地产集团编制项目开发投资估算流程范例

编制项目开发投资估算流程公司领导预算部审计部集团领导9.总裁审批8.总经理审核7.造价分管副总审核否是是否修正4.造价总监审核3.部门经理审核6.部门经理审核1。由总经理召集相关部门召开对集团已定位项目的项目投资讨论会2.根据讨论会确定的内容，编制开发项目的估算书5.审核并提出意见项目立项流程 子公司 1万元以下 1-5万以内 5万以上 子集团 集团职能中心 集团领导 立项申请、审核 项目审批 立项申请 省内项目审核 省外项目审核 项目审批 . 立项申请 是 4 . 是否修正 3 .部 门经理审核 6 . 部门经理审核 1 。 由总经理召集相关部门 召开对集团已定位项目的 项目投资讨论会 2 . 根据讨论会确定的内容 ， 编制开发项目的估算书 5 .审 核并提出意见 - 2 -

附图1.2：《目标成本动态控制流程》

目标成本动态控制流程预算部审计部公司领导集团领导8.总裁审批7.总经理审核否6.造价分管副总审核是3.造价总监审核调整金额是否超过原投资估算的5%是否修正否2.部门经理审核5.部门经理审核1.根据前期编制开发项目的估算书，按不同阶段（设计、施工、结算）进行动态调整，施工阶段根据已签订的合同按季度调整。是4.审核并提出意见- 3 -

附图2：《工程招标、议标流程》

工程招标、议标流程项目部预算部审计部公司领导综合部16.由预算部组织公司领导参加的招标小组评标，确定中标单位9.总经理审核8.分管副总审核 5.造价总监审核14.造价总监审核15.项目经理组织相关部门对投标单位进行考察，并提供考察报告（必要时）4.部门经理审核13.部门经理审核7.部门经理审核1.按工程进度提前一~三个月（具体时间详文字说明），编制《工程招标文件》（造价大于10万元）2.预算部组织各相关部门（审计、项目、设计、采购部）召开标前会3.项目经办审核工程招标文件，并根据需要编制标底或工程量清单（必要时）12.项目经办报价汇总分析，会同审计部进行商谈（必要时邀请项目部参加）并确定最终优惠报价11.项目经办组织财务、审计部进行开标、并会签10.发布招标公告；发放招标文件；收标6.项目经办复核 - 4 -

附图3.1：《大额签证项目审批流程》（金额大于5万元，针对已审批的工程合同）

大额签证项目审批流程（大于5万元，针对已审批的工程合同，单项在20万以上报集团审批）项目部审计部总经理综合部预算部7.审批6.分管副总审批否3.总监审批大于20万元2.项目经理审批5.经理审核是1.项目经办填写《福州地产公司大额现场签证审批单》4.经办审核8.存档9.备案- 5 -

附图3.2：《现场签证流程》（单项签证金额2~5万元）

现场签证流程：（单项签证金额2~5万元）施工单位项目部预算部审计部综合部13.分管副总审批12.分管副总审批6.总监核工程量9.总监复核5.项目经理审核工程量8.经理复核11.经理复核14.综合部盖章1.报草签单3.报送签证单2.项目经办会同预算部驻现场代表草签4.项目经办审核工程量7.项目经办审定总价10.项目经办审定总价15.预算部存档、分发 - 6 -

附图3.3：《现场签证流程》（单项签证金额小于2万元，及其它证明类签证，一般情况）

现场签证流程：单项签证金额小于2万元及其它证明类签证（一般情况）施工单位项目部预算部综合部10.工程副总（单项≤20000元）是9.工程总监（单项≤5000元）；福清常务副总（单项≤10000元）大于5000（10000元）否是5.项目经理审定（单项≤2000元）大于2000元否6.项目部申报盖章7.综合部盖章1.报草签单3.报送签证单2.项目经办会同预算部驻现场代表草签4.项目经办审核工程量咨询.项目经办测算价格，提供项目部参考8.分发项目部、预算部，按月报审计部备案，存档 - 7 -

附图3.4：《现场签证流程》（单项签证金额小于2万元，应急情况）

现场签证流程：单项签证金额小于2万元（应急情况）施工单位项目部综合部10.工程副总（单项≤20000元）是9.工程总监（单项≤5000元）；福清常务副总（单项≤10000元）大于5000（10000元）否是5.项目经理审定（单项≤2000元）大于2000元否6.项目部申报盖章7.综合部盖章1.报草签单3.报送签证单2.项目经办会同预算部驻现场代表草签4.项目经办审核工程量8.预算部存档、分发 - 8 -

附图4.1：工程结算资料审核流程

工程结算资料审核流程施工单位项目部预算部综合部9.预算副总审批8.造价总监审核5.项目经理审核《竣工图》7.部门经理审核3.施工单位按样板报送结算资料竣工图4.项目经办审核会签《竣工图》1.施工单位报送一份竣工图及结算资料样板2.召集各部门审查样板，召开竣工图样板交底会（施工方、项目部、预算、审计、设计部参加）其他结算资料6.项目经办审核并办理书面交接手续11.执行10.报送 - 9 -

