1
年度报告备置地点
公司股票上市交易所
青百A
股票代码
二 公司一九九九年度利润总额及其构成 单位扣除非经常性损益项目及涉及金额
补贴收入中的蔬菜科研项目省财政补贴款 500,000.002
ÔªÔªÔªÔªÔªÔ¾ùÔª
ÔªÔª
Ôª
Ôª%
年度末股东权益
流动资产净损失
长期待摊费用份总数
2
待摊费用
/年度末普通股股
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
49号文的有关规定
并分别以调整前后的数据列示
报告期内股东权益变动情况情况及原因项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数股本 101,265,424.00 8,819,811.00 110,085,235.00资本公积 33,253,194.42 66,012,584.14 99,265,778.56盈余公积 15,6,539.88 4,034,680.70 19,724,220.58其中
股本本期增加为本公司年度内实施配股所致2
盈余公积及公益金增加为本公司本年度实现净利润计提及计提四项准备调整年初数所致
4减少为提取两金及根据本年度董事会分配预按以每10股分配现金红利2.50元所致
股本变动及股东情况一一
本次变动增减
股
-
尚未流通股份1.发起人股份 其中
71,866,054
58,143,674
2. 报告期内因部分内部职工持股人员离职超过六个月,所持股份共计14,300
3
股已上市流通
4. 报告期内原发起人深圳蛇口天通实业有限公司所持股份422,380股经深圳
市南山区人民民事判决书深南法经初字第2—045号判决书判决5. 报告期内原发起人珠海经济特区神驰实业股份有限公司所持股份4,620,000股转让给鞍山九建集团有限公司420,000股二
1997年4月11日以96年末总股本72446股为基数含税另以公积金每10股转增4股4月21日公积金转增股可流通部分8622 股上市流通
经中国证券监督管理委员会批准配股
说明书配股方案为按10
其中国家股股东应配售10,976,440 股均已书面承诺放弃全部配股权社会公众股股东应配售8,819,811股配股逾期未被认购的社会公众股配股部分由承销商包销公司总股本为110,085,235股二截止1999年12月30日
2
股东名称 持股数持股比例青海省国有资产管理局36,588,134 33.24深圳四通投资发展有限公司15,822,246 14.37中海恒实业发展有限公司 4,620,000 4.20珠海经济特区神驰实业股份有限公司 4,200,000 3.82深圳市信诚投资有限公司 3,080,000 2.80福建华福 1,677,151 1.49北京天龙股份有限公司 1,540,000 1.40北京亿隆实业股份有限公司 1,540,000 1.40青海中兴计算机服务部 1,540 ,000 1.40中国建设银行青海省信托投资公司 1,540,000 1.40注前10名股东中其余9名股东均为未流通股股东
青海省国有资产管理局为国有法人股持股单位冻结等
情况
深圳四通投资发展有限公司所持本公司股份无质押4
3.深圳四通投资发展有限公司的情况介绍
钟小剑
经营范围企业发展策划国内商业
不含专营专卖商品电子信息类材料的开发及销售
4
(四)股东大会简介公司于1999年3月14日在青海省西宁市大街39号青百商城八楼召开了1998年度股东大会证券时报股东大会决议公告刊登于1999年3月16日第8版上
所持有或所代表股份62,796,634股大会以记
名投票的方式
一二三四五
经甘肃五联会计师事务所审核
按公司98年末总股本101,265,424
股计算根据及公司章程的有关规定
提取10%法定公益金1,868,260.48元剩余可分配利润13,077,823.31元合计25,061,401.95元为
求得公期稳健的发展也不实施公积金转增股本
审议通过1999年度配股方案一
本次配股以公司一九九八年末总股本101,265,424股为基数配售股份总额为30,379,627股向法人股股东配售10,583,376股
配股价格
配股募集资金的投资项目
四
自公司股东大会通过此配股方案后12个月内有效
改选董事的议案
经中海恒实业发展有改选杨斌先生为本公司
限公司提议
第二届董事会董事1999年3月—2001年2月
改选监事的议案
因工作调动原因
经本次股东大会审议年3月—2001年2月
九
授权董事会办理配股的相关事宜2
任期:1999
(五)董事会报告5
一公司全面贯彻二届二次董事会会议精神以调整为中
心不断强化企业管理加快机制转换步伐
带领全体员工奋力拼搏积极工作
全年完成销售收入17,556万元实现净利润2,017万元
一
含仓储运输业
并成为主要利润来源
1
较上年减少1%
公司储运业务连续四年持续发展依靠严谨完善的企业管理制度办理大宗仓储中转业务已基本实现了从对内服务型向对外经营型的转轨变型公司储运业务创利587万元弥补了公司经营环节在竞争和调整过程中的创利不足
2
较上年增长15.20%较
上年增长32.84%较上年增加1,051万元
公司凭借创立以来的良好经营状态取得了较好的收
益
金融业务
99年青海证券有限责任公司在严格企业管理通过积极清理改制前形成的债权债务不断探索经营领域
取得了良好的经营业绩良性
运行的良好态势成为支撑公司的重要产业
在经营中出现的问题与困难及解决方案1
零售市场过度竞争
一方面认真进行商品结构调整一方面积极培育
经营特色在内部管理方面规范业务流程
现场管理在实践中收到了较好的效果
撤销了原来的五个批发分公
司建制并对其组织结构
库存结构进行了全方位调整2确立
业务部的内部风险控制实行财务委派制度付货款等重点环节进行有效的监控对现有商品进行分类分别制定了不同的营销策略
压缩和停止无优势商品的进货 金融
6
铝业
鉴于青海证券有限责任公司资产结构不尽合理的现状成立资产保全部大大提高了公司的资产质量财务状况 1元
项目 1999年度 1998年度 变动金额 变动幅度%
总资产 401,640,859.68 306,233,827.80 95,407,031.88 31.15 长期负债 56,888,213.03 21,257,937.10 35,630,275.93 167.61
股东权益 232,730,274.91 165,245,785.05 67,484,489.86 40.84主营业务利润 23,937,377.67 19,656,869.06 4,280,508.61 21.78净利润 20,173,403.47 11,058,211.40 9,115,192.07 82.43
注
长期
负债增加主要是年度内母公司新增工总行借款
(2)甘肃五联会计师事务所本年度未出具有解释性说明拒绝表意见或否定意见的审计报告投资情况说明
99年共募集资金74,832,085.14元
