部门绩效考核报告模板

报告目录

库存治理报告 ......................................... 错误!未定义书签。 财务分析报告 ......................................... 错误!未定义书签。 财务治理报告 ......................................... 错误!未定义书签。 供给商治理报告 ....................................... 错误!未定义书签。 采购报告 ............................................. 错误!未定义书签。 市场信息分析及预测报告 ............................... 错误!未定义书签。 空调行业技术及情报信息分析报告 ....................... 错误!未定义书签。 竞争情报分析报告 ..................................... 错误!未定义书签。 信息系统运行分析报告 ................................. 错误!未定义书签。 人力资源治理状况分析报告 ............................. 错误!未定义书签。

库存治理报告

提交部门：储运部 提交人： 提交日期： 一、 二、

摘要 库存状态

1. 外协零部件库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空间） 2. 自制零部件库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空间） 3. 大宗原材料的库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空

间）

4. 在产品的库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空间） 5. 成品的库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空间） 6. 本季度大额/量零部件、原材料进出库情形 三、

库存分析（重点）

1. 库存量同比分析

a) 外协零部件库存量同比分析 b) 自制零部件库存量同比分析 c) 大宗原材料库存量同比分析 d) 在产品库存量同比分析 e) 成品库存量同比分析 2. 库存资金分析

a) 库存资金结构分析 b) 库存资金周转率分析 3. 失效库存分析及预警

a) 失效缘故分析 b) 失效库存的处置 4. 欠缺库存分析及预警 5. 超储库存分析及预警

6. 库龄分析及报警 7. 其他事项分析 四、 五、 说明：

一、本报告应于每季度末提交；

二、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为昔时； 3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；

库存治理中存在的问题 建议及改良方法

财务分析报告

提交部门：资产财务部 提交人： 提交日期： 一、 二、

摘要 财务报表分析

1. 资产欠债表分析（同比分析）

a) 流动资产分析（现金、应收账款、存货）（重点） b) 固定资产分析（厂房、设备、其他固定资产） c) 无形资产分析 d) 长短时间欠债分析 e) 所有者权益分析 2. 损益表分析（同比分析）

a) 收入分析（国内销售收入、出口销售收入、其他收入）（重点） b) 直接本钱分析（原材料和零部件本钱、人工本钱）（重点） c) 销售费用分析 d) 销售费用分析 e) 财务费用分析 f) 利润分析（重点） 3. 现金流量表分析

a) 现金流入分析（重点） b) 现金流出分析（重点）

三、

财务指标分析（同比分析）

1. 偿债能力（短时间、长期）分析 2. 营运能力分析（重点） 3. 增加能力分析 4. 现金流动分析 四、

财务预测

1. 收入预测 2. 利润预测 五、 六、 说明：

一、本报告应于每季度末提交；

二、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为昔时； 3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；

经营治理中存在的问题 建议及改良方法

财务治理报告

提交部门：资产财务部 提交人： 提交日期： 一、 二、

摘要

资金的统筹和运用

1. 资金的筹措 a） b）

资金A的来源、本钱、期限 资金B的来源、本钱、期限

2. 资金的治理 3. 资金的运用 三、

财务治理体系的完善、运营

1. 财务治理体系的完善 2. 财务治理体系的运营 四、

财务预算的制定和执行

1. 财务预算的制定 2. 财务预算的执行

五、 六、 说明：

财务治理中存在的问题 建议及改良方法

一、本报告应于每季度末提交；

二、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为昔时； 3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；

供给商治理报告

提交部门：资材部 提交人： 提交日期： 一、 二、

摘要

供给商分析（重点分析广东周边及关键零部件的供给商情形）

1. 关键供给商A现状及近期转变

a) 生产能力现状及近期转变 b) 供货能力现状及近期转变 c) 供货质量现状及近期转变

d) 供货价钱现状及近期转变 e) 反映速度现状及近期转变 2. 关键供给商B现状及近期转变

… …

3. 特殊供给商现状及近期转变

… …

4. 供给商整体分析

… …

三、

供给商选择

1. 原有确信供给商选择依据

a) 供给商A b) 供给商B c) ……

2. 新确信供给商选择依据

a) ……

3. 将确信供给商选择依据

a) ……

4. 备选供给商列表及特点分析 四、

供给商治理

1. 协助供给商提高供货速度 2. 协助供给商改良质量 3. 协助供给商提高供货量 4. 协助供给商降低本钱 五、 六、 说明：

一、本报告应于每季度末提交；

二、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为昔时； 3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；

供给商治理中存在的问题 建议及改良方法

采购报告

提交部门：资材部 提交人： 提交日期： 一、 二、

摘要 市场价钱分析

1. 要紧竞争者采购价钱、质量分析 a） b） c）

竞争者A 竞争者B ……

2. 第三方采购数据

3. 可类比产品、型号市场价钱比较 4. 以后1~2季度的价钱走势做出预测 三、

零部件采购分析（重点分析）

1. 关键零部件A采购分析（同比分析） a） b） c） d） e）

采购量 采购价钱 到货及时性 采购周期 采购时限

2. 大额/量零部件采购分析（同比分析） a）

……

3. 异样价钱零部件采购分析（同比分析） a）

……

4. 特殊质量要求/特殊采购周期/特定采购时限/其他特殊要求零部件采购分析 a） 四、

……

大宗原材料采购分析（重点分析）

1. 分析内容同“零部件采购分析” 五、

库存分析（重点分析）

1. 单价、总值高的库存品分析 2. 周转快的库存品分析 3. 库龄长的库存品分析 4. 易过时过时的库存品分析 六、 七、 说明：

一、本报告应于每季度末提交；

二、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为昔时； 3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；

