青海百货股份有限公司

1

年度报告备置地点

公司股票上市交易所

青百Ａ

股票代码

二　公司一九九九年度利润总额及其构成 单位扣除非经常性损益项目及涉及金额

补贴收入中的蔬菜科研项目省财政补贴款 500,000.002

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年度末股东权益

流动资产净损失

长期待摊费用份总数

2

待摊费用

/年度末普通股股

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%

49号文的有关规定

并分别以调整前后的数据列示

　报告期内股东权益变动情况情况及原因项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数股本 101,265,424.00 8,819,811.00 110,085,235.00资本公积 33,253,194.42 66,012,584.14 99,265,778.56盈余公积 15,6,539.88 4,034,680.70 19,724,220.58其中

股本本期增加为本公司年度内实施配股所致２

盈余公积及公益金增加为本公司本年度实现净利润计提及计提四项准备调整年初数所致

４减少为提取两金及根据本年度董事会分配预按以每10股分配现金红利2.50元所致

股本变动及股东情况一一

本次变动增减

股

－

尚未流通股份１．发起人股份　　其中

７１，８６６，０５４

５８，１４３，６７４

　　　　　　　２．　报告期内因部分内部职工持股人员离职超过六个月，所持股份共计１４，３００

3

股已上市流通

４．　报告期内原发起人深圳蛇口天通实业有限公司所持股份４２２，３８０股经深圳

市南山区人民民事判决书深南法经初字第２—０４５号判决书判决５．　报告期内原发起人珠海经济特区神驰实业股份有限公司所持股份４，６２０，０００股转让给鞍山九建集团有限公司４２０，０００股二

　１９９７年４月１１日以９６年末总股本７２４４６股为基数含税另以公积金每１０股转增４股４月２１日公积金转增股可流通部分８６２２　股上市流通

　经中国证券监督管理委员会批准配股

说明书配股方案为按１０

其中国家股股东应配售１０，９７６，４４０　股均已书面承诺放弃全部配股权社会公众股股东应配售８，８１９，８１１股配股逾期未被认购的社会公众股配股部分由承销商包销公司总股本为１１０，０８５，２３５股二截止１９９９年１２月３０日

２

　　　　　　　　　　　　　　　　　股东名称　　　持股数持股比例青海省国有资产管理局３６，５８８，１３４　　　３３．２４深圳四通投资发展有限公司１５，８２２，２４６　　　１４．３７中海恒实业发展有限公司　４，６２０，０００　　　　４．２０珠海经济特区神驰实业股份有限公司　４，２００，０００　　　　３．８２深圳市信诚投资有限公司　３，０８０，０００　　　　２．８０福建华福　１，６７７，１５１　　　　１．４９北京天龙股份有限公司　１，５４０，０００　　　　１．４０北京亿隆实业股份有限公司　１，５４０，０００　　　　１．４０青海中兴计算机服务部　１，５４０　，０００　　　　１．４０中国建设银行青海省信托投资公司　１，５４０，０００　　　　１．４０注前１０名股东中其余９名股东均为未流通股股东

青海省国有资产管理局为国有法人股持股单位冻结等

情况

深圳四通投资发展有限公司所持本公司股份无质押４

３．深圳四通投资发展有限公司的情况介绍

钟小剑

经营范围企业发展策划国内商业

不含专营专卖商品电子信息类材料的开发及销售

4

　（四）股东大会简介公司于１９９９年３月１４日在青海省西宁市大街３９号青百商城八楼召开了１９９８年度股东大会证券时报股东大会决议公告刊登于１９９９年３月１６日第８版上

所持有或所代表股份６２，７９６，６３４股大会以记

名投票的方式

一二三四五

经甘肃五联会计师事务所审核

按公司９８年末总股本１０１，２６５，４２４

股计算根据及公司章程的有关规定

提取１０％法定公益金１，８６８，２６０．４８元剩余可分配利润１３，０７７，８２３．３１元合计２５，０６１，４０１．９５元为

求得公期稳健的发展也不实施公积金转增股本

审议通过１９９９年度配股方案一

本次配股以公司一九九八年末总股本１０１，２６５，４２４股为基数配售股份总额为３０，３７９，６２７股向法人股股东配售１０，５８３，３７６股

配股价格

配股募集资金的投资项目

四

自公司股东大会通过此配股方案后１２个月内有效

改选董事的议案

经中海恒实业发展有改选杨斌先生为本公司

限公司提议

第二届董事会董事１９９９年３月—２００１年２月

改选监事的议案

因工作调动原因

经本次股东大会审议年３月—２００１年２月

九

　授权董事会办理配股的相关事宜２

任期：１９９９

　（五）董事会报告5

一公司全面贯彻二届二次董事会会议精神以调整为中

心不断强化企业管理加快机制转换步伐

带领全体员工奋力拼搏积极工作

全年完成销售收入１７，５５６万元实现净利润２，０１７万元

一

含仓储运输业

并成为主要利润来源

１

较上年减少１％

公司储运业务连续四年持续发展依靠严谨完善的企业管理制度办理大宗仓储中转业务已基本实现了从对内服务型向对外经营型的转轨变型公司储运业务创利５８７万元弥补了公司经营环节在竞争和调整过程中的创利不足

２

较上年增长１５．２０％较

上年增长３２．８４％较上年增加１，０５１万元

公司凭借创立以来的良好经营状态取得了较好的收

益

金融业务

９９年青海证券有限责任公司在严格企业管理通过积极清理改制前形成的债权债务不断探索经营领域

取得了良好的经营业绩良性

运行的良好态势成为支撑公司的重要产业

在经营中出现的问题与困难及解决方案１

零售市场过度竞争

一方面认真进行商品结构调整一方面积极培育

经营特色在内部管理方面规范业务流程

现场管理在实践中收到了较好的效果

撤销了原来的五个批发分公

司建制并对其组织结构

库存结构进行了全方位调整２确立

业务部的内部风险控制实行财务委派制度付货款等重点环节进行有效的监控对现有商品进行分类分别制定了不同的营销策略

压缩和停止无优势商品的进货　金融

6

铝业

鉴于青海证券有限责任公司资产结构不尽合理的现状成立资产保全部大大提高了公司的资产质量财务状况　１元

　项目　　　　　　　　　　　　　　１９９９年度　　　　　　１９９８年度　　　　　　　　　　变动金额　　　　　　变动幅度％

总资产　　　　　　　　　　４０１，６４０，８５９．６８　　３０６，２３３，８２７．８０　　　９５，４０７，０３１．８８　　　　　　　３１．１５　　　　　长期负债　　　　　　　　　５６，８８８，２１３．０３　　　２１，２５７，９３７．１０　　　３５，６３０，２７５．９３　　　　　　１６７．６１

股东权益　　　　　　　　２３２，７３０，２７４．９１　　１６５，２４５，７８５．０５　　　６７，４８４，４８９．８６　　　　　　　４０．８４主营业务利润　　　　　２３，９３７，３７７．６７　　　１９，６５６，８６９．０６　　　　４，２８０，５０８．６１　　　　　　　２１．７８净利润　　　　　　　　　　　２０，１７３，４０３．４７　　　１１，０５８，２１１．４０　　　　９，１１５，１９２．０７　　　　　　　８２．４３