错过了反季节蔬菜的种植期限其余资金48,528,151.03元公司将根据项
目进展情况分阶段投入
新年度业务发展计划2000年是世纪之交也是公司继续落实调整工作
经营状况得到实质性改善
在新的一年里同时也面临着市场环境未见好转所带来的困难和挑战公司将继续坚持务实奋进巩固成果固本强基按照现代企业制度要求理顺管理体系切实优化资产质量继续实施自身结构性调整和业务流程重组为公司的后续发展奠定基础
主要措施
1
提高各级管理者素质和整体管理水平
引进工作实行灵活的劳动用工和分配
制度监控职能
对商贸经营围绕主题
在巩固好现有品牌的基础上
引进以总经销以系列化努力扩大市场占有份额
3力图盘活闲置资产
并形成新的经济增长点
4力争通过联合或重组等方式最大限度降低电解铝生产成本5壮大
企业实力进一步增强创利能力
7
五
报告期内董事会的会议情况及决议内容
1
青海百货股份有限公司于1999年2月7日在青海省西宁市大街39号青百商城七楼会议室召开了二届二次董事会实到10人
会议审议并通过了如下议案
1998年年度报告正本及摘要 1998年度董事会报告 1998年度总经理业务报告 1998年度财务决算报告 1998年度利润分配预案
原甘肃会计师事务所截止于1998年12月
31日止本公司实现税后利润18,682,604.75元
每股收益0.18元公司法董事会议定提
取10%法定公积金1,868,260.48元提取10%任意盈余公积金1,868,260.48元连同1997年未分配利润11,983,578.64元根据公司实际情况
本公司董事会议定本年度不进行利润分配
此项预案尚须提请股东大会审议批准 审议1999年度配股方案 配股比例
配股比例
为10配3其中向国家股配售10,976,440股
向社会公众股配售8,819,811股
二
配股价格浮动幅度为5—10元/股三反季节蔬菜项目
配股有效期 该项方案如经本次董事会表决通过报青海
省证券管理办公室出具意见
七
二届三次董事会
青海百货股份有限公司董事会于1999年7月22日
经会议表决
公司1999年中期报告二
1999年1-6月加上以前年度未分配利润20,699,511.15元经董事会决议
也不进行资本公积金转增股本
2
公司1999年3月14日股东大会通过的配股方案年度内由青海省证券管理办公室青证办[1999]9号文初审通过
8
本次配股扣除各种费用后年8月14日到位
由于配股募集资金到位时间已错过反季节蔬菜的种植期配股完成后
涉及股本的相应条款进行了修改
公司管理层及员工情况 董事董事长
男高级经济师
青海省副食品公司副总经理
副37,027元
钟小剑
32岁
已于1999
1999
并对公司章程中
曾任
本届任期1998年2月至2001年2月
未在本公司领取报酬
本届任期1998年2月至2001年2月证券部经理
谷碧弘34岁本届任期1998年2月至2001年2月
中国诚信证券评估有限公司
现任深圳四通投资发展有限公司总经理助理兼企业策
划部经理未在本公司领取报酬
女大学本科现任深圳
市信诚投资发展有限公司副总经理兼财务部经理未在本公司领取报酬
女大专学历本届任期1998年2月至2001年2月
现任青海百货股份有限公司副总经理
证券部经理27,990元
男会计师曾任青海
省商业机械厂会计现任青海百货股份有限公司财务总监27,235元
女统计师曾任青海
省肉食品公司计划统计科副科长青海省商业厅业务处助理供销业务部年薪
关瑞祥46岁经济师曾任青海省百货公司团委党办主任劳动人事科科长现任青海百货股份有限公司副总经理26,725元
男经济师曾任青海
省五交化总公司仓库主任青海省百货公司副总经理年薪
杨斌42岁本届任期1999年3月至2001年2月
未在本公司领取报酬
男大学本科学历本届任期1998年2月至2001年
2月地产证券现任深圳蛇口天通实业有限公司董事长兼总经理
9
俞文31岁
刘淮景
38岁本届任期1998年2月至2001年2月珠海经济特区安兴联合总公司总经理等职
未在本公司领取报酬
刘文钦59岁高级政工师
曾任青海省百货公司干事
工会刘旭祖50岁工程师曾任青海省水电设计院副科长海省工行技术服务部经理
白海忠1964年12月出生
副兼工会
29,520元
主任
经济师
现任青
现任中国建设银行西宁市东大街支行行长
曹根泽42岁经济师曾任青海省百货公司总经理办公室副主任
年薪
易飚29岁助理经济师一直在青海百货股份有限公司工作12,842元
张德雷份有限公司董事长
49岁
小商品分公司经理
本届任期1998年2月至2001年2月
青海省百货公司总经理现任青海百货股副
会计师
副总经理
孙荣芳41岁
曾任青海省百货公司财会科副科长
证券部经理
柴平非财务总监
48岁本届任期1998年2月至2001年2月青海省百货公司财会科科长
关瑞祥46岁经济师曾任青海省百货公司团委党办主任劳动人事科科长现任青海百货股份有限公司董事
陈忠达61岁本届任期1998年2月至2001年2月
青海省副食品总公司副总经理
现任青海百货股份有限公司董事刘木珍46岁经济师曾任青海省五交化公司副科长副总经理现任青海百货股份有限公司副总经理26,970元
公司董事公司董事
20000-30000元之间7人
公司现任董事
10
职 务 董事长姓 名张德雷年初持股数
6
年末持股数
134
董事
柴平非
3310
董事
陈忠达
5
4,074
5,603
4867,131
监事刘旭祖00 监事白海忠00 监事曹根泽00 监事易 飚00
注鉴于本公司发起人法人股东海南海虹企业股份有限公司已将其持有的本公司的4,620,000股股份转让于中海恒实业发展有限公司的实际情况
改选杨斌先生为本公司第二届董事会董事1999年3
月—2001年2月
2因工作调动原因经98年度股东大会审议任期:1999年3月—2001年2月
3监事及高级管理人员持股增加系因认购了99年配股应配股份三
本公司现有在册员工562人财务管理人员55人
具有各类专业技术职称人员176人
中专以上学历220人离退休人员201人
1999年度利润分配预案及公积金转增股本预案截止于1999年12月31日止
按公司99年末总股本110,085,23股5计算
根据及公司章程的有关规定
提取10%法定公益金2,017,340.35元连同1998年未分配利润15,037,626.75元
本公司董事会议定本年度利润分配预案为每10股派现金2.50元
此项预案尚须提请股东大会审议批准
其他报告事项证券时报
11
(六)监事会报告一应到监事5人
监事会工作报告
监事会认为 二届四次董事会通过的关于四项准备金的计提报告符合公司实际情况 1999年度
公司法
公司章程
切实履行了各项决议经会议审议通过了1998年
3法规
4甘肃五联会计师事务所出具的无保留意见的财务报告真实映了公司的财务状况和经营成果
公司最近一次募集资金投入项目和承诺投入项目一致
错过了反季节蔬菜的种植期
6
发现内幕交易
公司出售资产交易价格合理没有
