财务部出纳岗位职责15篇

财务部出纳岗位职责15篇

财务部出纳岗位职责15篇

在不断进步的社会中，很多状况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是我帮大家整理的财务部出纳岗位职责，期望能够关怀到大家。

财务部出纳岗位职责1

〔一〕财务部出纳岗位职责 出纳岗位职责

1．公司财务部库存现金把握在核定限额内，不得超限额存放现金。

2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应准时查明缘由，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

3．不准用“白条”入帐。

4．不准私人挪用、占用和借用现金。

5．到公司以外金融机构提取或送存现金〔限额1万元以上〕时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6．现金出纳员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙。 7．现金出纳员要妥当保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

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8．现金出纳员必需随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

9．现金的的收支必需有本公司主管领导审批签字认可， 银行存款管理

1．公司必需遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和挂念帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2．公司必需认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥当保存。 4．银行结算方式依据公司实际状况实行如下几种方式：支票〔现金支票、转帐支票〕、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、托付收款〔仅限于水费、电费、电话费结算〕，除上述结算方式外，其他不予使用。

5．从银行取回的各种结算凭证，要准时入帐。

6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应准时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调整明细表。

7. 银行出纳员对银行调整明细表所记载的帐项必需准时查明缘由，对消灭的过失通知责任人进行更正，对未达帐项要准时予以清理。造成的帐帐不全都， 应尽快解决。

8. 空白银行支票与预留印鉴必需实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用处、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员

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不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。 〔二〕财务部岗位职责

1.负责领导企业的财务和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。

2.按上级规定时限准时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。

3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、准时、完好地记帐、算帐、报帐，准时供应真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。 4.建立健全财务管理的各项制度，发觉问题准时订正，重大问题准时报告总经理。

5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务打算，为企业进展积累资金。

6.挂念总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、准时把握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。 7.负责办理银行贷款及还贷手续。

8.主动为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。

9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、本钱费用、专项资金和流淌资金定额。

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10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管状况，确保企业财产、物资的合理使用和平安管理。

11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，准时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

12.督促本部门员工完好地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。 财务部出纳岗位职责2

1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务； 2、登记现金和银行存款日记帐，并准时和会计核对； 3、平安库存现金和各种有价证券；

4、支付款项时审核原始凭证的`合理、合法性； 5、负责收费结算、收款票据交接； 6、负责公司收据购置；

7、装订凭证并挂念会计整理相关的财务部档案资料； 8、其他临时性工作。 财务部出纳岗位职责3 岗位职责：

1、负责制订公司各项资产财务管理制度，并监督各项规章制度的执行状况；

2、依据企业的经营打算组织编制年度财务预算，并适时监控财务预算的执行状况，对偏离状况准时反映和预警；

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3、准时把握国家相关财政、金融、税收等转变，并依据公司进展状况和需求，提出有关公司赋税、运营管理等方面的分析与决策；

4、参与公司重大投资项目的尽职调查、可行性分析、投融资方案设计及财务风险管控；

5、负责对本部门人员的专业培训和业务指导，组织本部门准时精确地开展资产管理、资金收付、日常报销、会计核算、往来对帐、会计报表、纳税申报、本钱分析等日常工作，对本部门工作的结果全面负责；

6、负责组织企业的年度财务预、决算工作，做好资金管理工作； 7、负责签核各类报销凭证和支付单据，复核会计凭证、财务报表；

8、对内负责本部门与公司内部其它部门的沟通与协调工作，对外负责与银行、税务部门、审计、会计师事务所的沟通协调工作，维护公司相关权益和声誉；

9、负责对本部门人员的工作绩效进行考评； 10、准时完成领导交办的其它工作。 任职要求

1、35岁左右，全日制会计、财务管理等相关专业高校本科及以上学历；

2、具有中级会计师及以上职称、持有注册会计师或注册税务师证者优先；

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3、三年以上企业财务总监或五年以上企业财务部门负责人工作阅历；

