财务经理工作流程图

一、事务类 1、工资核算及发放

步骤

确认考勤

细则

办公室人员出勤情况 生产部考勤汇总 公司领导 相关部门

行政部 生产部 财务部 财务部

薪资核算及发放流程 核算薪资

确认名单 薪资发放

8号前根据考勤核算员工薪资 领导审核 员工确认薪酬数额 每月10日发放上月薪资 银行工资系统批量支付 工资发放 员工 财务部 行政人事部 公司领导 关联流程 核算工资表 编制工资花名册 月考勤统计表 银行代发 签否 审批 有异议 批准 员工确认 确认

第一步：行政人事部将上月考勤于本月5日前统计给财务经理。（生产部工资由生产统计核算并交总经理审批）

第二步：财务经理根据人事部提供的考勤统计表核算员工工资表，于8号提交公司领导审批. 第三步:领导批准后，财务部编制工资花名册,10号发放至员工本人确认，如有异议，员工可向财务部提出问题所以。

第四步：工资支付采用银行工资系统批量支付，新员工入职时提供公司所需银行的银联卡

2、银行付款审核：根据出纳录入的付款申请进行审核付款(每日） 3、原始票据复核：根据会计审核后的原始凭证进行复核（每日） 4、记帐凭证审核：根据会计制作的会计凭证进行复核（每日） 5、纳税申报表审核（每月12-15号) 6、各类财务报表审核(5-12号）

7、纳税资格年审工作(5月30日前） 年审流程

步骤

细则

参加纳税人学校的所得税培训学习，了解当年的及申报报的填制 网上申报

提交年审资料并打印申报表及回执单 财务部

公司领导

相关部门

税务局通知 按要求提交报表 提交申报表并加盖税务章

年审结果资料存档 领导审核

纳税资格年审 税务局 接税务局通知 进行网上申报 财务部 相关部门 公司领导 关联流程 参加一年一度的所得税申报学习并了解相关 提交资料并索取回执 将申报成功的年报下载打印存档持年审结果到核税科盖税务章 年审结果资料全部存档 获知 第一步：参加纳税人学校的所得税培训学习,了解当年的及申报报的填制。 第二步:资料整理齐全后，网上进行申报，提交年审资料并打印申报表及回执单. 第三步:根据税务局的要求提交申报表并加盖税务章。 第四步：将年审结果所有资料全部存档，并向领导汇报情况。 二、管理类

1、财务报表——14号 2、管理报表—-15号 3、财务分析——16号

4、本部门员工绩效考核评分——5号

5、其他部门员工绩效考核评分——6号 7、资金资产管理 8、项目申报及补贴 9、年度预算 10、生产及其他管理