会小企01表
编制单位：有限公司 所属期：2014年12月31日 单位：元
资 产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 预付帐款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中：原材料 在产品 库存商品 周转材料 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 长期债权投资 长期股权投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产帐面价值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 开发支出 长期待摊费用 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 行次 年初数 期未数 负债及所有者权益 流动负债： 行次 年初数 6617013.10 6617013.10 6617013.10 2000000.00 -19.70 1999980.30 8616993.40 期未数 9203.50 5069449.44 5078652.94 5078652.94 2000000.00 1966971.48 3966971.48 9045624.42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 52.72 1966800.00 1966852.72 5412872.00 5412872.00 1237268.68 6650140.68 8616993.40 129418.22 短期借款 应付票据 应付账款 预收帐款 应付职工薪酬 应付税费 应付利息 1324206.00 应交利润 1295871.50 其他应付款 其他非流动资产 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 2749495.72 长期应付款 延期收益 其他非流动负债 5412872.00 412029.00 5000843.00 流动负债合计 负债合计 48 49 50 51 52 53 所有者权益或股东权益 实收资本（或股本） 资本公积 1295285.70 盈余公积 未分配利润 6296128.70 所有者权益合计 9045624.42 负债及所有者权益总计 单位负责人： 财务负责人： 制表人：
利 润 表
会小企02表 编制单位：有限公司 所属期：2014年12月31日 单位：元
项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 加：投资收益 二、营业利润 加：营收外收入 其中：政府补助 减：营业外支出 其中：坏帐损失 三：利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 本月金额 506600.00 273493.85 77263.45 42.28 155800.42 500000.00 655800.42 655800.42 本年累计金额 6200770.00 3949312.56 770998.84 13467.42 1466991.18 500000.00 1966991.18 1966991.18
单位负责人： 财务负责人： 制表人：
现 金 流 量 表
会小企03表 编制单位：有限公司 所属期：2014年12月31日 单位：元
项目 一、经营活动产生的现金流量: 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接收劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税费 支付其他与经营活动有关的的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金净增加额 加：期初现金余额 五、期末现金余额 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 金额 7254900.90 -696859.82 6127661.85 242996.71 187382.52 58017.02 -58017.02 129365.50 52.72 129418.22
单位负责人： 财务负责人： 制表人：
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