公司财务预算管理表格模板

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第十五章 公司财务预算管理表格

一、预算申请表

编号： 月 日 单位：预算 预算用途 说明 单价 数量 申请编号 名称 金额 合计 领 导 批示 审核人： 填表人：

二、预算核算办法表

拟定日期： 预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素 员工薪金 126

第十五章 公司财务预算管理表格 续表 预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素 员工福利 使用单位 第 副本 三、预算表

奖 金 出差费 备注贷方科目 借方科目 借方金额 调整 股 本 现 金 公 积 金 应收账款 制造费用 应收票据 制 成 品 坏账准备 机器设备 原 料 折旧准备 辅 料 管理费用 在制原料 在制品辅 销 货 料 销货成本 在制人工 在制造费 销货退回 用

年

月 日 贷方备注金额 调整 127

第十五章 公司财务预算管理表格 应付票据 应付凭单 已分摊制造费 已分摊管理费用 四、预算控制表

销货折扣 财务费用 财务收入 本期利润 预算编号： 月 份：

预算科目： 预算金额： 日期 凭证支付累计超支备注 摘要金额 金额 金额 月 日 编号 说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由 五、预算统计表

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第十五章 公司财务预算管理表格 月份：部门：预算预算预算实际差额 追加说明 编号 科目 金额 支出 预算 总经理： 审核： 填表：

六、资金来源运用比较表

实预比 际计较数 数 增减 项 目 金金金调度对额 额 额 象 往来期初现金 （借结存 入） 往来外销收 住（借入 出） 来内销收 入 销 小 收 现 计 入 票据兑 借外销 现 贷款加工收 入贴现入 借款 款退税收 项 信用入 借款

日期： 年 月 资 金 调 度 期本本期初期期末增 金收支金减 额 入 出 额 129

第十五章 公司财务预算管理表格 其他收入 合 计 资本支出 土地及房屋 设备分期付款 机械设备 材料支出 原料内购 物料内购 物料外购 支 生产经费 薪 资 出 制造费用 经常费用 推销费用 管理费用 财务费用 其他支出 分期付款 合 计 期末现金结存 资金剩余短缺(＋－) 抵押借款 私人借款 银行透支 员工存款 小 计 合 计 说 明 事 项 七、资金来源运用预算表

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金额： 元 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 项目 上期结余 A （现金销） 收应收票 货 利息收 据兑现 入合计 入（ B）应付票 据兑现 利息支 资 薪 出水电费 邮寄费 修理费 交际费 差旅费支 交通费 电话费 出 办公费 运输费 福利费 劳保费 税 金 保险费 杂 费 合计（C）本期余出 （D=B－ 本期结余E=A（准＋核： 复核： 制表：

说明：1．年报性质。

2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈

第十五章 公司财务预算管理表格 131

第十五章 公司财务预算管理表格 出。

八、资金调度计划表

银 行 存 款 现摘 要 合计 金 本月（ 周） 结存 预计销 加售收入 预计其 他收入 预计票 据到期 预计薪 资支出 预计水 电支出 预计利 减息支出 预计经 常支出 预计购 料还款 预计偿 还借款 预计其 他支出 下月（ 周） 余额 经调度 后结存 132

第十五章 公司财务预算管理表格 资 金 调 度 计 划 九、物料预算计划表

份： 科 合 目 计 产品数金 数金 数金 数金 数金 数金 数金 数金 金 名称 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 额 合 计 十、管理费用预算表

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年度： 预 项 目 前年度算备注平均数 数 固定费用 1．薪资支 出 2．间接人 工 3．租金支 出 4．办公费 5．邮寄费 6．水电气 费 7．保险费 8．税金 9．折旧 续表 预前年度项 目 平均数 算备 注 数 10．伙食 费 11．研究 费 12．社保 费 合 计 变动费用 1．加班费 2．差旅费 134

