房地产科目 到明细

1001库存现金100101人民币辅助账类型账页格式

金额式金额式外币金额余额方向借借100102美元1002银行存款100201工商银行

10020101工商银行平安里支行100202建设银行

10020201建行和平里支行100203民生银行

10020301

海淀北太平庄支行1012其他货币资金101201外埠存款

101202银行汇票存款101203银行本票存款101204信用证保证金存款101205信用卡存款101206存出投资款10120601

银河证券

1101交易性金融资产110101股票投资11010101成本

11010102公允价值变动110102债券投资11010201成本

11010202

公允价值变动1121应收票据

112101银行承兑汇票112102商业承兑汇票1122应收账款112210债务重组1123

预付账款

112301工程款112302材料款112303勘查设计112304房屋设备租赁1131应收股利1132应收利息1221其他应收款122101外单位

122102

内部单位部门

式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式

客户往来金额式客户往来金额式

金额式金额式金额式金额式

客户往来金额式客户往来金额式

金额式金额式金额式

供应商往来金额式供应商往来金额式供应商往来金额式供应商往来金额式客户往来金额式客户往来金额式

金额式

客户往来金额式部门核算金额式

借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借

122103职工1231坏账准备1401材料采购1402在途物资1403原材料

1404材料成本差异1405开发产品

140501土地开发产品140502商品房140503代建房140504周转房

1406分期收款开发产品140601预收土地140602预售商品房1407商品进销差价1408委托加工物资1411周转材料141101在库141102在用141103摊销

1421消耗性生物资产1471存货跌价准备1501持有至到期投资150101委托贷款150103债券成本利息调整应计利息

持有至到期投资减值准1502备

1503可供出售金融资产150301股票成本

公允价值变动150302债券成本利息调整应计利息

1511长期股权投资151101控制151102共同控制投资成本损益调整其他变动151103重大影响投资成本

个人往来金额式

金额式金额式

供应商往来金额式

金额式金额式金额式

项目核算金额式项目核算金额式项目核算金额式项目核算金额式

金额式

项目核算金额式项目核算金额式

金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式

金额式金额式金额式金额式金额式金额式客户往来金额式客户往来

金额式金额式金额式客户往来金额式金额式客户往来金额式客户往来金额式客户往来金额式金额式客户往来

金额式

借贷借借借借借借借借借借借借贷借借借借借借贷借借借借借借贷借借借借借借借借借借借借借借借借

1501030115010302150103031503010115030102150302011503020215030203

15110201151102021511020315110301

15110302损益调整15110303其他变动

151104其他股权投资

1512长期股权投资减值准备1521投资性房地产152101投资兴房地产152102成本

152103公允价值变动1531长期应收款153101融资租赁153102分期收款

1532未实现融资收益1601固定资产1602累计折旧

1603固定资产减值准备1604在建工程160401建筑工程160402安装工程160406待摊支出1605工程物资

1606固定资产清理1611未担保余值1701无形资产170101专利权

170102非专利技术170103商标权170104著作权

170105土地使用权1702累计摊销

1703无形资产减值准备1711商誉

1801长期待摊费用1811递延所得税资产1901待处理财产损溢2001短期借款200101人民币20010101成本20010102

利息调整

2101交易性金融负债

2201应付票据2202应付账款220201应付工程款220202应付材料款

客户往来金额式客户往来金额式客户往来金额式

金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式

项目核算金额式项目核算金额式

金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式

项目核算金额式

金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式

供应商往来金额式

金额式

项目供应商金额式供应商往来金额式

借

借借贷借借借借借借借贷借贷贷借借借借借借借借借借借借借贷贷借借借借贷贷贷贷贷贷贷贷贷

项目供应220203前期费用220210债务重组2203预收账款

220301商品房预售款2211应付职工薪酬221101工资

221102职工福利费221103社会保险22110301医疗保险费22110302养老保险费22110303失业保险费22110304工伤保险费22110305生育保险费221104住房公积金

工会经费和职工教育经221105费

22110501工会经费

22110502职工教育经费221106非货币性福利221107辞退福利221108其他薪酬2221应交税费222101222102消费税222103营业税

222104城市建设税222105教费育附加222106企业所得税222107个人所得税

2231应付利息2232应付股利2241其他应付款224101关联单位224110社会保险22411001养老保险22411002医疗保险22411003失业保险224111住房公积金2401递延收益240101补助

240102未实现售后租回损益24010201融资租赁24010202

经营租赁2501

长期借款

商金额式

金额式金额式

项目客户金额式

金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式

金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式

供应商往来金额式

金额式金额式

供应商往来金额式

金额式金额式金额式金额式金额式金额式

项目核算金额式

金额式金额式金额式金额式

贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷

250101银行长期贷款25010101本金25010102利息调整2502应付债券250201一般公司债券25020101面值25020102利息调整250202可转换公司债券25020201面值25020202利息调整2701长期应付款270101应付融资租赁款270102分期付款购入固定资产2702未确认融资费用2711专项应付款2801预计负债2901递延所得税负债3001清算资金往来3002货币兑换3101衍生工具310101看涨期权310102看跌期权3201套期工具3202被套期项目4001实收资本4002资本公积400201资本（股本）溢价400202其他资本公积4101盈余公积410101法定盈余公积410102任意盈余公积4102一般风险准备4103本年利润4104利润分配410401提取法定盈余公积410402提取任意盈余公积410403应付现金股利或利润410404转作股本的股利410405盈余公积补亏410406未分配利润4201库存股5001开发成本金额式供应商往