7
没有损害公司的利益 重大诉讼湖北省高级人民1998
年12月30日做出一审判决上诉至最高人民1999
驳回其上诉二审受理费37万元公
司董事会99年11月1日第七版上对案件诉讼情况进行了详细披露
实行财政部35号文对本公司的影响采用追溯调整法
有损失降低
影响数7,926,408.00元益减少6,849,438.00元
本期利润减少484,982.51元备累计影响数3,050,706.61元度利润调增523,319.37元
12
或
长期投资减值准备累计
以前年度损
其中坏帐准本年
三四
也没有解聘
公司的董事及高级管理人员
公司董事会没有换届
五六七承包也没有发生其他企业托管租赁本公司资产的情况
报告期内公司聘用的会计师事务所为甘肃五联会计师事务所
本报告期内公司无逾期未收回的委托存款和委托贷款 本报告期内未更改公司名称及股票简称
八审计了贵公司1999年12月31日的母公司及合并资产负债表
这些会计报表由贵公司负责我
们的审计是依据进行的我们结合贵公司的实际情况
我们认为企业会计准则的有关规定
会计处理方法的选用遵循了一贯性原
则
附后公司简介青海百货股份有限公司是经青海省经济改革办公室以青体改第22号文件批准筹建联合深圳蛇口天通实业有限公司珠海神驰实业股份有限公司
北京亿隆实业股份有限公司工行青
海信托投资股份有限公司经1995年1月23日公开募集社会公众股后公司法定地址
公司领有青海省工商行政管理局颁发的企业法人营业
执照22658993注册资本11008万元深圳证券交易所
0578
批发经营公司
投资设立青海证券有限责任责任公司青海百和民族贸易有限责任公司
经营范围针纺织品日用杂货装饰材料矿产品计算机系统工程建设硬件销售计算机消
13
耗材料销售饮食娱乐等
投资设立青海百河铝业有限公司后在行业分类中已由单一的商业贸易性公司
发展为综合性经营公司
二1
会计年度
为一个会计年度
记帐本位币4
5
会计估计和合并会计报表的编制方法执行
即以每年一月一日起至十二月三十一日止
会计核算采用权责发生原则
外币业务按发生时的市场汇率折合为人民币记帐
所产生的汇兑差异属于资本性
11号2号
支出的计入相关资产的价值
6根据财政部会计司财会字
合并会计报表暂行规定和财会二字
等文件的规定
合并各项的金额
7公司持有的期限短易于转换为已知金额现金8坏帐核算原采用备抵法核算将原采取的按应收帐款期末余额5改为根据债务单位的财务状况
按帐龄分析法计提坏帐准备一年以内的一年以上二年以下的二年以上三年以下的三年以上四年以下的四年以上的
对于不能收回的应收帐款追究责任
经批准后作为坏帐损失核销
关于印发
的通知采用了追溯调整法9
包装物
平均法核算核算
存货分类为原材料
库存商品
原材料和产成品发出采用加权
其他存货发出按实际成本
金额在一万元以下的于领用时一次摊销
金额在一万元以上的实分期摊销
存货跌价准备采用成本与可变现净值孰低法进行核算全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因
存货跌价准备于报告期末按照单个存货品种的成本
高于其可变现净值的差额提取关于印发
的通知
关于印发的通知
14
的有关规定
会计报表相关项目的年初数备
短期投资核算方法
股票投资的入帐价值及收益的确认
发生制计算应收股利
调整了合并
停止提取商品削价准
按权责
按实际支付的价款记帐
采用成本与市价孰低的方法确定股票
于报告期末按照成本高于期末市值的差额提取短期投
资跌价准备
长期投资核算方法
债券投资的入帐价值及收益的确认按权责
发生制计算应计利息
股权投资和其他投资核算方法以上和持股比例虽
在50采用权益法核算
对持股比例在2050采用权益法核算以下的非控股企业
对由于市价持续下跌或被投资单位经营
状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值
首先冲减该项投资的资本公积准备项目
已经确认损失的长期投资的价值得以恢
复时
自1999年1月1日起执行
关于印发
的通知关于印发
的通知以1999年12月31日帐面价值作为
追溯调整的基础
12
机器设备
器具
单位价值在2000元以上
别使用年限6—22年
残值率为3分类折旧率如下
年折旧率
5—13年 19.40—7.46%
13
在建工程完工交付使用前占用资金所耗用利息
在建工程结转固定资产标准并办理完决算
15
手续后确认为固定资产
无形资产计价和摊销方法 无形资产计价
采用直线法摊销按
合同或法律规定的受益年限摊销按10年的期限摊销
开办费
按照5年期限平均摊销
长期待摊费用摊销方法
租入固定资产改良支出在租赁期内摊销收入确认原则
公司不再继续对商品实施管理权和实际控制权
并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时
17
采用应付税款法
合并会计报表的编制方法 合并范围的确定原则以上的子公司及财政部财会二字2号文件所规定的合并标准 合并会计报表采用的会计方法
1995关于印发
的通知1996关于合并会计报表合并范围的复函
以公司本部及纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关
资料为依据抵消公司内部交易和资金往来等编制
未合并会计报表的控股子公司所采用的会计 青海百和民族贸易有限公司股
份有限公司会计制度所采用的会计同本公司相一致
青海证券有限责任公司执行金融企业会计
制度
19
公司于1999年度开始实行短期投资跌价准备
存货跌价准备会计
财务状况的影响为
本年度会计变更对公司
当期利润和以前年度未分配利润减少
其中本期利润减少
1,076,970.00元存货跌价准备累计影响数3,729,439.48元以前年度未分配利润减少3,244,456.97元以前年度未分配利润减少3,625,325.52元分项目情况如下
长期投资减值准备的影响
对于经营状况严重恶化按照投
资的全部金额提取
长期投资损失7,926,408.00元 追
16
溯调整以前年度损益6,849,438.00元
占被投
被投资单位名 称北京亿隆实业股份有限公司青海恒基公司青海商业联合有限公司青海恒丰房地产公司青海江源商贸有限公司青海商业边贸有限公司青海经济咨询有限公司珠海神驰实业股份有限公司
合
4,060,000
6.54%
4,060,000
2,293,918.86
686,260.63
1,079,820.51
投资金额资单位股权%
累 计影响数422,508
年度年度年度年度
600,0000.76%120,000.00253,099.5049,408.50
500,000993,900
16.67%13.43%
500,000993,900
125,000294,470
125,000.00233,144.00
125,000.00233,144.00
125,000.00233,144.00