注

长期

负债增加主要是年度内母公司新增工总行借款

　（２）甘肃五联会计师事务所本年度未出具有解释性说明拒绝表意见或否定意见的审计报告投资情况说明　

９９年共募集资金７４，８３２，０８５．１４元

错过了反季节蔬菜的种植期限其余资金４８，５２８，１５１．０３元公司将根据项

目进展情况分阶段投入

新年度业务发展计划２０００年是世纪之交也是公司继续落实调整工作

经营状况得到实质性改善

在新的一年里同时也面临着市场环境未见好转所带来的困难和挑战公司将继续坚持务实奋进巩固成果固本强基按照现代企业制度要求理顺管理体系切实优化资产质量继续实施自身结构性调整和业务流程重组为公司的后续发展奠定基础

主要措施

１

提高各级管理者素质和整体管理水平

引进工作实行灵活的劳动用工和分配

制度监控职能

　对商贸经营围绕主题

在巩固好现有品牌的基础上

引进以总经销以系列化努力扩大市场占有份额

３力图盘活闲置资产

并形成新的经济增长点

４力争通过联合或重组等方式最大限度降低电解铝生产成本５壮大

企业实力进一步增强创利能力

7

五

报告期内董事会的会议情况及决议内容

１

青海百货股份有限公司于１９９９年２月７日在青海省西宁市大街３９号青百商城七楼会议室召开了二届二次董事会实到１０人

会议审议并通过了如下议案

　１９９８年年度报告正本及摘要　１９９８年度董事会报告　１９９８年度总经理业务报告　１９９８年度财务决算报告　１９９８年度利润分配预案

原甘肃会计师事务所截止于１９９８年１２月

３１日止本公司实现税后利润１８，６８２，６０４．７５元

每股收益０．１８元公司法董事会议定提

取１０％法定公积金１，８６８，２６０．４８元提取１０％任意盈余公积金１，８６８，２６０．４８元连同１９９７年未分配利润１１，９８３，５７８．６４元根据公司实际情况

