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6 52011.019.60000
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2 20072007
3 2011131
固定资产状况表 2011年 1 月 31 日 单位：元 项目 固定资产 累计折旧 净值 说明：年、月、日设置为关键字。
期初数 QC（“1601”，月） QC（“1602”，月） 期末数 QM（“1601”，月） QM“1602”，月） C4-C5 B4-B5 4、 调用报表模板输入关键字2011年1月31日生成资产负债表数据
编制财务报表具体操作如下：
1、 点击左侧财务报表确定——关闭，进入财务报表系统；执行“文件”——新建——确定，建立一张空白报表，report1——保存到指定文件夹中
2、 点击左侧财务报表——确定——关闭，进入财务报表系统；执行“格式——报表模板”打开报表模板对话框——选择所在行业：一般企业（2007新企业准则），财务报表“利润表”——确认，弹出格式将覆蓋本表格式！是否继续？提示框——确认，打开利润表模板——单击“保存”到指定文件夹中，并输入报表文件名“利润表-2007准则.rep,再单击”保存” 3、 定义固定资产状况表并定义报表公式，输入关键字2011年1月31日生成固定资产状况表数据
3.1定义固定资产状况表格式
点击左侧财务报表确定——关闭，进入财务报表系统；执行“文件”——新建——确定，建立一张空白报表，固定资产状况表.rep——保存到指定文件夹中;
点击报表工作区左下角格式/数据按钮.切换到格式状态下:执行格式——表尺寸（设置6行3列）——确定， 选定第一行单位格,格式——组合单元——按行组合，将第一行单元格合并——确定
36 7 30
14 -60
32
1601
2011年 1 月 31 日 单位：元 项目 固定资产 累计折旧 净值 说明：年、月、日设置为关键字。
期初数 QC（“1601”，月） QC（“1602”，月） B4-B5 期末数 QM（“1601”，月） QM“1602”，月） C4-C5 3．3输入关键字2011年1月31日，生成固定资产状况表
点击左侧财务报表确定——关闭，进入财务报表系统；执行“文件”——打开——确定，打开固定资产状况表 点击报表工作区左下角格式/数据按钮.切换到“数据”状态下 编辑——追加——表页——第1页——确认
数据——关键字——录入——2011年1月31日——确认，弹出是否重算第1页？——是，系统会自动计算 4、 调用资产负债表模板，输入关键字2011年1月31日生成资产负债表数据 点击左侧财务报表——确定——关闭，进入财务报表系统；
执行“格式——报表模板”打开报表模板对话框——选择所在行业：一般企业（2007新企业准则），财务报表“资产负债表”——确认，弹出格式将覆蓋本表格式！是否继续？提示框——确认，打开资产负债表模板——单击“保存”到指定文件夹中，并输入报表文件名“资产负债表-2007准则.rep,再单击”保存” 点击报表工作区左下角格式/数据按钮.切换到“数据”状态下
20111311
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201111135100
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82
82
82
3
4
021111111119
5、 输入工资原始数据 输入员工辛宏的工资数据：基本工资4500。岗位工资4500 具体操作： 工资——业务处理——工资变动，进入工资变动窗口的表格中——根据资料输入基本原始数据——退出，弹出提示框“是否进行工资计算和汇总”——是 6、 定义工资转账关系： 计提类型名称：应付工资2，计提比例：100% 部门名称 管理部 具体操作：
工资——业务处理——工资分摊——单击工资分摊设置——增加——输入“应付工资2”分摊比例为100%——下一步——根据资料输入部门名称、人员类别、项目、借方科目、贷方科目——完成
人员类别 管理人员 项目 应发合计 借方科目 660201 贷方科目 2211 （二）、日常业务操作
1、输入变动工资数据并进行工资计算
员工辛宏请假3天，输入辛宏的考勤数据并进行工资计算与汇总 具体操作：
工资——业务处理——工资变动——输入事假天数为3——单击“重新计算”图标——单击“汇总”图标——单击“退出”图标
2、计算个人所得税
设置个人所得税的计税基数为3000元并重算个人所得税 具体操作：
工资——业务处理——扣缴所得税，进入所得税申报窗口——确定，单击“税率”图标按钮——输入计税基数为3000——确认，弹出“是否重算个人所得税”提示框——是——退出 3、工资费用分配并生成记账凭证
计提类型：应付工资2，核算部门：管理部门，明细到工资项目 具体操作：
工资——业务处理——工资分摊——计提费用类型中选择“应付工资2”——选择核算部门中选择“管理部”——计提会计月份：2011.01——计提分配方式：分配到部门——选择复选框“明细到工资项目”——确定
进入应付工资一览表中——选择“合并科目相同辅助项目相同的分录”——单击“制单”——进入填制凭证窗口 ——修改凭证类型为“转”——保存——凭证中显示“已生成”——退出 4、工资账表查询
查询部门工资汇总表 具体操作： 工资——统计分析——账表——工资表——选择“部门工资汇总表”——选择复选框中“全部部门”——确定——生成部门工资汇总表——退出 七、固定资产核算 (一)初始化 1、设置固定资产类别 编码04；名称：房屋类；净残值率5%；折旧方法：平均年限法（二） 具体操作： 固定资产——设置——资产类别——单击“单张视图”选项卡——单击“增加”——输入类别名称“房屋类”，净残值 率5%；选择属性“正常计提”，折旧方法“平均年限法（二），卡片样式“通用样式”——保存 2、输入固定资产原始卡片 资产类别 资产名称 部门 增加方式 使用状况 开始日期 原值 累计折旧 使用年限 折旧方法 机械类 生产设备B 生产部 直接购入 在用 2000-12-01 1200000 600000 20 平均年限法（二） 具体操作： 固定资产—卡片—录入原始卡片—进入资产类别参照窗口—选择“03机械类”—确认—进入固定资产卡片录入窗口——输入固定资产资料有关信息——保存——确定 （二）日常使用操作 1、资产增减 2011年1月5日，企业购买了一台打印机 资产类别 资产名称 部门 增加方式 使用状况 开始日期 原值 使用年限 折旧方法 电子类 打印机 财务部 直接购入 在用 2011-01-05 5000 5 平均年限法（二） 具体操作：
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