500,0006.52%500,000175,000108,334.00108,334.00108,334.00
1,000,00013.89%1,000,000250,000250,000.00250,000.00250,000.00
200,00010.00%200,00050,00050,000.0050,000.0050,000.00
250,00011.47%250,00062,50062,500.0062,500.0062,500.00
存货跌价准备影响
跌价准备后的累计影响如下
提取存货
本公司其他存货项目经比较没有成本高
于市价的损失
坏帐准备影响
末应收帐款5
增加本年度利润574,618.91元
与原制度按期
17
1997年1998年1999年项 目余额应提数余额应提数余额应提数1年以内8,329,952.90832,995.29855,028.8485,502.885,626,661.48562,666.141---2年1,286,349.25385,904.782,568,832.76770,649.831,883,035.06564,910.502---3年834,761.42500,856.852,549,747.721,529,848.631,332,507.91799,504.743---4年96,333.1877,066.541,443,266.72
1,154,613.38
1,010,081.95808,065.564年以上14,097.5512,687.8080,351.7672,316.58407,621.33366,859.20合 计
10,561,494.30
1,809,511.26
7,497,227.80
3,612,931.30
10,259,907.73
3,102,006.14
表二
影响数合计
其中1,038,633.14
元
税项税率
计 税 依 据
所得税
17% 销项税额减进项税额
珠宝销售收入
城市维护建设税 1%
公司按
比例
百河铝业有限公司比例计算交纳
应交纳流转税额
根据青海省财政厅1995
公司所得税实行先征后返的税率交纳
的部分经清算后由财政给予返还
1997青海百河铝业有限
公司从建成投产起从第六年起五年内所得税每年返还所得额的50青海百河铝业有限公司于1997年投产
控股子公司及合营企业 1
被投资单位名称
注册地
法
本公司
18
提取
比例
10%30%60%80%90%
否
代表人
铝产品生产 1200万元 是
湟中县 加工销售青海省张德雷证券承销5400万元 92.59% 否西宁市
限公司
青海证券有限责任公司
本公司无合营企业未合并会计报表说明
青海证券有限责任公司属于金融保险特殊行业的企业
根据财政部财会二字2号文件的规定可不列入合并
会计报表的合并范围
根据财政部财会二字2号文件的规定
利润均未达到规定的标准
会计报表主要项目注释(单位货币资金目
现
金
期数
2,576.512,796,148.55
7,156.842,805,881.90
期数
2,390.8219,598,874.74
9,870.1219,611,135.68
银行存款其他货币资金合
计
2项
短期投资跌价准备初
末
四川长虹
2.本年新增债券投资为
19
系法人股持股
363180股
152.48元/股
应收帐款初
额
年以内
比例%
末
坏帐准备
金
562,666.14
855,028.8411.4185,502.885,626,661.4584.85
年2,549,747.7324.011,529,848.613,332,507.9112.99799,504.74
子公司无应收帐款
主要欠款单位
其他应收款初
额
年以内
比例(%)坏帐准备
末
金
47,589,039.7972.63
27,253,944.986.249
年351,065.901.1114,712.850.03
1.期末数比期初数增加1987万元
公司向控股子公司
2.本项目无持有本公司5
含5
以上股份的股东单位的欠款
主要为公司各子公司往来款
主要欠款单位
20
青海证券有限责任公司 13,000,000.00 99.12 借款代垫退休费 3,477,740.26 99.12 财政应返省百劳动服务公司 2,839,000.00 99.12 往来款财政应返还所得税 1,624,931.42 98.12 财政应返 合 计 47,245,605.79
5期
帐1年以内13年3年以上合
计
349,783.36948,890.308,888,723.37
含5
3.9410.68100.00
890,974.15804,836.1213,752,737.31
6.485.85 100.00
龄
金
6,566,523.04
数
)73.87
金
11,750,421.83
期
数
)85.44
本项目无持有本公司5以上股份的股东单位的欠款
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
深圳信诚科技发展有限公司 5,100,000.00 99.12 预付货款江苏扬州市兄妹日化公司 288,780.61 96.11 货款浙江慈溪逍林童鞋服装厂 200,000.00 97.12 货款中华柔娜集团公司 155,802.27 97.11 货款广东石油用具发展有限公司 89,093.44 95.11 货款
6期 初 数
项 目原材料库存商品低值易耗品产成品包装物
金 额7,536,580.0439,639,665.60424,051.634,287,924.30
3,244,456.97跌价准备
期 末 数
金 额8,006,510.7931,802,249.49678,544.092,491,452.31
3,729,439.48跌价准备
1.存货跌价准备以单个存货品种的成本高于当期销可变现净值的差额确认
并提取
2.公司控股子公司调整以前年度盘亏并报表年初数327,432.09元
21
调整增加合
7 类 别 期 初 数 本期增加 期末数期初存货进项税额 1,083,063.73 695,532.48 387,531.25财 产 保 险 费 107,358.26 313,415.23 295,407.38 125,366.11大 修 理 费 1,345,343.43 459,428.93 360,000.00 1,444,772.36其 他 101,803.34 1,907,329.05 2,005,426.67 3,705.72 合 计 2,637,568.76 2,680,173.21 3,356,366.53 1,961,375.44
注
387,531.25元
关于期初存货已征税款余额抵扣问题的通知
一般纳税人在1999年年底尚未抵扣完的期初存货已征税款
8项
期 初 数
期 末 数
本公司按股权比例调减期初数2,762,943.93元