本公司董事会议定本年度不进行利润分配

此项预案尚须提请股东大会审议批准　审议１９９９年度配股方案　配股比例

配股比例

为１０配３其中向国家股配售１０，９７６，４４０股

向社会公众股配售８，８１９，８１１股

二

配股价格浮动幅度为５—１０元／股三反季节蔬菜项目

　配股有效期　该项方案如经本次董事会表决通过报青海

省证券管理办公室出具意见

七

　二届三次董事会

青海百货股份有限公司董事会于１９９９年７月２２日

经会议表决

公司１９９９年中期报告二

１９９９年１－６月加上以前年度未分配利润２０，６９９，５１１．１５元经董事会决议

也不进行资本公积金转增股本

２

公司１９９９年３月１４日股东大会通过的配股方案年度内由青海省证券管理办公室青证办［１９９９］９号文初审通过

8

本次配股扣除各种费用后年８月１４日到位

由于配股募集资金到位时间已错过反季节蔬菜的种植期配股完成后

涉及股本的相应条款进行了修改

　公司管理层及员工情况　董事董事长

男高级经济师

青海省副食品公司副总经理

副３７，０２７元

钟小剑

３２岁

已于１９９９

１９９９

并对公司章程中

曾任

本届任期１９９８年２月至２００１年２月

未在本公司领取报酬

本届任期１９９８年２月至２００１年２月证券部经理

谷碧弘３４岁本届任期１９９８年２月至２００１年２月

中国诚信证券评估有限公司

现任深圳四通投资发展有限公司总经理助理兼企业策

划部经理未在本公司领取报酬

女大学本科现任深圳

市信诚投资发展有限公司副总经理兼财务部经理未在本公司领取报酬

女大专学历本届任期１９９８年２月至２００１年２月

现任青海百货股份有限公司副总经理

证券部经理２７，９９０元

男会计师曾任青海

省商业机械厂会计现任青海百货股份有限公司财务总监２７，２３５元

女统计师曾任青海

省肉食品公司计划统计科副科长青海省商业厅业务处助理供销业务部年薪

关瑞祥４６岁经济师曾任青海省百货公司团委党办主任劳动人事科科长现任青海百货股份有限公司副总经理２６，７２５元

男经济师曾任青海

省五交化总公司仓库主任青海省百货公司副总经理年薪

杨斌４２岁本届任期１９９９年３月至２００１年２月

未在本公司领取报酬

男大学本科学历本届任期１９９８年２月至２００１年

２月地产证券现任深圳蛇口天通实业有限公司董事长兼总经理

9

俞文３１岁

刘淮景

３８岁本届任期１９９８年２月至２００１年２月珠海经济特区安兴联合总公司总经理等职

未在本公司领取报酬

刘文钦５９岁高级政工师

曾任青海省百货公司干事

工会刘旭祖５０岁工程师曾任青海省水电设计院副科长海省工行技术服务部经理

白海忠１９６４年１２月出生

副兼工会

２９，５２０元

主任

经济师

现任青

现任中国建设银行西宁市东大街支行行长

曹根泽４２岁经济师曾任青海省百货公司总经理办公室副主任

年薪

易飚２９岁助理经济师一直在青海百货股份有限公司工作１２，８４２元

张德雷份有限公司董事长

４９岁

小商品分公司经理

本届任期１９９８年２月至２００１年２月

青海省百货公司总经理现任青海百货股副

会计师

副总经理

孙荣芳４１岁

曾任青海省百货公司财会科副科长

证券部经理

柴平非财务总监

４８岁本届任期１９９８年２月至２００１年２月青海省百货公司财会科科长

关瑞祥４６岁经济师曾任青海省百货公司团委党办主任劳动人事科科长现任青海百货股份有限公司董事

陈忠达６１岁本届任期１９９８年２月至２００１年２月

青海省副食品总公司副总经理

现任青海百货股份有限公司董事刘木珍４６岁经济师曾任青海省五交化公司副科长副总经理现任青海百货股份有限公司副总经理２６，９７０元

公司董事公司董事

２００００－３００００元之间７人

公司现任董事

10

　　　职　　　务　　　董事长姓　　名张德雷年初持股数

６

年末持股数

１３４

　　　董事

柴平非

３３１０

　　　董事

陈忠达

５

４，０７４

５，６０３

４８６７，１３１

　　　监事刘旭祖００　　　监事白海忠００　　　监事曹根泽００　　　监事易　　飚００

注鉴于本公司发起人法人股东海南海虹企业股份有限公司已将其持有的本公司的４，６２０，０００股股份转让于中海恒实业发展有限公司的实际情况

改选杨斌先生为本公司第二届董事会董事１９９９年３

月—２００１年２月

２因工作调动原因经９８年度股东大会审议任期：１９９９年３月—２００１年２月

３监事及高级管理人员持股增加系因认购了９９年配股应配股份三

本公司现有在册员工５６２人财务管理人员５５人

具有各类专业技术职称人员１７６人

中专以上学历２２０人离退休人员２０１人

　１９９９年度利润分配预案及公积金转增股本预案截止于１９９９年１２月３１日止

按公司９９年末总股本１１０，０８５，２３股５计算

根据及公司章程的有关规定

提取１０％法定公益金２，０１７，３４０．３５元连同１９９８年未分配利润１５，０３７，６２６．７５元

本公司董事会议定本年度利润分配预案为每１０股派现金２．５０元

此项预案尚须提请股东大会审议批准

其他报告事项证券时报

11

（六）监事会报告一应到监事５人

监事会工作报告

监事会认为　二届四次董事会通过的关于四项准备金的计提报告符合公司实际情况　１９９９年度

公司法

公司章程

切实履行了各项决议经会议审议通过了１９９８年

３法规

４甘肃五联会计师事务所出具的无保留意见的财务报告真实映了公司的财务状况和经营成果

　公司最近一次募集资金投入项目和承诺投入项目一致

错过了反季节蔬菜的种植期

６

发现内幕交易

公司出售资产交易价格合理没有

７

没有损害公司的利益　重大诉讼湖北省高级人民１９９８

年１２月３０日做出一审判决上诉至最高人民１９９９

驳回其上诉二审受理费３７万元公

司董事会９９年１１月１日第七版上对案件诉讼情况进行了详细披露

　实行财政部３５号文对本公司的影响采用追溯调整法

有损失降低

影响数７，９２６，４０８．００元益减少６，８４９，４３８．００元

本期利润减少４８４，９８２．５１元备累计影响数３，０５０，７０６．６１元度利润调增５２３，３１９．３７元

12

或

长期投资减值准备累计

以前年度损

其中坏帐准本年

三四

也没有解聘

公司的董事及高级管理人员

公司董事会没有换届

五六七承包也没有发生其他企业托管租赁本公司资产的情况

　报告期内公司聘用的会计师事务所为甘肃五联会计师事务所

　本报告期内公司无逾期未收回的委托存款和委托贷款　本报告期内未更改公司名称及股票简称

八审计了贵公司１９９９年１２月３１日的母公司及合并资产负债表

这些会计报表由贵公司负责我

们的审计是依据进行的我们结合贵公司的实际情况

我们认为企业会计准则的有关规定

会计处理方法的选用遵循了一贯性原

则

附后公司简介青海百货股份有限公司是经青海省经济改革办公室以青体改第２２号文件批准筹建联合深圳蛇口天通实业有限公司珠海神驰实业股份有限公司

北京亿隆实业股份有限公司工行青

海信托投资股份有限公司经１９９５年１月２３日公开募集社会公众股后公司法定地址

公司领有青海省工商行政管理局颁发的企业法人营业

执照２２６５８９９３注册资本１１００８万元深圳证券交易所

０５７８

批发经营公司

投资设立青海证券有限责任责任公司青海百和民族贸易有限责任公司

经营范围针纺织品日用杂货装饰材料矿产品计算机系统工程建设硬件销售计算机消

13

耗材料销售饮食娱乐等

投资设立青海百河铝业有限公司后在行业分类中已由单一的商业贸易性公司

发展为综合性经营公司

二１

会计年度

为一个会计年度

记帐本位币４

５

会计估计和合并会计报表的编制方法执行

即以每年一月一日起至十二月三十一日止

会计核算采用权责发生原则

外币业务按发生时的市场汇率折合为人民币记帐

所产生的汇兑差异属于资本性

１１号２号

支出的计入相关资产的价值

６根据财政部会计司财会字

合并会计报表暂行规定和财会二字

等文件的规定

合并各项的金额

７公司持有的期限短易于转换为已知金额现金８坏帐核算原采用备抵法核算将原采取的按应收帐款期末余额５改为根据债务单位的财务状况

按帐龄分析法计提坏帐准备一年以内的一年以上二年以下的二年以上三年以下的三年以上四年以下的四年以上的

对于不能收回的应收帐款追究责任

经批准后作为坏帐损失核销

关于印发

的通知采用了追溯调整法９

包装物

平均法核算核算

存货分类为原材料

库存商品

原材料和产成品发出采用加权

其他存货发出按实际成本

金额在一万元以下的于领用时一次摊销

金额在一万元以上的实分期摊销

存货跌价准备采用成本与可变现净值孰低法进行核算全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因

存货跌价准备于报告期末按照单个存货品种的成本

高于其可变现净值的差额提取关于印发

的通知

关于印发的通知

14

的有关规定

会计报表相关项目的年初数备

短期投资核算方法

　股票投资的入帐价值及收益的确认

发生制计算应收股利

调整了合并

停止提取商品削价准

按权责

按实际支付的价款记帐

采用成本与市价孰低的方法确定股票

于报告期末按照成本高于期末市值的差额提取短期投

资跌价准备

长期投资核算方法

　债券投资的入帐价值及收益的确认按权责

发生制计算应计利息

　股权投资和其他投资核算方法以上和持股比例虽

在５０采用权益法核算

对持股比例在２０５０采用权益法核算以下的非控股企业

对由于市价持续下跌或被投资单位经营

状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值

首先冲减该项投资的资本公积准备项目

已经确认损失的长期投资的价值得以恢

复时

自１９９９年１月１日起执行

关于印发

的通知关于印发

的通知以１９９９年１２月３１日帐面价值作为

追溯调整的基础

１２

机器设备

器具

单位价值在２０００元以上

别使用年限６—２２年　

残值率为３分类折旧率如下

年折旧率

５—１３年　　　　　　　　　　　１９．４０—７．４６％

１３

在建工程完工交付使用前占用资金所耗用利息

　在建工程结转固定资产标准并办理完决算

15

手续后确认为固定资产

无形资产计价和摊销方法　无形资产计价

采用直线法摊销按

合同或法律规定的受益年限摊销按１０年的期限摊销

开办费

按照５年期限平均摊销

　长期待摊费用摊销方法

租入固定资产改良支出在租赁期内摊销收入确认原则

公司不再继续对商品实施管理权和实际控制权

并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时

１７

采用应付税款法

合并会计报表的编制方法　合并范围的确定原则以上的子公司及财政部财会二字２号文件所规定的合并标准　合并会计报表采用的会计方法

１９９５关于印发

的通知１９９６关于合并会计报表合并范围的复函

以公司本部及纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关

资料为依据抵消公司内部交易和资金往来等编制

　未合并会计报表的控股子公司所采用的会计　青海百和民族贸易有限公司股

份有限公司会计制度所采用的会计同本公司相一致

　青海证券有限责任公司执行金融企业会计

制度

１９

公司于１９９９年度开始实行短期投资跌价准备

存货跌价准备会计　　　　

财务状况的影响为

本年度会计变更对公司

当期利润和以前年度未分配利润减少

其中本期利润减少

１，０７６，９７０．００元存货跌价准备累计影响数３，７２９，４３９．４８元以前年度未分配利润减少３，２４４，４５６．９７元以前年度未分配利润减少３，６２５，３２５．５２元分项目情况如下

　长期投资减值准备的影响

对于经营状况严重恶化按照投

资的全部金额提取

长期投资损失７，９２６，４０８．００元　追

16

溯调整以前年度损益６，８４９，４３８．００元

占被投

被投资单位名　　称北京亿隆实业股份有限公司青海恒基公司青海商业联合有限公司青海恒丰房地产公司青海江源商贸有限公司青海商业边贸有限公司青海经济咨询有限公司珠海神驰实业股份有限公司

合

４，０６０，０００

６．５４％

４，０６０，０００

２，２９３，９１８．８６

６８６，２６０．６３

１，０７９，８２０．５１

投资金额资单位股权％

累　　计影响数４２２，５０８

年度年度年度年度

６００，００００．７６％１２０，０００．００２５３，０９９．５０４９，４０８．５０

５００，０００９９３，９００

１６．６７％１３．４３％

５００，０００９９３，９００

１２５，０００２９４，４７０

１２５，０００．００２３３，１４４．００

１２５，０００．００２３３，１４４．００

１２５，０００．００２３３，１４４．００

５００，０００６．５２％５００，０００１７５，０００１０８，３３４．００１０８，３３４．００１０８，３３４．００

１，０００，０００１３．８９％１，０００，０００２５０，０００２５０，０００．００２５０，０００．００２５０，０００．００

２００，０００１０．００％２００，０００５０，０００５０，０００．００５０，０００．００５０，０００．００

２５０，０００１１．４７％２５０，０００６２，５００６２，５００．００６２，５００．００６２，５００．００

　存货跌价准备影响

跌价准备后的累计影响如下

提取存货

本公司其他存货项目经比较没有成本高

于市价的损失

　坏帐准备影响

末应收帐款５

增加本年度利润５７４，６１８．９１元

与原制度按期

17

１９９７年１９９８年１９９９年项　目余额应提数余额应提数余额应提数１年以内８，３２９，９５２．９０８３２，９９５．２９８５５，０２８．８４８５，５０２．８８５，６２６，６６１．４８５６２，６６６．１４１－－－２年１，２８６，３４９．２５３８５，９０４．７８２，５６８，８３２．７６７７０，６４９．８３１，８８３，０３５．０６５６４，９１０．５０２－－－３年８３４，７６１．４２５００，８５６．８５２，５４９，７４７．７２１，５２９，８４８．６３１，３３２，５０７．９１７９９，５０４．７４３－－－４年９６，３３３．１８７７，０６６．５４１，４４３，２６６．７２

