1. 负责现金及银行存款的管理：处理现金、支票、汇票等收支款项；管理银行账户，进行资金划拨、兑现等操作；制定并执行现金流管理计划。
2. 负责日常收支的登记和核对：记录和核对公司日常的收入和支出，确保账目准确无误。
3. 负责款项的支付与收款：按照公司规定，准确及时地支付客户款项，处理来自供应商及其他单位的收款，确保款项的安全和准确性。
4. 负责制定和执行资金管理政策与流程：根据公司的财务管理制度，建立和执行财务流程，确保公司资金使用与支出合规。
5. 负责现金流预测和管理：根据公司的经营计划和需要，预测和规划公司的现金流，提供合理的资金运作建议。
6. 协助财务部其他相关工作：根据需要，协助财务部完成其他职责和任务，如编制财务报表、协助审计等。
7. 维护银行关系：与银行、金融机构建立和维护良好的合作关系，跟踪和了解银行产品和服务，提供相关建议和意见。
8. 资金收支和账户的多方协调：与其他部门进行沟通协调，保证公司各项工作的开展与完善。
9. 依据公司的规定和制度，提供财务信息给管理层和相关人员参考。
10. 协助总会计师或财务主管开展其他相关的工作任务。
财务部出纳岗位的主要工作职责（2）
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职责：
1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;
2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证; 3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符; 4.熟悉报税流程;
____项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账; 6.完成上级领导安排的其他相关工作。 岗位要求：
1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，____年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;
2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;
4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件; 5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。
财务部出纳岗位的主要工作职责（3）
1. 管理日常资金收支：负责公司资金的日常管理，包括收款、付款、资金借贷等工作。
2. 现金管理：负责管理、控制和监督公司的现金流，确保资金的合理使用和安全性。
3. 银行账户管理：开立、管理和监督公司的银行账户，确保账户余额和交易记录的准确性。
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4. 财务记录和报表：记录和准备公司的财务交易记录和报表，包括日记账、现金流量表、银行对账单等。
5. 收款和付款：负责收取公司的应收款项，同时进行付款给供应商和其他相关方。
6. 票据管理：负责管理和核对公司的票据，包括支票、汇票和存款单等。
7. 电子支付和网银操作：负责管理和操作公司的电子支付和网银系统，确保交易的准确性和安全性。
8. 资金预算和预测：协助财务经理或财务总监进行资金预算和预测工作，确保公司资金的合理规划和使用。
9. 盘点和清点现金：定期盘点现金库存，确保账面余额与实物相符。
10. 协助审计工作：配合内外部审计师进行财务审计工作，提供相关的财务数据和支持。
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