536.95
元
本公司按股权比例调减期初数
本期减少数栏主要为本年度转让深圳盛青投资发展有限公司股权减少
3,092,922.03
元
本项目均为母公司的投资
占被投资单位注册资本比例92. 59%2.93%59.55%51.30%6.54%13.43%16.67%6.25%0.76%13.89%
被投资单位名称
青海证券有限责任公司青海山川铁合金股份有限公司青海百和民贸公司青海百隆民族贸易公司珠海神驰实业股份有限公司青海商业联合有限公司青海恒基公司青海恒丰房地产公司北京亿隆实业股份有限公司青海江源商贸有限公司
投资起止期投资金额
50,000,0002,750,0001,020,000790,0004,060,000993,900500,000500,000600,0001,000,000
减值准备备 注
4,060,000993,900500,000500,000422,5081,000,000
22
青海商业边贸有限公司青海经济咨询有限公司合 计
200,000250,00062,663,900
10.00%11.47%
200,000250,0007,926,408
采用权益法核算的股权投资权益增减
长期投资减值准备
被投资单位名称
计 提 原 因
青海商业联合有限公司294,470.00993,900.00经营状况恶化
已注销工商注册
青海恒丰房地产公司175,000.00500,000.00经营状况严重恶化
亏损增大
青海江源商贸有限公司250,000.001,000,000.00经营状况严重恶化
已注销工商注册
青海经济咨询有限公司
62,500.00250,000.00经营状况严重恶化
债券投资
固定资产原价及累计折旧目期 初 数本期增加
固定资产原价房屋建筑物机器设备运输设备电子设备
58,496,275.66,8066,0331.9
本期减少期 末 数
64,562,307.6167,4294.45,13
62,463,589.40,2965,545.43
5,701,706.710,417,014.60721,556.786,397,164.526,231,949.74402,710.68108,250.006,526,410.42
23
其他合
计
2,056,346.40134,949,867.54
222,270.0013,073,572.64
829,806.78
2,278,616.40147,193,633.40
累计折旧房屋建筑物机器设备运输设备电子设备其他合
计
9,380,392.758,180,973.841,494,712.641,776,350.09969,825.1421,802,254.46
2,031,199.253,790,015.50417,020.62575,701.45283,268.707,097,205.52
387,730.33331,465.5556,264.78
11,411,592.0011,970,989.341,580,267.712,295,786.761,253,093.8428,511,729.65
注
5,232,615.78元
10其中在建工程完工转入
本期增加 数 本 期 转入期末 数 资 金 减少 数 来 源 进度
计算机工程
工程资金来源均为公司自筹
1 1种土地使用权
非专利权 187,366.20 187,366.20 10年
原始金额 期初数
本期摊销 期末数 剩余摊销期限
112,208.20 4,634,336.83 45年
合 计5,791,083.02 4,746,545.03 187,366.20 112,208.20 4,821,703.03
开办费别
期初数
1,146,576.37 724,153.44 422,422.93
百河铝业开办费
短期借款和一年内到期的长期借款24
信用借款 合 计
70,750,000.0070,750,000.00
42,750,000.00
141999年12月31日余额12,066,465.80元
15原因系公司根据董事会分配预
案
161999年12月31日余额4,374,000.00元
171999年12月31日余额4,362,351.80元
181999年12月31日余额1,522,199.51元
19项初 期数 备 注
增 值 税 -1,224,235.54 -652,917.01营 业 税 93,858.40 229,781.82城市维护建设税 -3,470.30 20,510.96消 税 1,405.11 980.96所 税 339,830.07 392,091.55
合
长期借款借款单位
金
股本+
项 目
一
25
期 初 数
配股
送
股
公积金转股
其 他小计
期末数
1.发起人股份 其中
71,866,05458,143,674
2. 股已上市流通
报告期内因部分内部职工持股人员离职超过六个月,所持股份共计14,300
4. 报告期内原发起人深圳蛇口天通实业有限公司所持股份
市南山区人民民事判决书
深南法经初字第
2
422,380股经深圳
—045号判决书判决
5. 报告期内原发起人珠海经济特区神驰实业股份有限公司所持股份
4,620,000股转让给鞍山九建集团有限公司420,000股
资本公积股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备被投资单位评估增值准备被投资单位股权投资准备被投资单位外币指标折算差额其他资本公积转入
合
计
33,253,194.42
99,265,778.56
注
盈余公积原因系配股溢价转入所致
26
合注
计
15,689,539.884,034,680.7019,724,220.58
1,431,967.90元
未分配利润公益金
合计调减4,295,903.70元
本年净利润 20,173,403.47 18,682,604.75加减
年初未分配利润调增数 -4,686,699.87减
提取法定公益金 2,017,340.35 1,105,821.14减
已分配普通股股利 27,521,308.75年末未分配利润 3,655,040.77 15,037,626.75
主营业务收入一九九八年度母公司主营业务收入
主营业务成本九九八年度母公司主营业务成本
财务费用
上年发生数
商品销售
为86,649,223.90元
一
商品销售
为103,648,713.09元
利息收入 9,624,853.61 2,456,921.91
利息净支出 4,109,006.24 7,935,295.68
财务费用本年减少3,696,465.65元
28项
收入数
投资收益27
项 1999年1 1998年1
减:提取长期投资减值准备 1,076,970.00
合 计 18,609,240.19 12,037,119.66注:投资收益均为母公司收益业务内容成本交易金额收益备注
青海证券有限责任公司