１，１５４，６１３．３８

１，０１０，０８１．９５８０８，０６５．５６４年以上１４，０９７．５５１２，６８７．８０８０，３５１．７６７２，３１６．５８４０７，６２１．３３３６６，８５９．２０合　计

１０，５６１，４９４．３０

１，８０９，５１１．２６

７，４９７，２２７．８０

３，６１２，９３１．３０

１０，２５９，９０７．７３

３，１０２，００６．１４

表二

　影响数合计

其中１，０３８，６３３．１４

元

税项税率　　　　　

计　税　依　据

　所得税

１７％　　销项税额减进项税额

珠宝销售收入

　城市维护建设税　　　１％

公司按

比例

百河铝业有限公司比例计算交纳

　应交纳流转税额

根据青海省财政厅１９９５

公司所得税实行先征后返的税率交纳

的部分经清算后由财政给予返还

１９９７青海百河铝业有限

公司从建成投产起从第六年起五年内所得税每年返还所得额的５０青海百河铝业有限公司于１９９７年投产

控股子公司及合营企业　１

被投资单位名称

注册地

法

本公司

18

提取

比例

１０％３０％６０％８０％９０％

否

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表人

　铝产品生产　　　１２００万元　　　　　　　是

湟中县　　　　　　　　　　　　　　加工销售青海省张德雷证券承销５４００万元　　　　９２．５９％　　　否西宁市

限公司

青海证券有限责任公司

本公司无合营企业未合并会计报表说明

　青海证券有限责任公司属于金融保险特殊行业的企业

根据财政部财会二字２号文件的规定可不列入合并

会计报表的合并范围

　根据财政部财会二字２号文件的规定

利润均未达到规定的标准

会计报表主要项目注释（单位货币资金目

现

金

期数

２，５７６．５１２，７９６，１４８．５５

７，１５６．８４２，８０５，８８１．９０

期数

２，３９０．８２１９，５９８，８７４．７４

９，８７０．１２１９，６１１，１３５．６８

银行存款其他货币资金合

计

２项

短期投资跌价准备初

末

四川长虹

　　２．本年新增债券投资为

19

系法人股持股

３６３１８０股

１５２．４８元／股

应收帐款初

额

年以内

比例％

末

坏帐准备

金

５６２，６６６．１４

８５５，０２８．８４１１．４１８５，５０２．８８５，６２６，６６１．４５８４．８５

年２，５４９，７４７．７３２４．０１１，５２９，８４８．６１３，３３２，５０７．９１１２．９９７９９，５０４．７４

子公司无应收帐款

主要欠款单位

其他应收款初

额

年以内

比例（％）坏帐准备

末

金

４７，５８９，０３９．７９７２．６３

２７，２５３，９４４．９８６．２４９

年３５１，０６５．９０１．１１１４，７１２．８５０．０３

１．期末数比期初数增加1987万元

公司向控股子公司

　 ２．本项目无持有本公司5

含5

以上股份的股东单位的欠款

主要为公司各子公司往来款

主要欠款单位

20

青海证券有限责任公司　　　　１３，０００，０００．００　　　　　　９９．１２　　　　　　　　　　借款代垫退休费　　　　　　　　　　　　　　３，４７７，７４０．２６　　　　　　９９．１２　　　　　　财政应返省百劳动服务公司　　　　　　　　　２，８３９，０００．００　　　　　　９９．１２　　　　　　　　往来款财政应返还所得税　　　　　　　　　１，６２４，９３１．４２　　　　　　９８．１２　　　　　　财政应返　　　合　　　计　　　　　　　　　　　　　４７，２４５，６０５．７９　　

５期

帐１年以内１３年３年以上合

计

３４９，７８３．３６９４８，８９０．３０８，８８８，７２３．３７

含５

３．９４１０．６８１００．００

８９０，９７４．１５８０４，８３６．１２１３，７５２，７３７．３１

６．４８５．８５　１００．００

龄

金

６，５６６，５２３．０４

数

）７３．８７

金

１１，７５０，４２１．８３

期

数

）８５．４４

　　　　本项目无持有本公司５以上股份的股东单位的欠款

　　单位名称　　　　　　　　　　　　　　欠款金额　　　　　　欠款时间　　　　　　　欠款原因

深圳信诚科技发展有限公司　５，１００，０００．００　　　　　　　　　９９．１２　　　　　　　　　　　预付货款江苏扬州市兄妹日化公司　　　　　２８８，７８０．６１　　　　　　　　　９６．１１　　　　　　　　　　　　　货款浙江慈溪逍林童鞋服装厂　　　　　２００，０００．００　　　　　　　　９７．１２　　　　　　　　　　　　　货款中华柔娜集团公司　　　　　　　　　　　１５５，８０２．２７　　　　　　　　　９７．１１　　　　　　　　　　　　　货款广东石油用具发展有限公司　　　　　８９，０９３．４４　　　　　　　　９５．１１　　　　　　　　　　　　　　货款

６期　　初　　数

项　　目原材料库存商品低值易耗品产成品包装物

金　　　　额７，５３６，５８０．０４３９，６３９，６６５．６０４２４，０５１．６３４，２８７，９２４．３０

３，２４４，４５６．９７跌价准备

期　　末　　数

金　　　　额８，００６，５１０．７９３１，８０２，２４９．４９６７８，５４４．０９２，４９１，４５２．３１

３，７２９，４３９．４８跌价准备

１．存货跌价准备以单个存货品种的成本高于当期销可变现净值的差额确认

并提取

　　　　２．公司控股子公司调整以前年度盘亏并报表年初数３２７，４３２．０９元

21

调整增加合

　　　　７　　　　　类　　　别　　　　　　　　　期　初　数　　　　本期增加　　　期末数期初存货进项税额　　　　　１，０８３，０６３．７３　　　　　　　　　　　　　　　　　　６９５，５３２．４８　　　　　３８７，５３１．２５财　产　保　险　费　　　　　　　　　１０７，３５８．２６　　　　３１３，４１５．２３　　　　２９５，４０７．３８　　　　　１２５，３６６．１１大　修　理　费　　　　　　　　　　１，３４５，３４３．４３　　　　４５９，４２８．９３　　　　３６０，０００．００　　　１，４４４，７７２．３６其　　　　他　　　　　　　　　　　　　　　１０１，８０３．３４　　１，９０７，３２９．０５　　２，００５，４２６．６７　　　　　　　３，７０５．７２　　　合　　　计　　　　　　　　　　　２，６３７，５６８．７６　　２，６８０，１７３．２１　　３，３５６，３６６．５３　　　１，９６１，３７５．４４

