财务部出纳的岗位职责（通用18篇）

财务部出纳的 篇1

岗位职责：

1、 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行帐;

3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点; 5、 协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

6、 协助部门管理相关客户档案。 任职资格：

1、 会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书; 2、 了解国家财经和会计、税务法规，熟悉银行结算业务; 3、 熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4、 善于处理流程性事务、良好的学习能力、工作能力和财务分析能力;

5、 工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神; 6、 有旅行社工作经验者，优先考虑。 财务部出纳的岗位职责 篇2

岗位职责：1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

岗位要求：

1、本科以上学历，会计学或财务管理专业毕业; 2、具有2年以上出纳工作经验;

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

5、工作认真，态度端正;

6、了解国家财经和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。 财务部出纳的岗位职责 篇3

岗位职责：

1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;

2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;

3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作; 4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 5、保管好各种空白支票、票据等;

6、开：发生销售业务时，及时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项的情况;

7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项等

任职要求：

1、专科以上学历、会计专业;

2、1年以上的会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等);

3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业; 4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。 财务部出纳的岗位职责 篇4

职责:

1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录; 2.根据业务内容填制记账凭证;

3.负责填制与项目相关的财务报表; 4.辅助部门主管做好日常财务工作。 任职资格:

1.财务会计专业专科及以上学历;

2.了解国家财经和会计、税务法规，熟悉银行结算业务; 3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、工作能力和财务分析能力;

5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。 财务部出纳的岗位职责 篇5

职责

1、高级专业技术人员职位，负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

2、帮助客户建立财务管理模型;

3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案; 5、有效执行解决方案;

6、督导客户财务工作正确有序进行。 任职资格

1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历; 2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;

3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及;

4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;

5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

财务部出纳的岗位职责 篇6

1.公司日常费用报销单据审核、账务处理;

2.应收应付往来对账、管理、进行重点情况跟进及账务处理;

3.固定资产登记、管理及盘点及账务处理; 4.纳税申报;

5. 企业员工社保公金积缴纳。 财务部出纳的岗位职责 篇7

职责：

1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

2. 保管公司空白支票、有价证券、、收据及其他重要单证; 3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符; 4. 熟悉报税流程;

5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账; 6. 完成上级领导安排的其他相关工作。 岗位要求：

1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;

2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉国家有关财务、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;

4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件; 5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。 财务部出纳的岗位职责 篇8

1.管理公司银行账户，负责与银行的业务接洽和关系维护; 2.负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系，确认款项收讫;

3.按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项;

4.负责各项按相关规定审核批准的付款和报销，认真审查各种报销或者原始凭证;

5.负责结汇资料准备及时递交给银行; 6.完成财务主管安排的其他任务。 财务部出纳的岗位职责 篇9

1.金蝶资金管理系统、明源系统的操作。

2.EKP系统管理费用流程、审核。 3.熟悉EXCEL、Word等办公软件的操作。

4.各银行网银的操作，熟悉银行对公各项业务的办理。 财务部出纳的岗位职责 篇10

1.现金收支及POS机刷卡;

2.负责支票等票据的保管、签发及支付工作; 3.严格按照公司的财务制度报销各项费用; 4.的保管及开具; 5.登记现金、银行等各类日记账; 财务部出纳的岗位职责 篇11

1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务; 2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对; 3、安全库存现金和各种有价证券;

4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性; 5、负责收费结算、收款票据交接; 6、负责公司收据购买;

7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料; 8、其他临时性工作。 财务部出纳的岗位职责 篇12

1.报销费用审核，编制付款凭证。

2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。

3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。

4.应付账款：费用、材料转账凭证。 5.每周准备零星付款清单。

6.在途物资，收集登记国外供应商，更新付款入账信息，月底计算在途物资。

7.开立国外供应商借款通知单。

8.集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。

9.git与账务核对。 10.应付供应商对账。 财务部出纳的岗位职责 篇13

职责描述：

1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。 2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。 3、协助完成重空凭证的保管工作。 4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。 任职要求：

1、本科(含)以上学历。

2、3年以上企业出纳工作经验。 财务部出纳的岗位职责 篇14

1、负责分公司员工工资发放及费用报销;

2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确;

3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现;

4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账; 5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账; 6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集; 7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证; 8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确;

9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项; 10、负责分公司开户银行询证函对账盖章; 11、负责分公司银行账户开立及注销工作。 财务部出纳的岗位职责 篇15

1.按照管理制度，依据经审核的原始单据，准确、及时办理各项报销及付款业务;

2.每日登记现金日记账和银行存款日记账，核对资金并更新资金日报表;

3.及时办理银行相关事务 财务部出纳的岗位职责 篇16

职责：

1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、和财经纪录及现金管理制度。

2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。

3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。

4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。 6不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。

人员要求：

1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。

2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书

3、理解国家税法及税收征管、财经、法规，熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。

4、应具备过瘾的会计专业技能。

5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

6、一年以上的会计从业经验。 财务部出纳的岗位职责 篇17

负责每日营收日报整理以及校对工作，并按收款账户分别在ERP系统中做收款处理。

负责公司及运营部门的报销原始凭证审核，对公司流程完成的支付款项在银行系统中制单并在ERP系统中完成付款单。

开具并完成每月开票系统的抄税和清卡工作，认证进项，根据业务要求开具收据等票据。

按规定装订凭证，保证装订质量。 按照财务经理要求完成应收应付报表。 其他财务相关工作。 财务部出纳的岗位职责 篇18

1. 及时办理新进收付和银行结算业务，熟练网银操作;

2. 能正确处理银行及现金存款的收付业务的账务处理，并做到处理及时、正确、账实相符;

3. 处理银行相关事务对接，取现，承兑，收汇，结汇等。 4. 负责现金、支票、电子证书(U盾)、银行章等的保管，财务部相关凭证，资料整理和归档，开具;

5. 配合财务主管完成领导交办的其他相关工作。