来金额式

供应商往

来金额式

金额式

供应商往

来金额式金额式金额式

供应商往

来金额式金额式金额式

金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式

供应商往

来金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式

贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷借贷贷贷借借借借借借借贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷借借

500101土地开发成本

50010101商品性土地开发成本5001010101土地征用及拆迁费5001010102前期工程费5001010103基础设施费5001010104建安工程费5001010105公共配套设施费5001010106开发间接费

50010102自用土地开发成本5001010201土地征用及拆迁费5001010202前期工程费5001010203基础设施费5001010204建安工程费5001010205公共配套设施费5001010206

开发间接费500102房屋开发成本50010201商品房

5001020101

土地征用及拆迁费

5001020102前期工程费5001020103基础设施费5001020104建安工程费5001020105公共配套设施费5001020106开发间接费50010202出租房5001020202前期工程费5001020205公共配套设施费50010203周转房

5001020301土地征用及拆迁费5001020302前期工程费5001020303基础设施费

金额式金额式

项目核算金额式项目供应商金额式

金额式

项目供应商金额式项目供应商金额式项目供应商金额式

金额式

项目核算金额式项目供应商金额式项目供应商金额式项目供应商金额式项目供应商金额式项目核算金额式

金额式金额式

项目核算金额式项目供应商金额式项目供应商金额式项目供应商金额式项目供应商金额式项目核算金额式

金额式

项目供应商金额式项目供应商金额式

金额式

项目核算金额式项目供应商金额式项目供应商金额式

借

借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借

项目供应5001020304建安工程费5001020305公共配套设施费5001020306开发间接费50010204代建房

5001020401

土地征用及拆迁费

5001020402前期工程费5001020403基础设施费5001020404建安工程费5001020405公共配套设施费5001020406

开发间接费500103配套设施

50010301

土地征用及拆迁费

50010302前期工程费50010303基础设施费50010304建安工程费50010306

开发间接费5101开发间接费用510101工资510102福利费510103折旧费510104办公费510105水电费

510106劳动保护费510107周转房摊销510108利息支出510109工程监理费510110质监费510130其他5201劳务成本5301研发支出01工程施工02工程结算03机械作业

6001主营业务收入6011利息收入6041租赁收入

6051其他业务收入6061

汇兑损益

商金额式项目供应商金额式项目核算金额式

金额式

项目核算金额式项目供应商金额式项目供应商金额式项目供应商金额式项目供应商金额式项目核算金额式

金额式

项目核算金额式项目供应商金额式项目供应商金额式项目供应商金额式项目核算金额式

金额式金额式

项目核算金额式项目核算金额式项目核算金额式项目核算金额式项目核算金额式项目核算金额式项目核算金额式项目核算金额式项目核算金额式

金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式

借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借贷借贷贷贷贷贷

6101公允价值变动损益610101交易性金融资产610102交易性金融负债610103投资性房地产6111投资收益6301营业外收入630104招标收入630105处置非流动资产利得630110债务重组利得01主营业务成本02其他业务成本03营业税金及附加11利息支出6601销售费用6602管理费用660201公司经费66020101管理人员工资及福利费66020102办公费6602010201水电费6602010202电话费6602010203邮资费6602010204报纸书刊费6602010205市内交通费6602010206清洁卫生费6602010207办公用品6602010208房屋租赁费6602010209会议费6602010210误餐费6602010211公务车加油费6602010212过路、停车费6602010230其他66020103差旅费66020104物料消耗66020106低值易耗品摊销660202工会经费660203社会保险66020301养老保险66020302医疗保险66020303失业保险66020304工伤保险66020305生育保险660204中介费660205咨询费66020501招标文件费66020502年检证照费66020503审计费660206诉讼费金额式金额式金额式金额式项目核算金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式贷

贷贷贷贷贷贷贷贷借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借

660207业务招待费660208房产税

660209车船使用税660210土地使用税660211印花税

660212技术转让费660213矿产资源补偿费660214研究费用

660215无形资产摊销660216固定资产使用费66021601折旧费

66021602保养/修理费660217保险费

66021701

车辆养路费及保险费6603财务费用660301手续费660302利息收入

66030201银行存款利息收入660303利息支出66030301短期借款66030302长期借款660304汇兑损益660305贴现利息6604勘探费用

6701资产减值损失6711营业外支出671110债务重组损失6801所得税费用680101当期所得税费用680102递延所得税费用6901以前年度损益调整个人往来金额式

金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借