第十五章 公司财务预算管理表格 第十五章 公司财务预算管理表格 3．运费 4．修理费 5．广告费 6．交际费 7．捐赠费 8．包装费 9．燃料费 10．呆账 损失 11．职工 福利 12．杂项 购置 13．佣金 支出 14．训练 费 15．销货 费用 16．劳务 费 17．间接 材料 18．消耗 品 19．医疗 费 20．其他 费用 合 计 总 计 复核： 制表：

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第十五章 公司财务预算管理表格 十一、制造成本预算表

____月～ _____月 月份月份月份月份成本项目 预算金预算金预算金预算金额额额额 原料成本 物料成本 直接工资 奖金 加工费 消耗费 旅费 修缮费 保险费 运费 其折旧 他直接投资 费间接投资 用 租金 水电费 伙食费 医药费 杂费 合计 期初在制品 期末在制品 制造成本 毛利 生产价值 136

第十五章 公司财务预算管理表格 十二、销售预算表

_______年第____季 日期： 产 合月 月 月 品 计 品规单单数金单数金 单数金 数金名 格 位 价 量 额 价 量 额 价 量 额 量 额 批准： 复核： 制表：

十三、损益预算检核表

________月份 产生生产原料物料人工制造毛 销售净 品产金额 成本 成本 成本 费用 利 费用 利 名量 预实预实预实预实预实预实预实预实称 算 际 算 际 算 际 算 际 算 际 算 际 算 际 算 际

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第十五章 公司财务预算管理表格 合 计 十四、收支预计表

_______年____月

单位：万元资 金 月（次月） 预付月（次月（次项目 代内容 预付金一月） 二月） 号日期额 主管： 经办人：

十五、支出预计明细汇总表

项内外各利租经其工偿设水目 购购薪电 项息金常他程 还备 合 日材材资 费 税支支费支款 借款 计 期 料 料 损 出 出 用 出 款 1 2 3 4 5 138

第十五章 公司财务预算管理表格 6 7 8 9 10 11 12 合 计 十六、收入及支出金额预计表

____月____日 日期：付款期 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日项目 应收已收 票据应收 预计 票据押汇 已收 押汇 预计 收收入 入收入金 额 贴现预计 贷款其他 预计 借款 资本已开

票 资本 预计支支出材料 已开 付支出票 金支出材料 预计 额 支出 预计 薪资支出制造 已开 费用 票

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第十五章 公司财务预算管理表格 制造预计 费用销管 已开 费用票 销管 预计费用财务 预计 支出 预计 收入金额 预计 支付金差额 额 现金银行存款 总经理：会计：

经理： 填表：

十七、一般管理费预算差分析表

部门： 月份： 年 月 累计差异 当月差异编项 目 原因分预实差预实差 号 析算 际 异 算 际 异 1 薪 津 2 员工福利 费3 福利保健 费 4 教育培训 费5 工会会费 6 经营会计 费 7 旅 费 8 交通费 9 广告宣传 费 10 车辆维修 140

第十五章 公司财务预算管理表格 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 费 修缮费 地租房费 事物用品费 通信费 水电气费 税 捐 消耗品费 捐 款 交际费 保险费 杂 费 折旧费 十八、现金收支预算表

日期：____月__日 部门：_________________ 日期 收支类 摘要收入支出月 日 别 经理： 审核：

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第十五章 公司财务预算管理表格 填表：

十九、资本支出预计表

__________年_______月份 资料提供部门：____________ 备 金 额 注 月 份 月 份 月 份 机械机械机械项 土设备 预土设备 预土设备 预 地内外什付地内外什付地内外什付 项工及项工及项工目 及设程房 设程房 设程房 备定备定备 屋 购 屋屋购 金 购 购 金 购 购 定金 经理： 制表： 注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。

2．表列数字系指当月付现金数。

二十、企业年度费用预算分析表

产月销 份 金额 142

预利计 润利率 润 原料 成本 人工 成本 制销造 比售 比费率 费率 用 用 第十五章 公司财务预算管理表格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计

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