深圳盛青投资发展有限公司三亚地产富林投资有限公司
50,000,000.003,000,000.002,000,000.007,000,000.00
10,190,083.642,481,530.09528,000.005,000,000.00
301,344,750.71元
31其中本年度所得税按先征后返20%为
8,680,845.42元
支付的其他与筹资活动有关的现金支付的其他与投资活动有关的现金注六商业工业
关联方关系及其交易 1
(单位
子公司
有限责任
定代表人张德雷
青海证券有限责青海省西宁市证券承销任公司东大街103号自营代理
28
青海百和民族贸易有限公司青海百隆民族贸易有限责任公司
青海省共和县青海省化隆县
商业批发零售商业批发零售
子公司子公司
有限责任有限责任
刘木珍田海生
2
业
称
年初数(单位
本年增加本年减少
00
期末数
青海证券有限责任公司54,000,000
287,0001,713,000
0
1,540,000
青海百隆民族贸易有限责任公司1,540,000
30(单位
调整股权结构
变为59.55%
关联方交易
务往来企业同等对待
本期未发生关联方交易事项
关联方应收应付款项余额
与其他业遵照公平
承诺事项及或有事项按照人民银行发布的贷款通则的规定
经本公司董事会通过
担保额度在人民币壹亿元以内
1999年12月31日无财务承诺和其他或有事项期后事项截止报告日十1
武汉国租
民终字第63号判决书
已于本年十月终审胜诉
高法
29
(九)公司的其他有关资料1
1995年2月17日
注册地点
企业法人营业执照注册号 税务登记号码
公司未上市股票的托管机构 报告期内证券主承销机构 会计师事务所名称
甘肃省兰州市庆阳路国贸大厦五层
3
载有法定代表人
载有会计师事务所盖章
证券时报
会计主管人员签名并盖章的会计报表
青海百货股份有限公司
董 事 会 2000年2月19日
30
母公司及合并资产负债表编制单位
资 产流动资产
注释1999年12月31日母公司数合并数人民币元
1998年12月31日母公司数合并数短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 减
234 - 57,306,218.93 - - - 10,259,907.73 83,309,915.23 - 57,306,218.93 - - - 10,259,907.73 51,377,346.59 2,325,801.05 2,325,801.05 7,497,227.80 58,471,356.41 7,497,227.80 31,511,325.65存货跌价准备 存货净额 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 减
6 3,729,439.48 28,231,619.73 - - - 3,729,439.48 39,260,671.87 - - - 3,244,456.97 36,395,208.63 3,244,456.97 48,600,745.398 100,126,442.95 152,393.26 100,278,836.21 93,325,294.01 152,393.26 93,477,687.27 90,430,253.72 149,852.14 90,580,105.86 86,268,971.93 149,852.14 86,418,824.07固定资产原价 减
9 68,024,870.65 147,193,633.40 66,876,394.15 134,949,867.54 50,567,297.58无形及其他资产
119,409,640.86 51,587,916.35 118,530,361.05 递延税款借项 资 产 总 计编制单位负责人
- 347,182,155.22 - 401,640,859.68 247,237,500.98 306,233,827.80 编制人31
编制单位
母公司及合并资产负债表人民币元
负债及股东权益
注1999年12月31日释
母公司数
1998年12月31日
合并数
母公司数
合并数
流动负债
长期借款 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债递延税款
20 50,000,000.00 55,000,000.00 18,000,000.00
- -
10,585.31 10,585.31 10,585.31 10,585.31 1,877,627.72 1,877,627.72 3,247,351.79 3,247,351.79 - -
股 本
资本公积 盈余公积 其中
21 110,085,235.00 110,085,235.00 101,265,424.00 101,265,424.0022 99,265,778.56 99,265,778.56 33,253,194.42 33,253,194.4223 19,066,674.30 19,724,220.58 15,031,993.60 15,689,539.88
财务负责人
32
合并利润及利润分配表编制单位
项 目一.主营业务收入 减
主营业务成本
主营业务税金及附加二.主营业务利润 加
存货跌价损失 营业费用 管理费用 财务费用三.营业利润 加
附注人民币元
1999年度 1998年度母公司数 合并数 母公司数 102,654,341.35 175,562,864.70 103,648,713.09 合并数 150,747,743.212526 92,072,174.19 151,237,262.51 86,649,223.90 130,628,447.99 327,927.82 19,656,869.06 212,546.01 314,965.77 327,927.53 10,296,362.40 23,937,377.67 16,537,063.32 484,982.51 484,982.51 787,682.95 787,682.95 5,112,081.97 6,034,015.16 5,606,835.11 12,240,207.56 15,215,868.69 11,903,955.02 6,393,204.83 13,272,951.87 7,918,833.8627 -862,149.24 4,222,418.21 1,072,817.01 -545,276.48 4,113,577.02 2,401,162.05 -3,480,415.63营业外支出四.利润总额 减
187,619.86 294,978.26 119,252.65 196,751.68 22,392,242.14 24,303,870.08 11,915,842.88 9,413,030.66年初未分配利润 盈余公积转入数六.可供分配利润 减
