仓库管理制度

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仓库管理制度

1.目的

为规范公司物流运作，理顺和完善库存物资收、发、存管理流程，提高现场管理水平，高效发挥物流在公司生产运营中作用，特制订本细则。 2.适用范围

本管理办法适用于公司所有原材料、化学品原料（油类）、工具及其备件、低值易耗品的仓储管理。 3.职责

3.1财务部负责对物流日常工作进行监督。

3.2采购部负责根据《采购订单》采购物资并通知厂家退不合格物资。

3.3仓库负责物资收发存管理，监督采购计划的执行情况，不合格物资的清退和及物资数量判定情况。

3.4质检部负责物资的到货检验，及不合格物资的鉴定。

3.5生产车间负责根据每日生产进度领取物料，并按定额领料及生产现场不合格品退库工作。

4.原材料管理办法和运作流程 4.1外购、外协原材料入库管理

4.1.1外购、外协原材料必须严格按照《采购订单》接收，对无《采购订单》或送货数量超出《采购订单》（合同）2%以上的部分除由采购部门负责人（或授权人）签字确认外，同时财务确认，物流可以拒收。

4.1.2库管员在签收前，必须认真核对送货单位开具的《送货单》上列明的物料编码、物料名称、型号规格、单位数量是否与送货实物、标签准确并和采购订单无误，则可签收；若发现不符，要求送货方重新填写《送货单》或标签，否则拒绝收货；对于供应商通过快递公司或第三方物流送货的，原则上必须有《送货单》随货同行到达我司，若《送货单》填写错误或无法提供《送货单》的，由我采购员代填《送货单》与仓管员完善交接手续。

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芜湖馨源海绵有限公司 第 1 版 第 0 次修改 芜湖馨源 仓库管理制度 XY-JYJH001-WL001 第 2 页 共 10页 4.1.3库管员签收供方《送货单》后，立即填写《报检单》报检或把送货单复印在报检单背面，检验员必须在一个工作日内完成对报检物料的检验，生产线紧急件要求在一小时内完成，将检验结果标贴在所检物料包装箱上，并通过《报检单》反馈给库管员。

4.1.4对检验合格的物料，由库管员、叉车工、物流工在半个工作日内从待检区移至合格品区，摆放在相应的货位，库管员做好存卡登记，并将《报检单》附注在送货单上，办理入帐。对于不合格产品，不入库、不做账。

4.1.5对检验不合格的物料，库管员必须在半个工作日内将其从待检区移到不合格品待处理区，与厂内其他不合格品要分开存放，并要求采购部门通知供应商办理退货，库管员负责不合格品退货前的保管工作，原则上要求供应商在下一批次到货时处理退回不合格物料，退货时由库管员填写《退货单》，并在退货原因栏注明“来料不合格退货”，经双方签字确认后办理退货。

4.1.6对让步接收的物料，仓库收到“让步”或“代用”申请单，并在《报检单》备注栏注明“让步。库管员根据《报检单》办理入库、登记存卡，并将《报检单》入档入帐；对于让步放行后的不合格物料，库管员开具《退货单》办理退货，并在退货原因栏注明“不合格退货”并将《退货单》传递给账务员入帐。 4.1.7运作流程：

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芜湖馨源海绵有限公司 第 1 版 第 0 次修改 芜湖馨源 仓库管理制度 XY-JYJH001-WL001 第 3 页 共 10页

运作流程 业务表单 部门／责任人 供应商 物料仓管员 物料仓管员 品管部 经营计划部 工程部／制造部 品管部 仓库帐务员 供应商送货到送货单 我司待检区 退货单 账务员编号 库管员检查签收 送货单 N 库管员报检 报检单 报检单 品管部检验 Y 是否让步 N 是否合格 放行 Y 经营计划部申请让步放行单 让步放行 Y 技术/工艺评审 库管员入库、登记存卡 品管部批准让步放行 账务员记账 让步放行单 让步放行单 报检单 4.2原材料发料管理 4.2.1生产领料

4.2.1.1各车间指定的物料员根据生产任务，携车间领导指定人员签字的物料领料单到物流仓库领料（如配送，班组长签收），物流库管员根据物料需求发货，发料时，

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芜湖馨源海绵有限公司 第 1 版 第 0 次修改 芜湖馨源 仓库管理制度 XY-JYJH001-WL001 第 4 页 共 10页 要求车间人员与库管员共同签字确认发料数量，不得涂改。库管员发料后登记“存卡”发料记录，并将领料单即时传递到帐务员处，帐务员进行发料帐务处理。。 4.2.1.2非正常领料（包含质检、技术、采购、售后等）来领料、借料时，报财务部审核，必须凭执行副总经理或授权人签字审批的领料单领料，如果没有相关手续的领料单，仓库拒绝发货。 4.2.1.3运作流程：