附图4.2：《自审工程结算审核流程》

自审工程结算审核流程施工单位预算部集团审计部总经理分管审计副总裁综合部8.审批7.审批6.分管副总审核3.总监复核5.经理复核2.经理审核施工单位根据甲方审核后的工程结算资料对账1.项目经办审核并对帐4.项目经办审核9.盖章后预算部存档及分发 - 10 -

附图4.3.1：《外审工程结算审核流程（初稿）》

外审工程结算审核工作流程（初稿）预算部咨询单位施工单位审计部总经理9.审批8.分管副总召集公司相关部门（项目部、预算部、审计部）进行讨论，统一意见后，形成审核报告。5.总监审核4.经理审核7.经理审核3.项目经办复核2.审核结算并出具审核报告10。接收审核报告后反馈意见，由预算部按排与咨询方核对，并同审计部全程监督、配合6.项目经办备案1.将审核后的结算资料送咨询公司 - 11 -

附图4.3.2：《外审工程结算审核流程（过程稿）》

外审工程结算审核工作流程（过程稿）咨询单位预算部施工单位审计部总经理8.审批7.分管副总召集公司相关部门（项目部、预算部、审计部）进行讨论，统一意见后，形成审核报告。4.总监审核3.经理审核6.经理审核1.根据与施工方核对后的情况出具审核报告（过程修改稿）2.项目经办复核9。接收审核报告后反馈意见，由预算部安排咨询方与施工方核对，并全程跟踪、协调5.项目经办备案 - 12 -

附图4.3.3：《外审工程结算审核流程（终稿）》

外审工程结算审核工作流程（终稿）咨询单位预算部审计部总经理分管审计副总裁综合部9.审批8.审批7.分管副总审核4.总监审核3.经理审核6.经理审核（初稿、过程修改稿和终稿）1.根据与施工方核对后的情况出具审核报告（终稿）2.项目经办根据终审报告，编制工程结算终审造价汇总分析表5.项目经办备案（初稿、过程修改稿和终稿）10.存档并分发财务部、预算部备案 - 13 -

附图5.1：《工程进度款审核流程》

工程进度款审核流程施工单位项目部质控部预算部综合部6.分管副总审核10.分管副总审批9.总监审核3.项目经理审核5.质控部经理审核8.经理审核1.填写《工程款支付申请表》2.项目经办根据施工合同，对工程进度、质量审核确认4.收到《工程款支付申请表》复印件后，质控专员填写《工程款支付会审单》审核会签，必要时填写质量扣款意见。7.项目经办审核，出具审核意见书并会签，收到质控部《工程款支付会审单》后，根据质控部意见扣款。11.分发各部门，按月报审计部备案，存档。 - 14 -

附图5.2：《工程进度款支付审批流程》

工程进度款支付审批流程施工单位项目部预算部总经理财务部综合部9.审批8.分管副总审核4.总监审核7.总监审核3.项目经理审核6.经理审核10.财务部付款。1.填写《工程进度款支付审批表》t和《公司费用开支审批表》2.项目经办审核确认5.项目经办审核会签11.综合部分块统计财务付款情况，分块发放至各部门分管领导并全套发放预算部（按设计部、材料部、营销企划部、开发部分块） - 15 -

附图6.1：《预售面积计算审核流程》

预售面积计算审核流程开发部预算部 测绘单位综合部6.分管副总审阅5.总监审核8.开发部报统一标识，并提供正式预售项目统一标识一式两份给给预算部4.经理审核7.预算部文员存档一份，分发给营销企划部、规划设计部各一份，报集团审计部备案一份1.开发部提供预售项目图纸（经图审中心、规划局审批通过的）2.项目经办委托测绘单位计算，并审核预售面积计算成果3.测绘单位计算9.预算部文员存档一份，分发给测绘单位一份。 - 16 -

附图6.2：《产权面积计算审核流程》

产权面积计算审核流程开发部预算部 测绘单位总经理综合部8.总经理审批7.分管副总审阅6.总监审核5.经理审核9.测绘单位进行产权备案工作，并提供产权面积最终成果文件1.开发部提出竣工项目产权总登要求。同时提供该项目的规划总平图、建筑红线图、竣工验收备案表、建筑规划许可证，规划部门审核通过的建施图、统一标识、规划验收意见书等相关资料。2.项目经办通知测绘单位准备测绘工作，要求项目部提供竣工平面图等相关资料，及做好产权测量的现场配合工作4.项目经办审核产权面积成果文件，并与营销部提供的签约面积作对比。3.测绘单位实施测绘并提供产权面积成果文件10.预算部文员存档，分发开发部、营销企划部各一份，报集团审计部备案一份。 - 17 -

附图7.1：《工程组价定价流程》

工程组价定价流程施工单位项目部预算部审计部总经理综合部10.总经理审批9.分管副总审核否6.总监审核20万以上3.项目经理审核5.经理审核8.经理审核是4.项目经办根据材料采购部提供的主材价并结合合同中约定的定价方式估出单价，同时会同审计部与施工单位进行商谈确认后草拟定价通知1.申报单价2.项目经办确认工程量及施工依据7.项目经办审核11.盖章并分发（项目、审计部备案，综合部存档 - 18 -

