融资计划书范文 篇11

　　密级：机密

　　融资商业计划书

　　项目推介人：

　　20xx年7月

　　目 录

　　特别声明 .................................................................................................................................................. 3 SUMMARY ........................................................................................................... 错误！未定义书签。

　　第一章 公司介绍 ................................................................................................................................. 4

　　第一节 综述 ..................................................................................................................................... 4

　　第二节 公司定位 ............................................................................................................................. 5

　　第三节 商业模式 ............................................................................................................................. 6

　　第四节 股东及经营团队 ................................................................................................................. 8

　　第五节 发展历程 ............................................................................................................................. 9

　　第六节 经营业绩指标 ..................................................................................................................... 9

　　第七节 核心竞争力 ....................................................................................................................... 11

　　第二章 市场分析 ............................................................................................................................... 13

　　第一节 宏观经济稳定发展带动钢铁行业快速增长.................................................................... 13

　　第二节 冷轧带钢市场 ................................................................................................................... 15

　　第三章 发展规划 ............................................................................................................................... 17

　　第一节 远景与战略 ....................................................................................................................... 17

　　第二节 五年发展目标规划 ........................................................................................................... 18

　　第三节 计划与实施 ....................................................................................................................... 19

　　第四章 融资及使用计划 ................................................................................................................... 21

　　第一节 融资说明 ........................................................................................................................... 21

　　第二节 资金使用计划 ................................................................................................................... 22

　　第五章 财务与投资分析 ................................................................................................................... 23

　　第一节 历史财务数据 ................................................................................................................... 23

　　第二节 财务预测 ........................................................................................................................... 28

　　第三节 公司对外负债及担保情况 .................................................................................................. 30

　　第六章 风险及退出方式 ................................................................................................................... 31

　　附  件 ..................................................................

　　.................................................................................. 33

　　特别声明

　　1、本计划书未经x有限公司的许可，请勿传播。

　　2、本计划书是项目推介人在实证分析研究的基础上编制而成，本项目推介数据仅作为投资参考，项目推介人不承担任何法律责任。

　　第一章公司介绍

　　第一节 综述

　　x有限公司（以下简称：x公司）是于20xx年12月份在原基础上组建的专门从事高精度冷轧带钢产品研发、生产的民营股份制企业，公司注册资金2600万元，注册法人，注册地址

　　公司股权结构清晰，主要经营团队由精通中国高精度冷轧带钢业务的 行业精英和有着丰富钢铁企业经营管理经验的管理人才组成。

　　公司目前拥有全职员工576名，平均年龄35岁。其中：各类专业技术人员120人（中、高级职称人员45人）。大、中专以上学历人员82人，占比14%；大学本科以上学历（硕士研究生2人）22人，占比3.8%。

　　公司主要生产中宽幅高精度冷轧带钢产品，主要包括：光纤电缆用钢塑复合基带、冲压散热器用钢带、邦迪管用钢带、电子元件专用钢带、电镀五金用单、双面钢带、搪瓷产品用钢带以及深冲压制品用钢带等。

　　自公司成立以来，xx公司立足于本土钢铁行业，着眼于高精度冷轧带钢广阔的市场前景，依托强大的产品研发能力，开拓进取，锐意创新，公司的业绩取得了长足的发展。20xx年公司实现年销售收入7.66亿元人民币，同比增长33.07%，全年实现销售利润8434万元人民币，净利润4716万元人民币。xx公司已经成为目前国内中宽幅高精度冷轧带钢行业的领先企业。

　　第二节 公司定位

　　公司是中国境内最早一批从事高精度冷轧带钢系列产品研制、生产、销售业务于一体企业。在国内高精度冷轧带钢行业的企业中，公司堪称「研发和制造高精度冷轧带钢系列产品配套最齐全的、综合生产能力最大的生产基地」。公司0.22mm以下的薄钢带高于国家A级标准。公司产品在国内市场上具有非常独特的位臵，是国内其它大型钢铁企业没有生产而市场紧缺的产品。在中国，此类产品以前几乎一直靠进口解决，目前仍是钢材进口量中比例较大的品种。在国内企业中产品尚无竞争对手。

　　在未来的发展中，公司立志于成为：

　　中国领先的中宽幅高精度冷轧带钢产品研发和制造商

　　公司将专注高精度冷战带钢产品市场，依托公司强大的技术研发能力，在继续保持和拓展现有产品市场的基础上，拓展高附加值高技术含量的产品线，致力于为国内及国外广大客户提供最优质、最具价格吸引力的中宽幅高精度冷轧带钢产品。