注

３８７，５３１．２５元

关于期初存货已征税款余额抵扣问题的通知

一般纳税人在１９９９年年底尚未抵扣完的期初存货已征税款

８项

期　初　数

期　末　数

本公司按股权比例调减期初数２，７６２，９４３．９３元

５３６．９５

元

本公司按股权比例调减期初数

本期减少数栏主要为本年度转让深圳盛青投资发展有限公司股权减少

３，０９２，９２２．０３

元

本项目均为母公司的投资

占被投资单位注册资本比例９２．　５９％２．９３％５９．５５％５１．３０％６．５４％１３．４３％１６．６７％６．２５％０．７６％１３．８９％

被投资单位名称

青海证券有限责任公司青海山川铁合金股份有限公司青海百和民贸公司青海百隆民族贸易公司珠海神驰实业股份有限公司青海商业联合有限公司青海恒基公司青海恒丰房地产公司北京亿隆实业股份有限公司青海江源商贸有限公司

投资起止期投资金额

５０，０００，０００２，７５０，０００１，０２０，０００７９０，０００４，０６０，０００９９３，９００５００，０００５００，０００６００，０００１，０００，０００

减值准备备　注

４，０６０，０００９９３，９００５００，０００５００，０００４２２，５０８１，０００，０００

22

青海商业边贸有限公司青海经济咨询有限公司合　　　　　计

２００，０００２５０，０００６２，６６３，９００

１０．００％１１．４７％

２００，０００２５０，０００７，９２６，４０８

采用权益法核算的股权投资权益增减

长期投资减值准备

被投资单位名称

计　提　原　因

青海商业联合有限公司２９４，４７０．００９９３，９００．００经营状况恶化

已注销工商注册

青海恒丰房地产公司１７５，０００．００５００，０００．００经营状况严重恶化

亏损增大

青海江源商贸有限公司２５０，０００．００１，０００，０００．００经营状况严重恶化

已注销工商注册

青海经济咨询有限公司

６２，５００．００２５０，０００．００经营状况严重恶化

债券投资

固定资产原价及累计折旧目期　初　数本期增加

固定资产原价房屋建筑物机器设备运输设备电子设备

５８，４９６，２７５．６６，８０６６，０３３１．９

本期减少期　末　　数

６４，５６２，３０７．６１６７，４２９４．４５，１３

６２，４６３，５８９．４０，２９６５，５４５．４３

５，７０１，７０６．７１０，４１７，０１４．６０７２１，５５６．７８６，３９７，１６４．５２６，２３１，９４９．７４４０２，７１０．６８１０８，２５０．００６，５２６，４１０．４２

23

其他合

计

２，０５６，３４６．４０１３４，９４９，８６７．５４

２２２，２７０．００１３，０７３，５７２．６４

８２９，８０６．７８

２，２７８，６１６．４０１４７，１９３，６３３．４０

累计折旧房屋建筑物机器设备运输设备电子设备其他合

计

９，３８０，３９２．７５８，１８０，９７３．８４１，４９４，７１２．６４１，７７６，３５０．０９９６９，８２５．１４２１，８０２，２５４．４６

２，０３１，１９９．２５３，７９０，０１５．５０４１７，０２０．６２５７５，７０１．４５２８３，２６８．７０７，０９７，２０５．５２

３８７，７３０．３３３３１，４６５．５５５６，２６４．７８

１１，４１１，５９２．００１１，９７０，９８９．３４１，５８０，２６７．７１２，２９５，７８６．７６１，２５３，０９３．８４２８，５１１，７２９．６５

　　　　注

５，２３２，６１５．７８元

１０其中在建工程完工转入

本期增加　　数　　本　期　转入期末　数　　资　金　　　　　　　　　减少　数　　　　　　　来　　源　　　进度

计算机工程

工程资金来源均为公司自筹

　　　１　１种土地使用权

非专利权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８７，３６６．２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８７，３６６．２０　　　　　　１０年

　原始金额　　　　　　　期初数　　

本期摊销　　　　　期末数　　　　　剩余摊销期限

　　　　　　　　　　　　　　　　　１１２，２０８．２０　　４，６３４，３３６．８３　　　　　　４５年

合　计５，７９１，０８３．０２　４，７４６，５４５．０３　１８７，３６６．２０　　　　　　１１２，２０８．２０　４，８２１，７０３．０３

开办费别

　　　　期初数

　１，１４６，５７６．３７　　　　　　　　　　　　　　７２４，１５３．４４　　　　　　４２２，４２２．９３

百河铝业开办费

短期借款和一年内到期的长期借款24

信用借款　　合　计

７０，７５０，０００．００７０，７５０，０００．００

４２，７５０，０００．００

　　　　１４１９９９年１２月３１日余额１２，０６６，４６５．８０元

１５原因系公司根据董事会分配预

案

１６１９９９年１２月３１日余额４，３７４，０００．００元

１７１９９９年１２月３１日余额４，３６２，３５１．８０元

１８１９９９年１２月３１日余额１，５２２，１９９．５１元

１９项初　期数　　　　　备　　　　注

增　　　值　　　　税　　－１，２２４，２３５．５４　　　　　　－６５２，９１７．０１营　　　　业　　　　税　　　　　９３，８５８．４０　　　　　　２２９，７８１．８２城市维护建设税　　　　　　－３，４７０．３０　　　　　　　２０，５１０．９６消　　　　税　　　　　　　１，４０５．１１　　　　　　　　　９８０．９６所　　　　税　　　　　３３９，８３０．０７　　　　　　３９２，０９１．５５

合

长期借款借款单位

金

股本＋

项　　目　

一

25

期　初　数

配股

送

股

公积金转股

其　　他小计

期末数

１．发起人股份　　其中

７１，８６６，０５４５８，１４３，６７４

　　　　　　　２．　股已上市流通

报告期内因部分内部职工持股人员离职超过六个月，所持股份共计１４，３００

４．　报告期内原发起人深圳蛇口天通实业有限公司所持股份

市南山区人民民事判决书

深南法经初字第

２

４２２，３８０股经深圳

—０４５号判决书判决

５．　报告期内原发起人珠海经济特区神驰实业股份有限公司所持股份

４，６２０，０００股转让给鞍山九建集团有限公司４２０，０００股

资本公积股权投资准备

被投资单位接受捐赠准备被投资单位评估增值准备被投资单位股权投资准备被投资单位外币指标折算差额其他资本公积转入

合

计

３３，２５３，１９４．４２

９９，２６５，７７８．５６

注

盈余公积原因系配股溢价转入所致

26

合注

计

１５，６８９，５３９．８８４，０３４，６８０．７０１９，７２４，２２０．５８

１，４３１，９６７．９０元

未分配利润公益金

合计调减４，２９５，９０３．７０元

本年净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０，１７３，４０３．４７　　　　　　　１８，６８２，６０４．７５加减

年初未分配利润调增数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－４，６８６，６９９．８７减

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　２，０１７，３４０．３５　　　　　　　　１，１０５，８２１．１４减

已分配普通股股利　　　　　　　　　　　　２７，５２１，３０８．７５年末未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，６５５，０４０．７７　　　　　　　　１５，０３７，６２６．７５

主营业务收入一九九八年度母公司主营业务收入

主营业务成本九九八年度母公司主营业务成本

财务费用　

上年发生数

商品销售

为８６，６４９，２２３．９０元

一

商品销售

为１０３，６４８，７１３．０９元

利息收入　　　　　　　　　　９，６２４，８５３．６１　　　　　　　　　２，４５６，９２１．９１

　　　　　　利息净支出　　　　　　　　　　　４，１０９，００６．２４　　　　　　　　　　７，９３５，２９５．６８

财务费用本年减少３，６９６，４６５．６５元

２８项

收入数　

投资收益27

项　　　　　　　　１９９９年１　　　１９９８年１

减：提取长期投资减值准备　　　　１，０７６，９７０．００

合　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　１８，６０９，２４０．１９　　　　　　１２，０３７，１１９．６６注：投资收益均为母公司收益业务内容成本交易金额收益备注