运作流程 业务表单 部门／责任人 车间物料员 物流库管员 车间物料员 车间负责人 物流库管员 物流帐务员 生产任务单 车间领料 物料需求表 物料需求表 存卡 库管员备料、填卡 领料单 如配送，物 车间班长填领料单， 流工填写单 车间领导审核 据，车间班Y 长签收 领料单 领料单 N 库管员签单确认 领料单 账务员记账 4.2.2委外加工发料

4.2.2.1所有委外加工物料（如管材酸洗磷化处理）必须通过物流仓库规口发外加工，其他任何部门不得直接发料给外协厂，库房做相关记录。

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芜湖馨源海绵有限公司 第 1 版 第 0 次修改 芜湖馨源 仓库管理制度 XY-JYJH001-WL001 第 5 页 共 10页 4.2.2.2对委外加工的物料，库管员根据经营计划部采购科的委外加工任务单或通知进行发料，发料时，仓管员填写《委外加工发料单》，发料单必须详细填明物料编码、物料名称、型号规格、单位数量（如果钢材、管材类只称重量，财务监督审核）、发往外协厂名称，外协厂签字确认后，经仓库主管（或授权人）审核后方可发外，发料后库管员登记存卡并将《委外加工发料单》即时传递给帐务员，帐务员进行发料帐务处理。

4.2.2.3运作流程：

运作流程 业务表单 部门／责任人 采购发布委外加工委外加工任务单 经营计划部采购员 任务或通知 外协厂领料 外协厂领料员 物料需求表 库管员备料、填卡 物料科库管员 存卡 库管员填写委托加 委托加工发料单 物料科库管员 工发料单 委托加工发料单 外协厂领料员 外协厂领料员确认， 财务现场监督 委托加工发料单 仓库主管 仓库主管审核 账务员记账 4.2.3其他发料 委托加工发料单 物料科帐务员 4.2.3.1对于技术部、品管部、制造部等部门由于试验、制样等原因需要领用正常批产外购、外协原材料时，由各部门指定的领料人填写《领料单》办理领料；经申领部门负责人审核签字、采购会签后方可到仓库领料，若无部门负责人审核、经营计划部

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芜湖馨源海绵有限公司 第 1 版 第 0 次修改 芜湖馨源 仓库管理制度 XY-JYJH001-WL001 第 6 页 共 10页 会签单据，库管员不得发料。

4.2.3.2库管员发料后填写存卡,并即时传递《领料单》给帐务员记帐，《领料单》审核、流转等可参照生产领料流程。 4.3原材料车间退仓管理 4.3.1车间合格物料退仓

4.3.1.1车间任务完工后剩余的合格物料近期不用，不需报复检退仓的，由车间物料员摆放整齐、做好包装、贴好物料标签、合格证，标签上要详细填写物料编码、物料名称、规格型号、单位数量、供应厂商、日期等内容，并在标签备注栏填写“合格退仓”，由车间物料员填写《退仓单》退仓到仓库，库管员检查标签、合格证填写准确无误，则签收退仓、登记存卡、传递退仓单到帐务员处，帐务员记帐。对于无标识、无合格证的退仓物料，库管拒绝接收。

4.3.1.2车间对于无合格证、状态不明或长期积压的物料退仓时，车间需重新报检，经品管部检验合格，标签、合格证齐全方可办理退仓，对于检验不合格的，按来料不合格退仓流程办理退仓。 4.3.1.3车间运作流程：

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芜湖馨源海绵有限公司 第 1 版 第 0 次修改 芜湖馨源 仓库管理制度 XY-JYJH001-WL001 第 7 页 共 10页 运作流程 车间整理退仓 物料 Y 是否需要 检验 车间报检 N 检验员判定 Y 车间填退仓单是否合格 退仓 N 按不合格品 流程处理 库管员检查、清点、签收 业务表单 报检单 退仓单 退仓单 退仓单 部门／责任人 车间物料员 车间物料员 质量检验员 车间物料员 库管员 仓库帐务员 账务员记账 4.3.2车间不合格物料退仓

4.3.2.1车间在生产过程中，发现物料属供应商的原因不合格时，经品管部检验员判定后，判定不合格后，将其摆放整齐、做好包装、贴上标签、不合格标记，标识上要详细填写物料编码、物料名称、规格型号、单位数量、供应厂商、日期等内容，并在标签备注栏填写“来料不合格退仓”，由车间填写《退仓单》，并在退仓单上备注“来料不合格退仓”退仓到不格品待处理区，库管员检查标签、《退仓单》填写准确无误，则签收退仓，传递《退仓单》到帐务员处记帐，对于手续不全的，库管员拒绝接收；对于车间退仓到不合格待处理区的供应商不合格物料，库管员即时通知采购员要求供应商办理退货，退货给供应商时按来料不合格流程办理退货手续，并将《退货单》传递给帐务员记

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芜湖馨源海绵有限公司 第 1 版 第 0 次修改 芜湖馨源 仓库管理制度 XY-JYJH001-WL001 第 8 页 共 10页 帐。