5、娴熟使用相关财务软件；

6、具有较强的学习力量、组织力量、沟通和执行力量； 7、良好的职业道德与职业操守。 8、优先。 岗位职责：

1、负责制订公司各项资产财务管理制度，并监督各项规章制度的执行状况；

2、依据企业的经营打算组织编制年度财务预算，并适时监控财务预算的执行状况，对偏离状况准时反映和预警；

3、准时把握国家相关财政、金融、税收等转变，并依据公司进展状况和需求，提出有关公司赋税、运营管理等方面的分析与决策；

4、参与公司重大投资项目的尽职调查、可行性分析、投融资方案设计及财务风险管控；

5、负责对本部门人员的专业培训和业务指导，组织本部门准时精确地开展资产管理、资金收付、日常报销、会计核算、往来对帐、会计报表、纳税申报、本钱分析等日常工作，对本部门工作的结果全面负责；

6、负责组织企业的年度财务预、决算工作，做好资金管理工作； 7、负责签核各类报销凭证和支付单据，复核会计凭证、财务报

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表；

8、对内负责本部门与公司内部其它部门的沟通与协调工作，对外负责与银行、税务部门、审计、会计师事务所的沟通协调工作，维护公司相关权益和声誉；

9、负责对本部门人员的工作绩效进行考评； 10、准时完成领导交办的其它工作。 任职要求

1、35岁左右，全日制会计、财务管理等相关专业高校本科及以上学历；

2、具有中级会计师及以上职称、持有注册会计师或注册税务师证者优先；

3、三年以上企业财务总监或五年以上企业财务部门负责人工作阅历；

5、娴熟使用相关财务软件；

6、具有较强的学习力量、组织力量、沟通和执行力量； 7、良好的职业道德与职业操守。 8、优先。 财务部出纳岗位职责4 工作职责：

1、负责日常核算工作，包括但不限于合同审核、收入确认、本钱费用核算、业务线数据整理分析等；

2、依据中国会计准则和美国会计准则，对负责业务进行账务处

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理、月度结账及审计对接；

3、检查科目余额精确性、分析科目变动，按月编制reconciliation等底稿；

4、与业务部门保持有效沟通，确保业务数据精确与财务系统对接，财务数据真实反映业务数据； 5、协作领导完成其他相关工作。 任职资格：

1、全日制本科及以上学历，会计类相关专业，3年及以上财会相关工作阅历；

2、生疏中国会计准则和美国会计准则。生疏互联网金融财务核算工作优先；

3、具有思考力量、规律思维力量和较强数据敏感性，具备较强的沟通力量、协调力量，娴熟使用办公软件；

4、工作主动主动，自我驱动力强，认真细致、责任心强、具有良好的团队协作精神和服务意识； 5、有CPA等相关证书优先。 财务部会计主管岗位 财务部出纳岗位职责5

1、严格依据国家有关现金管理制度的规定依据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准

1、严格依据国家有关现金管理制度的规定依据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付业

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务。对重大开支项目必需经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。 2、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应准时存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。 3、妥当保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应马上向银行粉理挂失手续。

4、认真登记现金和银行存款日记帐。依据业务发生时间挨次对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔挨次登记现金相符。银行帐号存款存款余额要准时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要准时查询清楚。

5、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完好无缺，负赔偿责任。

6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。

财务部出纳岗位职责6

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，准时登记现金、银行日记帐;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点; 5、挂念会计预备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工

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作;

6、挂念部门管理相关客户档案。 任职资格：

1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书; 2、了解国家财经和会计、税务法规，生疏银行结算业务; 3、生疏会计报表的处理，娴熟使用财务软件;

4、擅特长理流程性事务、良好的学习力量、工作力量和财务分析力量;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通力量、团队精神; 6、有旅行社工作阅历者，优先考虑。 财务部出纳岗位职责7