青海证券有限责任公司

深圳盛青投资发展有限公司三亚地产富林投资有限公司

５０，０００，０００．００３，０００，０００．００２，０００，０００．００７，０００，０００．００

１０，１９０，０８３．６４２，４８１，５３０．０９５２８，０００．００５，０００，０００．００

３０１，３４４，７５０．７１元

３１其中本年度所得税按先征后返２０％为

８，６８０，８４５．４２元

支付的其他与筹资活动有关的现金支付的其他与投资活动有关的现金注六商业工业

关联方关系及其交易　　　　１

（单位

子公司

有限责任

定代表人张德雷

青海证券有限责青海省西宁市证券承销任公司东大街１０３号自营代理

28

青海百和民族贸易有限公司青海百隆民族贸易有限责任公司

青海省共和县青海省化隆县

商业批发零售商业批发零售

子公司子公司

有限责任有限责任

刘木珍田海生

２

业

称

年初数（单位

本年增加本年减少

００

期末数

青海证券有限责任公司５４，０００，０００

２８７，０００１，７１３，０００

０

１，５４０，０００

青海百隆民族贸易有限责任公司１，５４０，０００

　　　　３０（单位

调整股权结构

变为５９．５５％

关联方交易

务往来企业同等对待

本期未发生关联方交易事项

关联方应收应付款项余额

与其他业遵照公平

承诺事项及或有事项按照人民银行发布的贷款通则的规定

经本公司董事会通过

担保额度在人民币壹亿元以内

１９９９年１２月３１日无财务承诺和其他或有事项期后事项截止报告日十１

武汉国租

民终字第６３号判决书

已于本年十月终审胜诉

高法

29

（九）公司的其他有关资料１

１９９５年２月１７日

注册地点

　企业法人营业执照注册号　税务登记号码

　公司未上市股票的托管机构　报告期内证券主承销机构　会计师事务所名称

甘肃省兰州市庆阳路国贸大厦五层

３

　载有法定代表人

　载有会计师事务所盖章

证券时报

会计主管人员签名并盖章的会计报表

青海百货股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　　　　　事　　　　　　　　会 2000年2月19日　　

30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司及合并资产负债表编制单位

资　　　　　产流动资产

　注释１９９９年１２月３１日母公司数合并数人民币元

１９９８年１２月３１日母公司数合并数短期投资跌价准备　　短期投资净额　　应收票据　　应收股利　　应收利息　　应收帐款　　其他应收款　　　　减

２３４　　　　　　　　　　　　－　　５７，３０６，２１８．９３　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　－　　１０，２５９，９０７．７３　　８３，３０９，９１５．２３　　　　　　　　　　　　－　　５７，３０６，２１８．９３　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　－　　１０，２５９，９０７．７３　　５１，３７７，３４６．５９　　　　２，３２５，８０１．０５　　　　　２，３２５，８０１．０５　　　　７，４９７，２２７．８０　　　５８，４７１，３５６．４１　　　　　７，４９７，２２７．８０　　　　３１，５１１，３２５．６５存货跌价准备　　存货净额　　待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资　　其他流动资产　　　　　流动资产合计　　长期股权投资　　长期债权投资　　长期投资合计　　　　减

６　　　３，７２９，４３９．４８　　２８，２３１，６１９．７３　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　－　　　３，７２９，４３９．４８　　３９，２６０，６７１．８７　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　－　　　　３，２４４，４５６．９７　　　３６，３９５，２０８．６３　　　　　３，２４４，４５６．９７　　　　４８，６００，７４５．３９８　１００，１２６，４４２．９５　　　　　１５２，３９３．２６　１００，２７８，８３６．２１　　９３，３２５，２９４．０１　　　　　１５２，３９３．２６　　９３，４７７，６８７．２７　　　９０，４３０，２５３．７２　　　　　　１４９，８５２．１４　　　９０，５８０，１０５．８６　　　　８６，２６８，９７１．９３　　　　　　　１４９，８５２．１４　　　　８６，４１８，８２４．０７固定资产原价　　　　减

９　　　６８，０２４，８７０．６５　１４７，１９３，６３３．４０　　　６６，８７６，３９４．１５　　　１３４，９４９，８６７．５４　　５０，５６７，２９７．５８无形及其他资产

　１１９，４０９，６４０．８６　　　５１，５８７，９１６．３５　　　１１８，５３０，３６１．０５　　递延税款借项　　　　　　资　产　总　计编制单位负责人

　　　　　　　　　　　　　　－　３４７，１８２，１５５．２２　　　　　　　　　　　　－　４０１，６４０，８５９．６８　　２４７，２３７，５００．９８　　　３０６，２３３，８２７．８０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制人31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制单位

母公司及合并资产负债表人民币元

　负债及股东权益

　注１９９９年１２月３１日释

母公司数

１９９８年１２月３１日

合并数

母公司数

合并数

流动负债

　　长期借款　　应付债券　　长期应付款　　住房周转金　　其他长期负债递延税款

２０　　５０，０００，０００．００　　５５，０００，０００．００　　　　１８，０００，０００．００

　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　－

　　　　　　１０，５８５．３１　　　　　　１０，５８５．３１　　　　　　　１０，５８５．３１　　　　　　　　１０，５８５．３１　　　１，８７７，６２７．７２　　　１，８７７，６２７．７２　　　　３，２４７，３５１．７９　　　　　３，２４７，３５１．７９　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　－

　　股　　　　本

　　资本公积　　盈余公积　　　　其中

２１　１１０，０８５，２３５．００　１１０，０８５，２３５．００　　１０１，２６５，４２４．００　　　１０１，２６５，４２４．００２２　　９９，２６５，７７８．５６　　９９，２６５，７７８．５６　　　３３，２５３，１９４．４２　　　　３３，２５３，１９４．４２２３　　１９，０６６，６７４．３０　　１９，７２４，２２０．５８　　　１５，０３１，９９３．６０　　　　１５，６８９，５３９．８８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　财务负责人

32

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并利润及利润分配表编制单位

　　　　　　项　　　　　　　　目一．主营业务收入　　　减

主营业务成本

　　　　　　　主营业务税金及附加二．主营业务利润　　　加

存货跌价损失　　　　　　　营业费用　　　　　　　管理费用　　　　　　　财务费用三．营业利润　　　加

附注人民币元

　１９９９年度　１９９８年度母公司数　合并数　母公司数　１０２，６５４，３４１．３５　１７５，５６２，８６４．７０　１０３，６４８，７１３．０９　合并数　１５０，７４７，７４３．２１２５２６　　９２，０７２，１７４．１９　１５１，２３７，２６２．５１　　８６，６４９，２２３．９０　１３０，６２８，４４７．９９　　　　　３２７，９２７．８２　　１９，６５６，８６９．０６　　　　　２１２，５４６．０１　　　　　３１４，９６５．７７　　　　　３２７，９２７．５３　　　　１０，２９６，３６２．４０　　２３，９３７，３７７．６７　　１６，５３７，０６３．３２　　　　　　　４８４，９８２．５１　　　　　４８４，９８２．５１　　　　　７８７，６８２．９５　　　　　７８７，６８２．９５　　　５，１１２，０８１．９７　　　６，０３４，０１５．１６　　　５，６０６，８３５．１１　　１２，２４０，２０７．５６　　１５，２１５，８６８．６９　　１１，９０３，９５５．０２　　　６，３９３，２０４．８３　　１３，２７２，９５１．８７　　　７，９１８，８３３．８６２７　　　　－８６２，１４９．２４　　　４，２２２，４１８．２１　　　１，０７２，８１７．０１　　　　　　－５４５，２７６．４８　　　４，１１３，５７７．０２　　　２，４０１，１６２．０５　　－３，４８０，４１５．６３营业外支出四．利润总额　　　减

