报销流程

来源：尚车旅游网

员工报销流程图

发现报销人员填写报销凭证请报销人员在业务完毕六个工作日内完成报销手续，延期财务有权拒绝报销，特殊事例需写明原因报总经理审批。疑问

部门领导签字审核财务会计签字审核财务经理有权拒绝报销人员的不合理报销。经总经理授权，该项权力由常务副总代为执行。财务经理审核报销总经理签字审核财务总监签字付款财务总监根据公司总体资金计划安排付款。注：本报销流程图的解释权在财务部本报销流程图从总经理批准之日起执行。

关于财务报销时间的安排规定

为加强公司财务管理，提高工作效率，结合公司实际工作时间，现对于公司财务报销时间作出如下安排：

一：常规报销：

周一-------周二定为财务报销审核时间，各部门需报销人员将粘贴好的票据，经部门主管和分管领导签字后送至财务进行审核；

周三-------周四由财务将审核完毕的报销单据，统一送至总经理审批；

周五--------周六为统一付款日（或冲账）。

注：财务在收到报销单据一周内完成报销及付款手续，如遇特殊情况随时告之。

二：其它报销付款及注意事项等：

1. 临时请款（如差旅费、紧急采购等）随时办理。 2. 外办人员根据其回厂时间可随时办理。

3. 月底财务部门对涉及到抵扣和成本费用问题，可要求采购部门和其他报销人员提前办理报销手续。

4. 其它未尽事宜由相关部门和财务部门及时沟通与协商给予解决。

本规定从总经理批准之日起执行。

财务课

2010-08-27

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