安装注意事项：
1、更改计算机名，不允许出现“-”后重启电脑 右击“我的电脑”-属性—计算机名—更改 2、进入环境检测后修复“数据库”
3、进入“会计从业资格考试专版” 点击“setup”安装。 ****系统管理**** 以admin进入，密码空 1、建立帐套 2、修改帐套 3、启用帐套 4、增加操作员 5、设置权限 操作步骤 1、建立帐套
以admin进入系统管理，帐套—建立—输入帐套号，帐套名称，启用日期，单位名称，简称，行业性质，有无分类，外币核算，完成—编码原则—小数位数—启用帐套（启用日期）--退出 2、修改帐套
以帐套主管进入系统管理，帐套—修改—编辑相关信息后完成 3、启用帐套
以帐套主管编号进入系统管理，帐套—启用—选择，编辑日期—退出
4、增加操作员
以admin进入系统管理—权限—操作员—增加—输入信息（编号，姓名，口令，部门）--退出 5、设置权限
以admin进入系统管理 ①设置帐套主管
权限—权限—选中操作员—选中帐套—点击设置帐套主管 ②设置其他权限
权限—权限--选中操作员—选中帐套—点击左上角“增加”—双击选中相应权限—退出 ****信息门户**** 一、基础设置 1、设置部门档案
以编号进入相应帐套—基础设置—机构设置—部门档案—增加—输入编号，名称，属性等—保存—退出 2、设置职员档案
以编号进入相应帐套—基础设置—机构设置—职员档案—增加—输入编号，姓名，所属部门—退出 3、设置客户档案或供应商档案
基础设置—往来单位—客户档案或供应商档案—输入编号，名称，简称，地址等—保存—退出 4、存货档案
基础设置—存货—存货档案—增加—输入编号，名称，计量单位，属性—保存—退出 5、设置外币种类
基础设置—财务—外币种类—输入币符，币名—确认—输入记账汇率—退出 6、设置会计科目 ①增加明细科目 如：100201工行存款 增加—输入编号和名称—确定
②设置“银行存款”为日记账，银行帐或设置外币核算
选中科目—修改—修改—选择日记账，银行帐，或设置外币—确定—返回 ③设置辅助核算
如：设置“其他应收款”为个人往来 设置“管理费用”为部门核算
选中科目—修改—修改—选中个人往来或部门核算—确定-返回 7、设置凭证类别 ①记账凭证 无限制
②收款，付款，转账凭证 收款凭证：借方必有 1001,1002 付款凭证：贷方必有 1001,1002
转账凭证：凭证必无 1001,1002 8、设置付款条件 “2/10,1/20,n/30” 优惠率/优惠天数
付款结算—付款条件—增加—输入编号，信用天数，优惠天数，优惠率（n不用输了）--保存—退出 9、设置仓库档案
购销存—仓库档案—增加—输入编号，名称，所属部门—保存—退出
10、设置库存期初
购销存—库存期初—选择仓库，存货类别—增加—选择存货—输入数量，单价等—保存—退出 11、设置结算方式
基础档案初始化—结算方式—增加—输入编号，名称—保存—退出 二、总账
1、录入期初余额并试算平衡
总账—设置—期初余额—输入相关数据，有辅助核算的账户，双击进入对话框输入相关信息—试算平衡—退出 2、填制记账凭证
凭证—填制凭证—增加—输入信息（凭证类别，日期，附单据，摘要，科目，金额，有辅助项的输入辅助项目）
3、修改凭证
凭证—填制凭证—选择要修改的凭证—修改相关项目—保存 4、删除凭证
凭证—填制凭证—选择要删除的凭证—制单—作废—制单—整理凭证—选择要删除的凭证—整理凭证断号—确定—退出 5、审核凭证
凭证—审核凭证—选择要审核的凭证（如：全部凭证；收款凭证；付字0001号凭证）--确定—审核—成批审核—确定—退出 6、查询凭证
凭证—查询凭证—选择要查询的凭证—确定-退出
如：查询含有“库存现金”的凭证：：：进入“辅助条件”输入科目—确定查询—退出 7、记账
凭证—记账—选择记账范围—下一步—下一步—记账—确定—退出
8、查询账簿
总账，明细账，日记账，发生额及余额表等 总账—账簿查询—选择要查询的内容—退出 三、工资 注意：初始化 **建立工资套**
选择多个工资套；代扣税；扣零；设置人员编码长度等信息
1、新建工资类别
工资类别—新建工资类别—输入名称—选择部门—确定 2、设置人员类别
工资—设置—人员类别设置—将“无类别”删除—输入相关名称—增加—返回 3、设置人员档案
打开工资类别—设置—人员档案—增加人员—输入相关信息（人员编号，姓名，部门，人员类别，代发银行及账号等）--确定—退出
4、设置工资项目
关闭工资类别—设置—工资项目设置—增加—输入或选择项目名称—长度8，位数2，性质“增项，减项，其它”—确认 5、设置公式
在正式人员类别下，设置公式： ①病假扣款=病假天数*100
工资类别—打开工资类别—设置—工资项目设置—选择所需的项目—公式设置—增加要设置的公式项目—点击右侧空白对话框输入相关公式—公式确认—确认
②基本工资=iff(人员类别=\"一般人员\—英文状态下 函数公式向导输入：选择iff函数，输入条件，数据—公式确认—确认