　　　　　１８７，６１９．８６　　　　　２９４，９７８．２６　　　　　１１９，２５２．６５　　　　　１９６，７５１．６８　　　　２２，３９２，２４２．１４　　２４，３０３，８７０．０８　　１１，９１５，８４２．８８　　　９，４１３，０３０．６６年初未分配利润　　　　　　　盈余公积转入数六．可供分配利润　　　减

　　　　１５，６９５，１７３．０３　　１５，０３７，６２６．７５　　　７，９５４，４２５．０５　　　７，２９６，８７８．７７　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　－　　　　３５，８６８，５７６．５０　　３５，２１１，０３０．２２　　１９，０１２，６３６．４５　　１８，３５５，０９０．１７已分配优先股股利　　　　　　　提取任意公积金　　　　　　　已分配普通股股利　　　转作普通股股利八．未分配利润　编制单位负责人

　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　－　　　１，１０５，８２１．１４　　　１，１０５，８２１．１４　　　　２７，５２１，３０８．７５　　２７，５２１，３０８．７５　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　－　　　　　４，３１２，５８７．０５　　　３，６５５，０４０．７７　　１５，６９５，１７３．０３　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制人

　　１５，０３７，６２６．７５33

合并现金流量表　编制单位

项　　　　　　　　　　　　　目一

提供劳务支付的现金收到的租金收到的除以外的其他税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品

１２３７８　　　１０１，６８３，１２２．４６　　　　　　　２６０，０００．００　　　　　７，２７９，８３１．２９　　　１０９，２２２，９５３．７５　　　１８５，３４５，２８４．４９　　　　　　　２６０，０００．００　　　　　２，１９４，９０９．４２　　　　　９，８３６，７３２．５７　　　１９７，６３６，９２６．４８行次　母公司数人民币元

合并数投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金分得股利或利润所收到的现金取得债券利息所收到的现金处置固定资产

２０２１２２　　　　１０，０００，０００．００　　　　　９，６２７，３４７．００　　　　１０，０００，０００．００　　　　　９，６２７，３４７．００无形资产和其他长期资产所支付的现金权益性投资所支付的现金债权性投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动的现金流量净额三

２８２９３０３３３４３５　　　　　３，００１，３７０．４０　　　　　　　３５２，０００．００　　　　６１，９８０，４１７．８８　　　　２３，０３８，９６１．７９　　　　８８，３７２，７５０．０７　　　－６７，５５６，７５６．９３　　　　　３，０６１，５７０．４０　　　　　　　３５２，０００．００　　　　６１，９８０，４１７．８８　　　　２３，０３８，９６１．７９　　　　８８，４３２，９５０．０７　　　－６７，６１６，９５６．９３汇率变动对现金的影响五

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　财务负责人５４34

　合并现金流量表附注　１９９９年度　编制单位项　　　　　　　　　　目

1

行次

　母公司数

人民币元合并数

将净利润调节为经营活动的现金流量净利润

少数股东损益加

６７８

２０，１７３，４０３．４７２０，１７３，４０３．４７

无开资产和其他长期资产的损失

固定资产报废损失财务费用投资损失

递延税款贷项存货的减少

经营性应收项目的减少经营性应付项目的增加增加净额其他

经营活动产生的现金流量净额3

»õ±Ò×ʽðµÄÆÚ³õÓà¶îÏÖ½ðµÈ¼ÛÎïµÄÆÚÄ©Óà¶î¼õ

²ÆÎñ¸ºÔðÈË１３１４１５１６１７１８１９２０２１２２２３

－８６２，１４９．２４－２１，２４９，１０７．３５７，６７８，６０６．３９－３０，９９８，３７２．４９２９，８２９，８８８．４５－４，３７９，２６４．２３３，２８３，３２８．２６４，２２２，４１８．２１－２１，２４９，１０７．３５８，５２７，６５８．８８２，５４６，４９４．９１－４，７１０，６９１．３１－７，７６３，９３０．５１８，８１０，８２９．４０2627

1,568,007.502,805,881.90

35

合并应交明细表编制单位

项 目

一

年初末抵扣数 2

1

X

行次

本月数

人民币元本年累计数

进项税额 已交税金 减免税款

出口抵减内销产品应纳税额 转出未交 4

δ½»Ôöֵ˰ 1

本期转入数 3

期末未交数编制单位负责人

7104,655,256.58200,000.0026,628,183.683,251,605.18

-223,021.681,259,800.53

1719

-223,021.68X

编制人

1,259,800.53-652,917.01

36

编制单位

一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股东权益增减变动表　　　　　　　　　　　会股01表附表1

项　　　　　　　　　　目

行次

上年数人民币元本年数资本公积转入盈余公积转入利润公积转入发行新股本年减少数年末余额二

３４５６７８

１０１，２６５，４２４．００１１０，０８５，２３５．００股本溢价资产评估增加接受捐赠实物资产住房周转金转入投资准备本年减少数其中

１１１２１３１４１５１６

５６，２００．００６６，０１２，５８４．１４法定和任意盈余公积年初余额本年增加数其中

２１２２

７，６０９，０３１．９５４，４５８，３６６．０４１２，０６７，３９７．９９２，０１７，３４０．３５弥补亏损转增资本分派现金股利分派股票股利年末余额其中

法定公益金年初余额本年增加数其中

购建职工住房支出其他集体福利支出年末余额五

净亏损以

本年利润分配年末未分配利润

号填列－

２６２７２８２９３０

１２，０６７，３９７．９９４，７６３，０４４．５１１，１０５，８２１．１４２，２４６，７２３．７６３，６２２，１４１．８９１１，０５８，２１１．４０３，３１７，４６３．４２１５，０３７，６２６．７５１４，０８４，７３８．３４３，６２２，１４１．８９２，０１７，３４０．３５３２３３

３６３７３８

５，６３９，４８２．２４２０，１７３，４０３．４７３１，５５５，９８９．４５３，６５５，０４０．７７４０４１４２

编制单位负责人 编制人

37

分部营业利润和资产表会股02表附表2

编制单位项目行业 青海省青海百货营业收入１０２，６５４，３４１．３５折扣与折让７３，２５８．７５营业成本９２，０７２，１７４．１９税金及附加营业费用管理费用１２，２４０，２０７．５６人民币元财务费用８６２，１４９．２４２１２，５４６．０１５，１１２，０８１．９７小 计行业　　青海省百河铝业小 计１０２，６５４，３４１．３５７９，８５０，００３．２１

７３，２５８．７５９２，０７２，１７４．１９６６，１０６，５６８．１８

２１２，５４６．０１５，１１２，０８１．９７１０２，４１９．７６

９２１，９３３．１９

１２，２４０，２０７．５６８６２，１４９．２４

２，９７５，６６１．１３５，０８４，５６７．４５

７９，８５０，００３．２１６６，１０６，５６８．１８１０２，４１９．７６９２１，９３３．１９２，９７５，６６１．１３５，０８４，５６７．４５

　　　编制单位负责人　　　　　　　　　　　　　　　编制人

二青海百货股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９９９年度　　　　　　　　　　　　　　　　　会股02表附表2 单位－５４５，２７６．４８

