00 36,441,735.56 94,804,980.29 106,884,576.47 1,058,097,972.66 273,943,651.22 476,947,574.71 8,622,850.61 36,018,106.75 1,332,041,623.88 819,966,680.34 38,628,065.84 64,892,014.48 48,131,962.71 1,568,213,477.13 1,784,777.80 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） （1-9月） 1,287,400,666.52 5,001,897.66 29,378,848.69 1,569,998,254.93 1,416,561,434.10 1,535,617,508.58 14

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取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 212,716,624.32 23,851,191.82 254,567,816.14 60,266,290.00 337,723,087.20 -136,377.26 1,121,923.62 88,000.00 478,021,121.07 76,981,959.82 279,296,732.78 1,500,000.00 397,989,377.20 -143,421,561.06 267,996,732.78 774,800,000.00 649,400,000.00 162,849,166.66 774,800,000.00 743,978,382.69 131,324,672.07 1,725,584.65 877,028,639.41 -102,228,639.41 28,293,450.75 226,063,591.83 254,357,042.58 134,634,810.79 266,256,934.51 400,891,745.30 379,602,228.84 1,067,638,294.92 12,607,604.52 1,080,245,899.44 617,736,037.95 70,300,028.13 357,778,692.60 120,242,428.47 公司法定代表人:孙风元 主管会计工作负责人:刘秀春 会计机构负责人:赵燕

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母公司现金流量表 2007年1-9月

编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 上年年初至 年初至报告期期末金额 项目 报告期期末金额 （1-9月） （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 52,331,986.44 26,745,973.28 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 148,448,707.56 763,813.54 经营活动现金流入小计 200,780,694.00 27,509,786.82 购买商品、接受劳务支付的现金 14,321,963.35 55,602,191.47 支付给职工以及为职工支付的现金 6,136,625.59 5,588,993.89 支付的各项税费 15,461,347.94 2,910,946.87 支付其他与经营活动有关的现金 10,292,343.16 86,544,468.38 经营活动现金流出小计 46,212,280.04 150,646,600.61 经营活动产生的现金流量净额 154,568,413.96 -123,136,813.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 468,832,502.65 取得投资收益收到的现金 318,671,758.21 -368,505.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产19,499,426.44 87,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 338,171,184.65 468,551,797.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产6,707,594.35 16,370.00 投资支付的现金 337,723,087.20 279,296,732.78 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 344,430,681.55 279,313,102.78 投资活动产生的现金流量净额 -6,259,496.90 189,238,694.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 411,600,000.00 452,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 411,600,000.00 452,000,000.00 偿还债务支付的现金 427,600,000.00 462,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108,367,674.81 45,454,983.74 支付其他与筹资活动有关的现金 1,725,584.65 847,737.02 筹资活动现金流出小计 537,693,259.46 508,902,720.76 筹资活动产生的现金流量净额 -126,093,259.46 -56,902,720.76 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 22,215,657.60 9,199,160.06 加：期初现金及现金等价物余额 2,727,095.44 28,051,327.73 六、期末现金及现金等价物余额 24,942,753.04 37,250,487.79 公司法定代表人:孙风元 主管会计工作负责人:刘秀春 会计机构负责人:赵燕

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