15,695,173.03 15,037,626.75 7,954,425.05 7,296,878.77 - - 35,868,576.50 35,211,030.22 19,012,636.45 18,355,090.17已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 转作普通股股利八.未分配利润 编制单位负责人
- - - - 1,105,821.14 1,105,821.14 27,521,308.75 27,521,308.75 - - 4,312,587.05 3,655,040.77 15,695,173.03 编制人
15,037,626.7533
合并现金流量表 编制单位
项 目一
提供劳务支付的现金收到的租金收到的除以外的其他税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品
12378 101,683,122.46 260,000.00 7,279,831.29 109,222,953.75 185,345,284.49 260,000.00 2,194,909.42 9,836,732.57 197,636,926.48行次 母公司数人民币元
合并数投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金分得股利或利润所收到的现金取得债券利息所收到的现金处置固定资产
202122 10,000,000.00 9,627,347.00 10,000,000.00 9,627,347.00无形资产和其他长期资产所支付的现金权益性投资所支付的现金债权性投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动的现金流量净额三
282930333435 3,001,370.40 352,000.00 61,980,417.88 23,038,961.79 88,372,750.07 -67,556,756.93 3,061,570.40 352,000.00 61,980,417.88 23,038,961.79 88,432,950.07 -67,616,956.93汇率变动对现金的影响五
财务负责人5434
合并现金流量表附注 1999年度 编制单位项 目
1
行次
母公司数
人民币元合并数
将净利润调节为经营活动的现金流量净利润
少数股东损益加
678
20,173,403.4720,173,403.47
无开资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失财务费用投资损失
递延税款贷项存货的减少
经营性应收项目的减少经营性应付项目的增加增加净额其他
经营活动产生的现金流量净额3
»õ±Ò×ʽðµÄÆÚ³õÓà¶îÏÖ½ðµÈ¼ÛÎïµÄÆÚÄ©Óà¶î¼õ
²ÆÎñ¸ºÔðÈË1314151617181920212223
-862,149.24-21,249,107.357,678,606.39-30,998,372.4929,829,888.45-4,379,264.233,283,328.264,222,418.21-21,249,107.358,527,658.882,546,494.91-4,710,691.31-7,763,930.518,810,829.402627
1,568,007.502,805,881.90
35
合并应交明细表编制单位
项 目
一
年初末抵扣数 2
1
X
行次
本月数
人民币元本年累计数
进项税额 已交税金 减免税款
出口抵减内销产品应纳税额 转出未交 4
δ½»Ôöֵ˰ 1
本期转入数 3
期末未交数编制单位负责人
7104,655,256.58200,000.0026,628,183.683,251,605.18
-223,021.681,259,800.53
1719
-223,021.68X
编制人
1,259,800.53-652,917.01
36
编制单位
一
股东权益增减变动表 会股01表附表1
项 目
行次
上年数人民币元本年数资本公积转入盈余公积转入利润公积转入发行新股本年减少数年末余额二
345678
101,265,424.00110,085,235.00股本溢价资产评估增加接受捐赠实物资产住房周转金转入投资准备本年减少数其中
111213141516
56,200.0066,012,584.14法定和任意盈余公积年初余额本年增加数其中
2122
7,609,031.954,458,366.0412,067,397.992,017,340.35弥补亏损转增资本分派现金股利分派股票股利年末余额其中
法定公益金年初余额本年增加数其中
购建职工住房支出其他集体福利支出年末余额五
净亏损以
本年利润分配年末未分配利润
号填列-
2627282930
12,067,397.994,763,044.511,105,821.142,246,723.763,622,141.8911,058,211.403,317,463.4215,037,626.7514,084,738.343,622,141.892,017,340.353233
363738
5,639,482.2420,173,403.4731,555,989.453,655,040.77404142
编制单位负责人 编制人
37
分部营业利润和资产表会股02表附表2
编制单位项目行业 青海省青海百货营业收入102,654,341.35折扣与折让73,258.75营业成本92,072,174.19税金及附加营业费用管理费用12,240,207.56人民币元财务费用862,149.24212,546.015,112,081.97小 计行业 青海省百河铝业小 计102,654,341.3579,850,003.21
73,258.7592,072,174.1966,106,568.18
212,546.015,112,081.97102,419.76
921,933.19
12,240,207.56862,149.24
2,975,661.135,084,567.45
79,850,003.2166,106,568.18102,419.76921,933.192,975,661.135,084,567.45
编制单位负责人 编制人
二青海百货股份有限公司 1999年度 会股02表附表2 单位-545,276.48
青海省 青海百货347,182,155.223,283,328.26-67,556,756.9379,694,544.38
小 计行业 青海省 百河铝业小 计-545,276.484,658,853.50347,182,155.2293,259,853.403,283,328.265,527,501.14-67,556,756.93