采购治理中存在的问题 建议及改良方法

市场信息分析及预测报告

提交部门：国际业务部 提交人： 李子兰 提交日期：季度和年度 一、摘要

二、市场信息的搜集

4. 国内竞争对手分类及标准

a) 全国性竞争品牌 b) 区域性竞争品牌 c) 本地竞争品牌

5. 各类国内竞争对手现状及转变

a) 重点区域及拓展 b) 产品结构及调整 c) 价钱范围及波动 d) 销售网络、渠道及进展 e) 促销手腕及改变 f) 效劳及改良 g) 总销量和区域销量 6. 华凌现有和新增销售市场分类

a) 区域细分市场 b) 产品细分市场 c) 消费者细分市场 7. 各类细分市场现状及转变

a) 价钱水平 b) 消费特点 c) 销售渠道

8. 现有和新增市场环境状况及转变

a) 技术标准

b) 规定 c) 利用适应 d) 自然环境 e) 人文特点 9. 华凌客户反馈信息

a) 质量 b) 价钱 c) 效劳 d) 改良 10. 华凌销售现状

a) 各现有和新增区域市场/客户的产品结构、价钱、销量、获利 b) 现有和新增市场/客户的特点、要求、中意状况 c) 本期销售打算的完成状况 d) 本期相关部门的配合状况

三、信息的分析

1、华凌现状分析

a）不同市场及整体销售情形同期对照分析 b）不同市场及整体产品结构分析 c）财务状况分析

d）不同市场及整体份额分析 2、竞争对手竞争策略分析

a）现有及新产品 b）产品定价 c）市场拓展 d）品牌推行 e）渠道建设 f）销售

四、预测及建议

1、下期销量预测 2、原有产品改良建议

3、新产品开发建议 说明：

一、本报告应于每季度末提交；

二、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为昔时； 3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；

空调行业技术及情报信息分析报告

提交部门：产品开发部 提交人： 何志铿 提交日期：季度和年度 一、摘要

二、行业及分析

1、国内及国外行业前沿技术进展走势

2、国家对本行业治理的有关治理制度、层次、规定等的要紧内容、变更状况

3、国内及国外市场主流机型技术特点及性价状况 三、产品及竞争对手分析

1、要紧竞争对手的产品和技术状况

2、公司要紧销售市场（国内、国外）对空调产品的技术、性能、外观、价钱和利用

等的需求状况

3、华腾空调产品与市场主流产品和要紧竞争对手产品的比较（质量、性能、本钱及

市场价钱、外观、利用、市场宣传、用户反映、要紧销售区域、进展潜力等）

四、结果及建议

1、目前国内、国外产品和技术的竞争格局及以后走势，目前华凌产品的竞争地位及

以后有可能的进展方向

2、对公司产品计划、新产品开发的建议

3、对公司技术开发方向、培育核心技术优势的建议 4、细分产品与细分市场对应关系等方面的建议 说明：

一、本报告应于每季度末提交；

二、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为昔时； 3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；

竞争情报分析报告

提交部门：信息治理部 提交人： 信息治理部领导 提交日期：每一个月提交 一、 二、 三、

信息摘要 重要行业信息 竞争者信息重要信息 e) 产品开发 f) 生产制造 g) 供给商治理 h) 市场销售

四、 五、

相关信息 公司策略建议

信息系统运行分析报告

提交部门：信息治理部 提交人： 信息治理部领导 提交日期：季度提交 一、 二、

报告摘要 MRPII系统 i) 系统运行现状 j) 目前存在的问题 k) 系统改良方案及实施打算

三、

SAP系统在各要紧业务部门应用分析

a) 国际业务部（定单治理，客户关系治理） b) 生产部（生产打算）

c) 资材部（采购定单 ） d) 储运部（存货治理）

e) 财务部（应付帐治理 、本钱核算等 ）

四、 五、 六、 说明：

一、本报告应于每季度末提交；

二、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为昔时； 3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；

SAP系统运行现状及存在问题分析 SAP系统改良方案及实施打算 相关建议

人力资源治理状况分析报告

提交部门：人力资源部 提交人： 人力资源部领导 提交日期： 按季度 一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、

报告摘要 薪酬治理工作 招聘与培训工作 员工福利工作 劳资关系 绩效考核工作 企业宣传工作总结

说明：

一、本报告应于每季度末提交；

二、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为昔时； 3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；

供给商质量督导报告

提交部门：质检部 提交人： 质检部领导 提交日期： 按季度 一、 二、 三、 四、 五、 六、 说明：

一、本报告应于每季度末提交；

报告摘要

现有供给商质量治理状况分析 现有供给商历史供货质量分析 供给商质量治理督导工作打算与总结 备选供给商分析 供给商选择建议

二、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为昔时； 3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；