青海省　　　　　　　青海百货３４７，１８２，１５５．２２３，２８３，３２８．２６－６７，５５６，７５６．９３７９，６９４，５４４．３８

小 计行业　青海省　　　　　　百河铝业小 计－５４５，２７６．４８４，６５８，８５３．５０３４７，１８２，１５５．２２９３，２５９，８５３．４０３，２８３，３２８．２６５，５２７，５０１．１４－６７，５５６，７５６．９３

－６０，２００．００７９，６９４，５４４．３８－４，０８３，１６３．０７４，６５８，８５３．５０９３，２５９，８５３．４０５，５２７，５０１．１４－６０，２００．００－４，０８３，１６３．０７编制单位负责人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制人

38

母公司合并及资产负债表　　编制单位

　　　资　　产

行次

　　　　　　　１９９９年１２月３１日１９９８年１２月３１日

人民币元

一

坏帐准备

　　　　应收帐款净额　　　　其他应收款　　　　内部往来　　　　预付帐款　　　　拆出资金　　　　短期投资　　　　证券交易清算　　　　自营库存证券　　　　代发行证券　　　　代兑付证券　　　　代售证券　　　　买入返售证券　　　　缴存准备金　　　　低值易耗品　　　　待摊费用 外币兑换　　　　待处理流动资产净损失　　　　一年内到期债券投资　　　　流动资产合计二

投资风险准备

拨付所属资金　　　　固定资产原值　　　　减

无形

递延及其他资产合计　　　　资产总计　　　　　　编制单位负责人

母公司

４　８２４，５０２．６７５　１４９，０３９，７１５．５３６　１２４，９７０，００３．１０

７８　５９０，２２１．９０９　８９，３５２，７０２．１６１０　５５，８３８，９４２．３８１１　３，１４０，８２９．３５１２　１，５９１，７５１．２２１３　６，３４７，５００．００１４　１３２，９３２，６３９．５０１５１６　４１，２３１，６００．００１７　５，４９４，２５４．９７１８１９　１，７７６，４４９．４３

２０２１２２２３

　７０６，１５３，９７２．２７２５　３０３，４７４．２９２６２７

　４３，３５５，３２９．３２

３９　４２，４４２，３５４．４６４０

　８２７，４８０，６６１．２５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制人

39

　合并数

　８２４，５０２．６７　１４９，０３９，７１５．５３　１２６，５７３，９４７．０８

　　－

　５９０，２２１．９０　８９，３５２，７０２．１６　６４，５０４，５５３．６２　３，１４０，８２９．３５　１，５９１，７５１．２２　６，３４７，５００．００　１３２，９３２，６３９．５０

　　－

　４１，２３１，６００．００　５，４９４，２５４．９７

　　－

　１，７７６，４４９．４３

　　－　　－　　－

　７１６，８３７，１９３．４５

　３０３，４７４．２９

　　－

　４３，３９２，５０３．３２

　４２，４４２，３５４．４６　８３３，４０１，４５１．２８

母公司

合并数７５０，４６２．６２１０３，３３２，２６２．１１１４６，０７１，４８３．１９

５９４，５０１．８０８６，５４３，７１２．８２４０，６５０，９４２．３８４，１３９，９８２．９８２，７５６，３１７．７１２，１１１，０００．００

４１，２３１，６００．００１，３０７，２９２．７５２７７，１８０．５０７８８，８５６．２１１，１４７，６１１．０４４６１，６５５，５６２．２２

２６０，２４５．６４４０，６４５，９７７．９０

３７，２９９，４１２．６６５７０，９００，０５９．３４

母公司合并及资产负债表　　编制单位

　负债

行次

１９９９年１２月３１日

１９９８年１２月３１日

元

一

长期负债　　　　长期借款　　　　长期应付款　　　　住房周转金　　　　其他长期负债 少数股东权益　　　　长期负债合计　　　　负债合计三

公益金

　　　　本年利润　　　　未分配利润　　　　所有者权益合计　　　　负债及所有者权益合计　　　　　　编制单位负责人

母公司

２０　４，６１１，９５４．９１

２１２２　２０９，８１８．４９

２３２４２５　４，８２１，７７３．４０２６

　７４０，２８３，６８６．９２

３０　３，７６６，１８１．５８３１３２　２６，５５１，６３６．０２３３　８７，１９６，９７４．３３３４

　８２７，４８０，６６１．２５

40

　合并数

　４，６１１，９５４．９１

　２０９，８１８．４９

　　－

　５，６８２，８６５．５１　１０，５０４，６３８．９１　７４６，２０４，４７６．９５

　３，３９０，９５５．７０

　　－

　２６，４１５，０６２．９２　８７，１９６，９７４．３３　８３３，４０１，４５１．２８

　　　　　　　　　　　　　　　编制人

母公司

合并数７，４３３，８８４．７１

１１３，８６６．５３

７，５４７，７５１．２４４９４，１０２，２１４．７８

２，５１５，４０４．９３１７，７４７，１５７．２３７６，７９７，８４４．５６５７０，９００，０５９．３４

母公司及合并利润及利润分配表编制单位

０２表 　　　　　单位

营业收入　　利息收入　　金融企业往来收入　　手续费收入　　证券销售差价收入　　证券发行差价收入　　汇兑收益　　其他业务收入二

１２３４５６７８

　９１，９０８，０１８．００　９１，９３７，２０７．７２　７８，６９８，８２０．４３　１，３７５，８８９．１０　１，４０５，０７８．８２　２０，０２９，７４８．５７　３４，８２０，１０３．２４　３４，８２０，１０３．２４　３０，７４６，７００．８５　５５，９５８，７７７．００　５５，９５８，７７７．００　２８，０７１，７４５．７２　－３７４，２５０．８３　－３７４，２５０．８３　－３８３，３６０．５７　２１，９６１．７９　１０５，５３７．７０　２１，９６１．７９　１０５，５３７．７０　１４０，１７５．６２　９３，８１０．２４营业税金及附加四

投资收益　　营业外收入　　减

以前年度损益调整五

所得税

减

净利润　　加

可供分配的利润　　减

提取法定公益金八

１６１８１９２１２３

２４

　４，８６０，２６０．１１　４，８６０，２６０．１１　２，５４０，５７１．８７　１，０６７，５３３．８９　１，９８３，８０３．４５　４２４，１３７．７０　５，６６３，７５７．２４　５，７１２，８６４．２２　４，５５８，５０３．２８　１，９７１，４３５．６６　２，８５３，７１２．５７　３，０８６，２１１．０９　１１，００５，５９８．４９

　１１，００５，５９８．４９

　８９７，９７４．６５　１５，９３４，１６７．５５

２６　２８，７５２，７５５．７２　２８，７４７，９３１．７８　２０，９３３，９９０．７３

２８　１，１００，５５９．８５　１，１６６，４３４．４３　１，５９３，４１６．７５

　　　　　　　　　　　　　　　财务负责人

41

现金流量表编制单位

项 目一

元

行次　母公司　合并数投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金

分得股利或利润所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金　　　　处置固定资产定资产

２９３０３１　７０６，２０２．０８　６８，２８６．００　３９，７６０．００

　　－

　１，９４０，４９０．１３　６８，２８６．００　３９，７６０．００

无形资产和其他长期资产而支

付的现金

权益性投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额三

３７３８３９４２４３４４

　１３，２６１，１４０．８８　１３，１６５，６８９．９５

　１３，２６１，１４０．８８　１３，１６５，６８９．９５

　　－　　－

　２６，４２６，８３０．８３　－２５，５８５，２１７．２５

　２６，４２６，８３０．８３　－２５，５８５，２１７．２５

汇率变动对现金的影晌：五

６５　　－

财务负责人

42

43