1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。 2.支票、汇票等收付款业务。

3.负责库存现金、及空白支票等重要票据的管理。 4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。 5.完成领导交给的其他业务。 财务部出纳岗位职责8 岗位职责：

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销； 2、划转往来款项，到款确认，准时登记现金、银行日记账； 3、挂念会计预备每日、月单据及报表； 4、办理与银行之间的全部相关业务；

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5、完成公司交办的其他事务性工作。 职位要求：

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业或有相关岗位从业阅历；

2、诚信正直爱岗敬业认真认真高度的责任感良好的职业道德； 3、了解财务相关学问；

4、娴熟操作财务软件、 MS OFFICE〔例如：Excel等〕，生疏办理各项银行业务；

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的学问和力量；

6、良好的学习力量、工作力量和扎实的财务学问。 财务部出纳岗位 财务部出纳岗位职责9

1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;

2、核对销售数据、选购入库数据、应收应付对账、本钱核算，结账，编制报表等;

3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作; 4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 5、保管好各种空白支票、票据等;

6、开：发生销售业务时，准时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项的状况;

7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，

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报送报表，月底网上认证进项等 任职要求：

1、专科以上学历、会计专业;

2、1年以上的会计工作阅历，对财务会计流程高度生疏;娴熟操作相关财务软件(用友U8、RCA等);

3、品德端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业; 4、生疏财务ERP流程的和开票、报税系统优先。 财务部出纳岗位职责10 职责描述：

1、负责业务条线会计核算、绩效考核指标计算； 2、将来对新建营业部会计进行业务指导等。 任职要求：

1、专业：岗位相关专业；

2、学历：全日制统招硕士以上学历； 3、要求三年以上相关岗位工作阅历；

4、学校：985院校、211院校或重点财经类院校〔国外院校须取得教育部学历认证〕；

5、了解相关金融学问和税收。 财务部出纳岗位职责11

1.出纳员负责现金、支票、的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格依据财务制度和商场制定的现金管理制度所

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要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录准时、精确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必需填写用处、限额，除特殊状况需填写收款人；应定期监督支票的收回状况。

5.办理银行业务要核对金额是否精确，经领导批准后方可签发，不得任凭办理汇款。

6.收付现金双方必需当面点清，防止发生过失。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥当保管现金、支票、,不得丢失。

8.杜绝白条抵库,发觉问题准时汇报领导。 9.债权、债务准时登记，准时查清。

10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。 11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发觉问题准时上报主管经理。

12.按时完成领导交办的其他工作，并准时反馈执行状况。 财务部出纳岗位职责12

1.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，精确性，合法性

2.负责精确登记现金日记账，银行存款日记账等相关公司账簿，

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以及公司日常管理中的相关登记工作。 3.负责公司公账打款的制单工作 4.按时去银行存取银行票据等相关工作 5.挂念会计对财务票据进行整理编号

6.办公室的其他工作，以及领导支配的相关工作 财务部出纳岗位职责13

1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核； 2、负责应付账款的核对，选购的审核与钩稽，准时与供应商对账；

3、负责挂念本钱核算

4、负责月度结账的各项基础工作，例如银行余额调整表，支付宝账单核对

5、负责行业报销单据的审核。

6、挂念领导完成其他任务，挂念行业主管一起对行业收支状况进行管理与监督； 财务部出纳岗位职责14

1、负责办理公司资金的提取与存入，准时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;

2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款; 3、协同部门经理发放职工工资; 4、负责归集各部门礼品费用状况表;

5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支状况。

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6、负责准时填制记账凭证，打印并粘贴; 7、负责购置、依据规定开具。 8、协作其他部门工作; 9、完成上级交办的任务。 财务部出纳岗位职责15

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销; 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，准时登记现金、银行日记账;

3、依据公司报销制度审核记账凭证; 4、办理与银行之间的全部相关业务; 5、挂念会计做好各种帐务的处理工作; 6、完成上级交给的其它事务性工作。

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