③交通补助=iff(部门=\"销售部\" or 部门=\"人事部\
特别提示：or的左右两侧加空格 6、更改扣缴个税的基数或税率
工资—业务处理—扣缴所得税—点击“税率表”—更改相关数据—确认—退出
7、输入工资(工资变动)
业务处理—工资变动—输入相关信息数据—重新计算，汇总—退出—是
8、工资分摊设置
工资—业务处理—工资分摊—工资分摊设置—增加--输入名称—输入部门，人员类别，借贷方科目编号—确定—返回—取消 9、工资分摊
业务处理—选择一种类型—选择部门—（明细到工资项目）--合并相同的科目—制单—更改日期和凭证类别—保存—退出 10、查询相关帐表
工资—统计分析—帐表—我的帐表—查询即可 四、固定资产
1、输入固定资产折旧对应账户
设置—部门折旧对应科目—选中部门—操作—输入账户编号—保存—退出 2、设置资产类别
设置—资产类别—增加输入编号，名称，使用年限，计量单位等—保存—退出
3、录入原始卡片
卡片—录入原始卡片—选择资产类别—录入信息（编号，名称，部门，增加方式，使用状况，开始使用日期，累计折旧额）--保存—退出 4、资产增加
卡片—资产增加—输入编号，名称，资产类别，开始使用日期，增加方式，使用状况等信息—保存—退出 5、计提折旧并制单
业务处理—计提本月折旧—是—是（查看清单）--退出—凭证—贷方输入“累计折旧”科目，日期，凭证类别—保存—退出 6、资产减少并制单
①卡片—资产减少—选择要减少的固定资产—增加—输入减少日期，减少方式，清理收入，清理费用，原因等—确定
②处理—批量制单—双击选择制单—制单设置—输入相应账户—制单—修改凭证类别，日期，摘要等—保存—退出 7、资产原值增加或原值减少
卡片—变动单—原值增加/减少—选择相应固定资产—输入增加或减少金额—输入变动原因—保存—退出 8、部门转移
卡片—变动单—部门转移—输入相应的固定资产—选择变动后部门—输入变动原因—保存—退出 9、查询账簿
固定资产—帐表—我的帐表—查询（部门固定资产明细账，单个固定资产明细账，折旧表等） 五、采购
1、输入采购专用发票（并复核）
采购—采购发票—“增加”右侧的下拉框选择专用发票—输入相关信息（发票号，日期，部门，供货单位，存货名称，数量，单价等）--保存—复核—退出 2、输入付款单
采购—供应商往来—付款结算—选择供应商—增加—输入信息（日期，结算方式，金额等）--保存—退出 3、核销付款单
采购—供应商往来—付款结算—选择供应商—核销—“本次结算”处输入金额—保存—退出 4、查询供应商往来账表 六、销售
1、输入销售专用发票并复核
销售—销售发票—“增加”右侧的下拉框选择专用发票—输入相关信息（发票号，日期，部门，供货单位，存货名称，数量，单价等）--保存—复核—退出 2、输入收款单
销售—客户往来—收款结算—选择客户—增加—输入（日期，结算方式，金额等）--保存—退出
3、核销收款单
销售—客户往来—收款结算—选择客户—核销—在本次结算处输入金额—保存—退出 4、查询客户往来帐表
七、财务报表
1、新建一张空白报表并以“xxx.rep”保存
财务报表—文件—新建—常用报表—空报表—确定—文件—保存—修改文件名—保存—关闭 2、调用报表模板
如：2007年企业会计准则的资产负债表，利润表
文件—新建—空报表—格式—报表模板—选择相应的模板—覆盖—文件—保存—修改文件名—保存
3、打开“货币资金表3”，设置C4，C5,C6的公式，并生成数据 ① 设置公式：格式状态下
选中C4-点击f（x）=QC(\"1001\月) C5=QC(\"1002\月) C6=C4+C5
②生成数据：数据状态下
数据--关键字—录入—是—文件—保存
4、设置行高，列宽，字体大小，水平居中，区域划线等 “格式状态”下—格式—更改相应设置
5、设置关键字（年月日），并偏移
①格式状态下—数据—关键字—设置—选择关键字—确定—数据—关键字—偏移—输入偏移数值—保存 ②录入关键字
数据状态下—数据—关键字—录入—输入相关数据—确定—是—保存—退出 6、设置公式
①货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金
= QC(\"1001\月)+ QC(\"1002\月) +QC(\"1012\月)或QM ②应收账款= 应收账款-坏账准备 =QC(\"1122\月)-QC(\"1231\月)或QM ③其他应收款= QC(\"1221\月)
④营业收入=主营业务收入+其他业务收入 FS(\"6001\月,\"贷\")+FS(\"6051\月,\"贷\") 7、①追加行，列
格式状态下—编辑—追加—选择行或列—文件--保存 ②追加表页
数据状态下—编辑—追加—选择表页—文件—保存
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