出纳月底工作总结2篇

出纳月底工作总结1

忙劳碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应当要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批判，多教育。 第一周：

1。登记现金日记账和银行存款日记账。

2。查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。 3。开具，仔细核对开票信息，同事查询所开公司是否已经打款，已经把全部款项打到我公司对公账户。

4。通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额。

5。根据ic卡上的具体信息核对和完善登记本信息。 6。客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。

7。汇总员工考勤〔通过考勤卡和扫描纪录和请假条〕核算工资。

其次周：

1。外出到国税办理红字认证 2。到公司对公银行柜台办理转存业务 3。登记现金日记账和银行存款日记账。 4。查询网上银行进账状况

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5。开具，仔细核对开票信息，同事查询所开公司是否已经打款，已经把全部款项打到我公司对公账户，并且在登记薄上明确注明回款状况 6。填制资金日报表格 7。外出购置幻想鹏飞专用 8。支付七里渠项目的费用。 第三周：

1。登记现金日记账和银行存款日记账。

2。查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。 3。核查商务部申请的选购支出单，核对所购产品与金额是否全都，审核无误制单付款

4。客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认。

5。填制资金日报表格

6。外出到银行分别从三家提取现金，购置转账支票 7。发放3月份工资

8。登记现金日记账，盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否全都。核算发放工资的状况，填写支出单。 9。核算员工的业绩，是否到达规定的任务标准，超出任务标准的利润发放奖金嘉奖

10。盘点现金，核算借条收回状况，把不能收回的借款做清帐

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处理。用借款人的工资抵扣，还给被借款人。 第四周：

1。 整理三家公司昨天的凭证，关心赵会计整理核算每个销售人员的销售单，销售额，回款状况，付款状况等。核算三家公司的账户资金状况，合理安排资金，完成选购付款事项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户尽快赐予货款的支付。

2。开具、管理整理，登记开具状况。整理三件公司这个月票据，凭证等和账目核对，核实到账状况，和对销售回款状况作出统一整理。把收回来的准时认证到系统里，清算进销项税额，开具错误的准时收回做作废处理，防止跨月作废状况发生。 3。依据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家公司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用，同样也再次登记到七里渠账本中，三家分摊费用，按幻想鹏飞分摊50%，联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。 下月打算：

1。完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务 2。购置三家公司的专用和一般，交补神州惠科抵扣联的续费费用

3。提取财务备用资金，银行取回三家公司的银行回单 4。核算员工考勤状况，根据出勤状况核算工资，核算销售业绩、核算提成。发放工资，发放奖金。

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5。到银行把每个银行账户办理电话短息提示业务，便利准时了解各个账户进出账的状况〔包括对公账户和个人账户〕 6。 整理三家公司的原始凭证，根据现金日记账和银行日记账的登记挨次整理，同时依据三家公司的.原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩，销售利润等

7。依据销售人员的销售出货单和回款收据等资料，做出应收账款表格。

篇二：出纳月底工作总结每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜爱的一句话：服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门主动协作下我们有序地完成了供暖期最终的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾和总结。 一、会计基础工作

〔1〕做好基础工作，依据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。

〔2〕采暖期接近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的错误，更好的把账目核对清晰。

〔3〕通过给我们供应热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用，合理的计入

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本钱。

〔4〕处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的即时提出。 二、加强工作水平

〔1〕仔细执行《会计法》，进一步加强对自己财务基础工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理。

〔2〕要正确合理的避税，准时发觉违反税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 〔3〕勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，主动响应2会的指导路线，并且学习领悟2会给我们企业带来的好，领悟2会的精髓，学习营业税实行的有关，仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经和程序办事。

〔4〕通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

〔5〕不断学习、转变自己、更新学问、转变观念、完善自我，跟上时代进展的步伐。 三、下月打算

〔1〕编制报送XXXX年度报表，发觉问题，解决问题，总结阅历。

〔2〕整理XXXX—XXXX年凭证并装订存档。

〔3〕采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。

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〔4〕主动协作各部门工作，提前做好供热工程的预备工作。 〔5〕合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。 出纳月底工作总结2

随着时间的消逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发觉自己，完善自我。

xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的关心和关怀，让我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结;

一、失误、缺点

1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发觉过失准时查找，做到帐实相符

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”

3、外围退货的跟踪。 二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下详细工作。

1、严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必需建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对

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现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、修理配件的货款必需入账。

5、提取总公司销售嘉奖款和报销各项费用的现金必需入账。 6、当日有到款，必需当日开具收款收据。

7、月底准时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符) 7.1现金帐收支。

7.2工程部回款与已送未结. 7.3外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳，我必需具备以下的基本要求： 一、学习、了解和把握法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。

二、学会制订本职岗位工作制度，发挥财务掌握、监督的作用.。 三、出纳人员要恪守良好的职业道德。

四、出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴的保管。

五、很好的沟通力量。特殊是银行等单位的外联沟通力量。 2、物流

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作为公司物流部，准时精确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的准时跟踪到位， 做到完善的物流服务。

同时，我要进行物流与财务学问的不断学习与实践，吸取xxxx年与缺乏及收获的阅历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司进展步伐。学习前辈们的特长来发觉自己，进展自己，准时的与他人沟通，建立良好的工作气氛。

以上是我工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，每天向上”(和善)为准则。

在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

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