-60,200.0079,694,544.38-4,083,163.074,658,853.5093,259,853.405,527,501.14-60,200.00-4,083,163.07编制单位负责人 编制人
38
母公司合并及资产负债表 编制单位
资 产
行次
1999年12月31日1998年12月31日
人民币元
一
坏帐准备
应收帐款净额 其他应收款 内部往来 预付帐款 拆出资金 短期投资 证券交易清算 自营库存证券 代发行证券 代兑付证券 代售证券 买入返售证券 缴存准备金 低值易耗品 待摊费用 外币兑换 待处理流动资产净损失 一年内到期债券投资 流动资产合计二
投资风险准备
拨付所属资金 固定资产原值 减
无形
递延及其他资产合计 资产总计 编制单位负责人
母公司
4 824,502.675 149,039,715.536 124,970,003.10
78 590,221.909 89,352,702.1610 55,838,942.3811 3,140,829.3512 1,591,751.2213 6,347,500.0014 132,932,639.501516 41,231,600.0017 5,494,254.971819 1,776,449.43
20212223
706,153,972.2725 303,474.292627
43,355,329.32
39 42,442,354.4640
827,480,661.25
编制人
39
合并数
824,502.67 149,039,715.53 126,573,947.08
-
590,221.90 89,352,702.16 64,504,553.62 3,140,829.35 1,591,751.22 6,347,500.00 132,932,639.50
-
41,231,600.00 5,494,254.97
-
1,776,449.43
- - -
716,837,193.45
303,474.29
-
43,392,503.32
42,442,354.46 833,401,451.28
母公司
合并数750,462.62103,332,262.11146,071,483.19
594,501.8086,543,712.8240,650,942.384,139,982.982,756,317.712,111,000.00
41,231,600.001,307,292.75277,180.50788,856.211,147,611.04461,655,562.22
260,245.6440,645,977.90
37,299,412.66570,900,059.34
母公司合并及资产负债表 编制单位
负债
行次
1999年12月31日
1998年12月31日
元
一
长期负债 长期借款 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 少数股东权益 长期负债合计 负债合计三
公益金
本年利润 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益合计 编制单位负责人
母公司
20 4,611,954.91
2122 209,818.49
232425 4,821,773.4026
740,283,686.92
30 3,766,181.583132 26,551,636.0233 87,196,974.3334
827,480,661.25
40
合并数
4,611,954.91
209,818.49
-
5,682,865.51 10,504,638.91 746,204,476.95
3,390,955.70
-
26,415,062.92 87,196,974.33 833,401,451.28
编制人
母公司
合并数7,433,884.71
113,866.53
7,547,751.24494,102,214.78
2,515,404.9317,747,157.2376,797,844.56570,900,059.34
母公司及合并利润及利润分配表编制单位
02表 单位
营业收入 利息收入 金融企业往来收入 手续费收入 证券销售差价收入 证券发行差价收入 汇兑收益 其他业务收入二
12345678
91,908,018.00 91,937,207.72 78,698,820.43 1,375,889.10 1,405,078.82 20,029,748.57 34,820,103.24 34,820,103.24 30,746,700.85 55,958,777.00 55,958,777.00 28,071,745.72 -374,250.83 -374,250.83 -383,360.57 21,961.79 105,537.70 21,961.79 105,537.70 140,175.62 93,810.24营业税金及附加四
投资收益 营业外收入 减
以前年度损益调整五
所得税
减
净利润 加
可供分配的利润 减
提取法定公益金八
1618192123
24
4,860,260.11 4,860,260.11 2,540,571.87 1,067,533.89 1,983,803.45 424,137.70 5,663,757.24 5,712,864.22 4,558,503.28 1,971,435.66 2,853,712.57 3,086,211.09 11,005,598.49
11,005,598.49
897,974.65 15,934,167.55
26 28,752,755.72 28,747,931.78 20,933,990.73
28 1,100,559.85 1,166,434.43 1,593,416.75
财务负责人
41
现金流量表编制单位
项 目一
元
行次 母公司 合并数投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产定资产
293031 706,202.08 68,286.00 39,760.00
-
1,940,490.13 68,286.00 39,760.00
无形资产和其他长期资产而支
付的现金
权益性投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额三
373839424344
13,261,140.88 13,165,689.95
13,261,140.88 13,165,689.95
- -
26,426,830.83 -25,585,217.25
26,426,830.83 -25,585,217.25
汇率变动对现金的影晌:五
65 -
财务负责人
42
43
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