公司财务预算管理表格

一、预算申请表

编号： 月 日 单位： 预算编预算名用途 说明 单价 数量 号 称 合计 领导批示 审核人： 填表人： 二、预算核算办法表 拟定日期： 预算编号 续表 预算编号 使用单位 三、预算表 年 月 日 借方科目 现 金 应收账款 应收票据 借方金额 备注调整 贷方科目 股 本 公 积 金 制造费用 贷方金额 备注调整 预算项目 员工福利 预算方法 另行考虑因素 第 副本 预算项目 员工薪金 奖 金 出差费 预算方法 另行考虑因素 申请金额 坏账准备 原 料 辅 料 在制原料 在制品辅料 在制人工 在制造费用 应付票据 应付凭单 已分摊制造费 制 成 品 机器设备 折旧准备 管理费用 销 货 销货成本 销货退回 销货折扣 财务费用 财务收入 本期利润 已分摊管理费用 四、预算控制表 预算编号： 月 份： 预算科目： 预算金额： 日期 凭证编月 日 号 摘要 支付金额 累计金额 超支金额 备注 说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由 五、预算统计表 月份： 部门： 预算编号 预算科目 预算金额 实际支出 差额 追加预算 说明 总经理： 审核： 填表： 六、资金来源运用比较表 日期： 年 月 实际预计比较 资 金 调 度 数 数 增减 项 目 期初本期本期期末增 金额 金额 金额 调度对象 金额 收入 支出 金额 减 往来（借 期初现金结存 入） 住往来（借 外销收入 出） 来 内销收入 现 销 小 计 收 外销贷款 票据兑现 入 加工收入 贴现借款 退税收入 信用借款 借其他收入 抵押借款 入合 计 私人借款 款资本支出 银行透支 项 土地及房屋 员工存款 设备分期付款 机械设备 小 计 材料支出 合 计 原料内购 物料内购 物料外购 生产经费 支 薪 资 出 制造费用 经常费用 说 推销费用 明 管理费用 事 财务费用 项 其他支出 分期付款 合 计 期末现金结存 资金剩余短缺(＋ －) 七、资金来源运用预算表 金额： 元

月份 合 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 计 项目 上期结余（A） 现金销货 收 应收票据兑现 入 利息收入 合计（B） 应付票据兑现 利息支出 薪 资 水电费 邮寄费 修理费 交际费 差旅费 支 交通费 出 电话费 办公费 运输费 福利费 劳保费 税 金 保险费 杂 费 合计（C） 本期余出（D=B－ C） 本期结余（E=A＋ D） 核准： 复核： 制表： 说明：1．年报性质。

2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。 八、资金调度计划表 摘 要 合现计 金 银 行 存 款 本月（ 周）结 存 预计销售收 入 加 预计其他收 入 预计票据到 期 预计薪资支 出 减 预计水电支 出 预计利息支 出 预计经常支 出 预计购料还 款 预计偿还借 款 预计其他支 出 下月（ 周）余 额 经调度后结存 资金 调度 计划 九、物料预算计划表 月份： 合科 目 计 数金 数金 数金 数金 数金 数金 数金 数金 金 产品名称 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 额 合 计 十、管理费用预算表 年度： 前年度平均项 目 预算数 备 注 数 固定费用 1．薪资支出 2．间接人工 3．租金支出 4．办公费 5．邮寄费 6．水电气费 7．保险费 8．税金 9．折旧 续表 项 目 10．伙食费 11．研究费 12．社保费 合 计 变动费用 1．加班费 2．差旅费 3．运费 4．修理费 5．广告费 6．交际费 7．捐赠费 8．包装费 9．燃料费 10．呆账损失 11．职工福利 12．杂项购置 13．佣金支出 14．训练费 15．销货费用 16．劳务费 17．间接材料 18．消耗品 19．医疗费 20．其他费用 合 计 总 计 前年度平均数 预算数 备 注 复核： 制表： 十一、制造成本预算表

_____月～ _____月

成本项目 原料成本 月份 预算金额 月份 预算金额 月份 预算金额 月份 预算金额 物料成本 直接工资 奖金 加工费 消耗费 旅费 修缮费 保险费 运费 折旧 其他直接投资 费用 间接投资 租金 水电费 伙食费 医药费 杂费 合计 期初在制品 期末在制品 制造成本 毛利 生产价值 十二、销售预算表 _______年第____季 日期： 产 品 月 月 月 合 计 金 金 品名 规格 单位 单价 数量 金额 单价 数量 单价 数量 数量 金额 额 额 批准： 复核： 制表： 十三、损益预算检核表

_________月份

生产金原料成物料成人工成制造费销售费产毛 利 净 利 本 本 本 用 用 品生产额 名量 预实预实预实预实预实预实预实预实称 算 际 算 际 算 际 算 际 算 际 算 际 算 际 算 际 合 计 十四、收支预计表 _______年____月 单位：万元 主管： 资 金 月（次月） 预付内月（次二月（次一月） 经办月） 项目 代号 容 预付日期 金额 人：

十五、 支出

预计 明细 汇总

表

项目 内购外购水电 各项利息租金经常其他工程 偿还设备 薪资 合 计 材料 材料 费 税损 支出 支出 费用 支出 款 借款 款 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 十六、收入及支出金额预计表 付款期 项目 日期：____月____日

月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 应收票据 已收 应收票据 预计 押汇收入 已收 收押汇收入 预计 入 金 额 贴现贷款 预计 其他借款 预计 资本支出 已开票 资本支出 预计 材料支出 已开票 支材料支出 预计 付薪资支出 预计 金制造费用 已开票 额 制造费用 预计 销管费用 已开票 销管费用 预计 财务支出 预计 收入金额 预计 支付金额 预计 差 额 现金银行存款 总经理： 经理： 会计： 填表： 十七、一般管理费预算差分析表

部门： 月份： 年 编号 项 目 当月差异 累计差异 预算 实际 差异 预算 实际 差异 原因分析 1 薪 津 2 员工福利费 月

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 福利保健费 教育培训费 工会会费 经营会计费 旅 费 交通费 广告宣传费 车辆维修费 修缮费 地租房费 事物用品费 通信费 水电气费 税 捐 消耗品费 捐 款 交际费 保险费 杂 费 折旧费 十八、现金收支预算表 日期：____月__日 部门：_________________ 日期 月 日 收支类别 摘 要 收 入 支 出 经理： 审核： 填表： 十九、资本支出预计表

__________年_______月份 资料提供部门：____________

备 注 金 额 月 份 月 份 月 份 机械土机械土机械项 土预付地设备 预付地设备 预付地设备 目 什项什项什项工程工程工程及内外及内外及内外设备 设备 设备 房 定金 房 定金 房 定金 购 购 购 购 购 购 屋 屋 屋 经理： 制表： 注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。

2．表列数字系指当月付现金数。 二十、企业年度费用预算分析表 产销 预计 利润原料 人工 制造 销售 月份 比率 比率 金额 利润 率 成本 成本 费用 费用 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计