4.3.2.2对于车间生产过程中，由于车间生产原因造成物料不合格，且无法返修需报废的，由车间填写《报废申请单》，经审批同意后，车间携《报废申请单》办理报废退仓手续，库管员清点签收，将报废物料摆放到废品仓，并将单据传递给帐务员记帐，要求做收、发、存台帐管理。

运作流程 业务表单 部门／责任人 车间物料员 车间物料员 质量检验员 各审批人 车间物料员 库管员 帐务员 车间整理退仓物料 生产报废物料 来料不合格 报检单 物料员报检 报废申请单 车间申请报废 报检单 检验员判定 报废申请单 报废审批结束 物料员填写退 退仓单 仓单退仓 物料员退仓 库管员检查、 签 退仓单 收入待处理区 报废申请单 库管员检查、签收入废品仓 账务员记账 4.4样品原材料入库管理

退仓单 报废申请单 4.4.1样品原材料是指供应商送样的物料，一般用于我司生产样品；对于部分样品原材料由于价值较大，供应商收费的，按照正常外购、外协原材料接收。

4.4.2样品原材料入库管理方式与外购、外协原材料基本相同，不同之处：样品原材料的实物管理、帐务处理要独立分开，不得与正常的外购、外协原材料混淆；供应商送货时，要求在《送货单》的备注栏填写“送样”或“样品”“试装”字样；样品物

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芜湖馨源海绵有限公司 第 1 版 第 0 次修改 芜湖馨源 仓库管理制度 XY-JYJH001-WL001 第 9 页 共 10页 料送货时，供应商可以不提供采购订单。 4.5样品原材料发料管理

4.5.1样品原材料发料管理方式与外购、外协原材料基本相同，不同之处：样品原材料的《领料单》不需填生产任务号，帐务处理要独立分开，不得与正常的外购、外协原材料混淆。 5.现场管理

5.1仓库必须科学、合理的做好仓储区域规划，根据物品属性安排仓储库位，遵循同类、同厂家或同批集中放置的原则，对于易燃、易爆等危险化学品根据《危险化学品管理办法》单独存放、管理；物品标识清楚、摆放整齐，物品的叠放高度不超过2.0m、低于灯管40cm ；物流通道保持顺畅，禁止堆堵安全通道；明确现场管理“5S”责任人，严格按“5S”管理要求做好现场管理工作。 5.2所有物品的出库必须遵循“先进先出”的原则。

5.3仓库内严禁烟火，严禁明火作业，配置必备的灭火器材，库管员人员下班后关、锁门窗与电源开关，做好安全、防火、防盗、防尘、防潮工作，发现异常情况立即向部门主管汇报。

5.4每月定期检查库存物品的存储时间，对于超期物品，库管员根据《物料超期管理办法》进行报复检，并根据质量部门要求进行相应处理。 6.物流帐务管理

6.1所有仓库收、发、存帐务，必须做到有凭有据、有单可依、有据可查，并妥善保管各类单据、报表，每月按要求装订成册。

6.2帐务员单据输入必须及时、准确，当日单据必须在17：00前录入，按时报送各类日报表、月报表或临时性报表，做到日清月结。 7.盘点管理

7.1盘点采取定期盘点和不定期盘点两种方式，不定期盘点主要是仓管员日常自盘、帐务员抽盘、物流主管临时安排盘点等；定期盘点为月末盘点，根据生产情况，静态盘点或动态盘点，但年中、年终盘点必须静态盘点。

7.2定期月末盘点由物流主管盘点前编制盘点通知书，由经财务负责人审核、签发后发

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芜湖馨源海绵有限公司 第 1 版 第 0 次修改 芜湖馨源 仓库管理制度 XY-JYJH001-WL001 第 10 页 共 10页 放，并在必要时召开盘点会议，要求仓库、车间、采购、技术、品管等有关部门做好整体配合与安排。

7.3月末定期盘点前帐务员编制盘点表，库管员进行初盘，再由复盘人进行抽盘，对于盘点差异需查明原因向物流经理汇报，经批准后进行处理，对于无法查明原因的需编制盘点差异调整表，经财务负责人审批后，进行盘点调整。

7.3复盘人在复盘前1小时到现场，以盘点表数字进行复盘，复盘率不得少于30%。复盘时如发现初盘准确率低于99%，原则上要求初盘人重新盘点，重新填制盘点表。 7.4仓库盘点表经过初盘人、复盘人签字确认后交到财务部，车间盘点表交车间统计员处汇总，经车间负责人审核后交至财务部。 8．外来人员管理

8.1所有出入物流仓库，必须征求仓库人员同意并登记，遵守仓库管理规定。

8.2外来返工人员不得在仓库内作业，不得携带火种、易燃、易爆物品进入仓库，禁止吸烟！ 9.记录表单 9.1报检单 9.2退货单 9.3领料单 9.4委外加工发料单 9.5退仓单 9.6报废申请单 9.7产品报检入仓单 9.8成品借用单

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