附图7.2：《工程主材定价流程》

工程主材定价流程施工单位项目部预算部总经理综合部8.审批7.分管副总审核6.总监审核3.项目经理审核5.经理审核1.申报单价2.项目经办确认工程量及施工依据4.项目经办根据材料采购部提供的主材价并结合合同中约定的定价方式估出单价，同时会同审计部与施工单位进行商谈确认后草拟定价通知。（单价上浮率超过5%要会同审计部商谈）9.盖章并分发 - 19 -

附图8：《工程合同审批流程》

工程合同审批流程预算部项目部集团法务财务部总经理审计部分管审计副总裁总裁综合部13.审批12.审批10.审批6.分管副总审核7.分管副总审核3.总监审核5.总监审核合同造价80万以上是2.经理审核4.项目经理审核8.审核9.审核11.审计部审核1.项目负责人草拟《工程合同》否14.盖章并分发 - 20 -

第四部分 材料采购管理工作流程

1.材料、设备采购招标、议标流程

详见附图1：《材料、设备采购招标、议标流程》

2.材料、设备采购合同审批流程

详见附图2：《材料、设备采购合同审批流程》

3.材料、设备采购流程

详见附图3.1：《采购甲供材料、设备流程》 详见附图3.2：《甲指乙供材料、设备流程》 详见附图3.3：《议价、定价及甲供材料、设备审批流程》（造价五万元以下）

4.材料、设备款审批流程

详见附图4.1：《甲供合同定金请款审批流程》 详见附图4.2：《甲供合同进度款和结算款审批流程》

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附图1：《材料、设备采购招标、议标流程》

材料、设备采购招标、议标流程项目部材料采购部审计部综合部公司领导9.公司领导参加的招标小组评标、议标、定标6.经理组织项目部、设计、预算、审计考察供应商，并出具考察报告（必要时）7.报价汇总、分析：进行商谈并确定最终优惠报价。8.参与商务谈判5.经办组织开标，请预算部、审计部、财务部会签1、项目部根据供货周期表，填写《材料、设备请购单》2.供应商选择，经办口头征求项目部意见，确定邀标对象3、拟定《材料设备招标文件》，请预算部、设计部（必要时）、审计部会签。（送项目部备案，三天内提意见）4.发布招标公告；发放招标文件；收标 - 22 -

附图2：《材料、设备采购合同审批流程》

材料、设备采购合同审批流程采购部预算部集团法务财务部总经理审计部副总裁总裁综合部12.总裁审批11.副总裁审批9.总经理审批6.分管副总审核5.分管副总审核合同造价20万以上是3.总监审核4.总监审核2.经理审核7.法务审核8.财务审核10.审计部审核1.项目经办草拟《材料、设备采购合同》否13.盖章并分发 - 23 -

附图3.1：《采购甲供材料、设备供货流程》

采购甲供材料、设备供货流程供应商采购部项目部预算部质控部审计部9.调整合格供应商名录8.供应商评价供应商评价供应商评价供应商评价供应商评价7.合同覆约完成6.合同覆约过程监控是5.调货4.调整货直至合格否是否合格2.组织供货3.现场交接、验收1.根据已审批的《材料、设备采购合同》 - 24 -

附图3.2：《甲指乙供材料、设备流程》（定品牌、厂家、供应商、价格）

甲指乙供材料、设备流程(定品牌、厂家、供应商、价格）采购部项目部预算部审计部物业公司9.调整合格供应商名录8.供应商评价供应商评价供应商评价供应商评价供应商评价7.跟踪落实3、总监审核6.督促总包采购和验收5.组价确定综合价2.经理审核4.经理参与审核1根据议标结果出具《工作联系单》- 25 -

附图3.3：《议价、定价及甲供材料、设备审批流程》（造价五万元以下）

议价、定价及甲供材料、设备审批流程（造价五万元以下）项目部采购部预算部审计部7.材料副总审批8.根据工作联系单组价5.根据谈判结果定价6.参与审核甲指乙供甲供4.根据谈判结果拟定合同，走合同审批流程3.商务谈判参与谈判参与谈判2.拟定询价单对外发出（3家以上进行询价）1、项目部根据供货周期表，填写《材料、设备请购单》 - 26 -

附图4.1：《甲供合同定金请款审批流程》

甲供合同定金请款审批流程采购部项目部预算部总经理财务部综合部7.审批6.分管副总审核4.总监审核5.总监审核3.经理审核2.经理审核8.财务部付款1.经办填报《请款支付审批表》9.分发各部门，按月报审计部备案，存档 - 27 -

附图4.2：《甲供合同进度款和结算款审批流程》

甲供合同进度款和结算款审批流程采购部项目部预算部总经理审计部财务部总裁12.审批9.审批7.分管副总审批8.分管副总审批4.总监审核6.总监审核5.经理审核3、经理审核10.经理审核11.经理审核1.填报《请款支付审批表》2.项目经办审核 - 28 -