资金管理员职位说明书

职位名称 职务等级 差不多信息 资金治理 所 属 部 门 薪 酬 等 级 直 接 下 级 本职位定员人数 说明书编号 批 准 日 期 任职者签名 预算资金治理部 1 直截了当上级 预算资金治理部经理 辖员人数 职位编号 编 写 人 审批人签名 依照各部门申报的月度资金打算、相关合同及项目进度汇总编制资金打算，依照实际执行情形编制月职位度资金打算执行情形表；与相关金融部门沟通、交流，保持良好的合作关系，依照公司融资打算及时概要 办理筹资相关手续，保证资金供给，提高资金使用效率；监督公司经济合同的履约情形及付款情形。 直截了当下属人数 所受监督 公司内部工作关系 平行关系 关系 合作关系 在筹集资金时与公司其他相关业务部门进行合作与沟通。 1、金融机构 2、各借款单位 3、评估机构 4、土地治理部门 5、房屋治公司外部要紧关系 理部门 7、公证部门 8、工商行政治理局 工作内容及绩效标准 负责程度 编工作内容 号 承办、报审 人 间接下属人数 人 在工作打算、工作绩效、专门任务、重大问题等方面同意资金打算部经理的指导和监督 所施监督 与公司各部门进行沟通协作 文件、表单处理 占用 考核基准 名称 呈报/送单位 时刻 工作依据 全权、负责 现金预算及融资、1 编制公司资金打算 还款打算 负责 资金打算 部门经理 5% 依照公司资金打算、有关经济合同审核汇总编制各月资金2 打算表 审核的各业务部门申报的资金使用打算 每日记录打算执行情形，定期与会计核算部依照资金打算、实3 核对编制月度年度资金际资金使用情形 打算执行情形表并初步分析差异。 紧密关注项目进度销售回款情形及相关因素变4 化及而引起的资金变化及时筹措，保证资金供运及有效利用。 与有关金融部门保持良好的合作和沟通，及时筹积公司所需资金并办5 理有关抵押、质押、担保、公证、评估手续，并储存好相关档案。 及时按排还本付息并办理有关抵押、质押登记6 注销手续并储存好相关档案。 还款打算 承办 合同协议 部门经理 5% 打算及方案 依照批准的融资承办 议 合同、协部门经理 及时、足额 8% 依照上月资金打报告、建算执行情形表及项目进度 报审 议 部门经理 性 科学、预见10% 表 报审 执行情形部门经理 准确、及时 15% 资金打算及经预算治理员报审 打算表 本月资金部门经理 性 合规、准确10% 治理公司经济合同副本，按项目、客户分类公司经济合同签7 保管，对已执行完毕的约对象、重要性 合同归档，经审批后，准许公司职员查询 时时追踪合同履约情形，对合作方在履约过程中存在缺陷或过失申请付款的应及时向上反各业务部门反应映，未经批准不得列入的合作单位履约8 下月资金打算，对超过情形及有关经济合同约定的范畴或金额合同 的未经批准不得下月资金打算。 及时记录每份合同付款情形，汇总编制合同付合同付款9 款情形表。 协助公司其他部门或人有关资料10 员处理好合同履行中产生的各种纠纷 协助财务治理中心编制11 与本部门有关利息及费用预算 预算治理制度 协助 财务中心 5% 具体情形 协助 及建议 人员 主管部门及 2% 经济合同 负责 情形表 部门经理 20% 负责 情形表 合同付款部门经理 10% 负责 案名目» 性 «合同档部门经理 询的便利10% 完整性、查 完成上级领导安排的其12 他工作 责 权 范 围 责任 范畴 财务责任 质量责任 保密责任 合同责任 成本责任 汇报责任 汇报内容 变化 /网络/手机 交通费用〔油费〕 招待费用 个人其他费用 办公用品及设备 每月费用在 至 元 每月费用为 元 每月费用为 元 每月费用为 元 每月费用为 元 汇报对象 部门经理 资金打算编制、执行情形、融资情形及合同履约、付款情形，项目进程 承办 5% 对资金供应、打算使用负有责任 对所担任工作的工作质量负责 对知悉的公司商业隐秘严格保密，严禁以任何形式对外泄漏 对融资合同的真实、合法负有责任 档案治理责任 对编制打算中形成的档案资料齐全、完整与定期归档负责。 客户责任 纠纷责任 参会责任 对各内外单位及部门保持良好的沟通和合作关系负有责任 对融资合同纠纷负有责任、对资金使用中产生的纠纷负有说明、沟通、和谐责任 参加本部门及公司召开的各项会议 主 要 内 容 工作权限 办理/执行/操作/建议 权力 范畴 人事权经 济 权 限 任 免 调动分配 评估奖惩 工作的咨询、了解关注权， 常规工作的执行办理权， 经上级领导分配后的工作的具体操作权， 对工作方式、事务处理方式改变的建议权。 对经批准的经济业务具有执行权 限 反 馈 建议提名 对本中心人员奖惩、升迁、降职的建议提名权 任 职 资 格 最正确学历 专业要求 学历与专业 资格证书 年龄要求 必备知识 本科 项目治理、财务治理 25以上 财务会计知识 项目治理 最低学历 大专以上 性别要求 不限 必要的知识 外语要求 运算机要求 熟悉办公软件 本职位工作适应期 1月 –3月 同类工作经历 工作体会 所需工作经历 财务治理有关工作经历 培训时刻 培训科目 所需业务、1 技能培训 2 3 项目治理 财务治理 项目前期策划、施工治理、销售治理等差不多知识 财务治理相关知识 能力项目 分析能力 沟通能力 必备能力 能力和素 团队能力 质要求 判定能力 能力项目 其他能力 亲和力 同事间相处融洽 同人的特有角色，有团队意识 能及早发觉现金打算执行中显现的问题 能力标准 良好的合作倾向，对自我的认知能力较强，并充分发挥不 能力标准 运用专业方面的知识，能够分析现金打算执行情形 能与各部门业务人员取得良好的沟通 金融 国家新颁布的金融 □不需要 √3个月以下 □3-6个月 □6-12个月 相 关 知 识 团结力 素养项目 公平无私 个人素养 积极热情 高 个性项目 责任心 个性特点 与公司及部门的职员发挥团队力量 素养要求 一视同仁、待人公允、办事公道正派 积极与人沟通、服务意识强、行事效率高、速度快、热情要求程度 认真负责、勇于承担责任 坚持原那么 严格执行公司的规章制度 上进心 可直截了当晋升的财务资金打算部经理 职位 职位关系 可相互轮换的职位 融资 可晋升至此的职位 能够降级的职位 工 作 环 境 工作场所 工作时刻 要紧工作时刻 使用设备

电脑一部、 一部 √白天 □晚上 □不确定 √室内 □室外 □专门场所 一样工作时刻 √固定 □偶然变动 □经常变动 积极进取，勤奋好学