序号12345678910111213上年度销售收入：上年度销售收入：上年度销售成本：上年度销售成本：上年度销售成本：上年度存货周转天数上年度预付账款周转天数上年度应付账款周转天数营运资金周转次数上年度销售利润率营运资金量自有资金会计报表指标数3257325721312131213173.3260.48上年度平均应收账款余额上年度平均预收账款余额上年度平均存货余额上年度平均预付账款余额上年度平均应付账款余额上年度应收账款周转天数上年度预收账款周转天数17.2397868434358102108.107.52测算公式应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额预收账款周转次数＝销售收入/平均预收账款余额存货周转次数＝销售成本/平均存货余额预付账款周转次数＝销售成本/平均预付账款余额应付账款周转次数＝销售成本/平均应付账款余额周转天数=360/周转次数周转天数=360/周转次数周转天数=360/周转次数测算结果3.3347.904.915.9520.89营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数)10.12%预计销售收入增长率1.6610%1942.359001042.35营运资金量＝上年度销售收入×(1－上年度销售利润率)×(1＋预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数300现有流动资金贷款600其他渠道提供的营运资金0新增流动资金新增流动资金=营运资金量－借款人自有资金－现有流动资金贷款－其他渠道提供的营运资金100000.666667
4396.95
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